Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)

CASE:HDBK 주식 보고서

시가총액: ج.م28.2b

Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) 가치 평가

HDBK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HDBK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HDBK ( EGP53.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( EGP77.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HDBK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HDBK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HDBK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HDBK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HDBK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HDBK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.5x
수익ج.م11.19b
시가총액ج.م28.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HDBK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HDBK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
CIEB Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.)
3.4x4.0%ج.م25.1b
ADIB Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt -E
3x1.9%ج.م23.7b
FAITA Faisal Islamic Bank of Egypt
3.5xn/aUS$583.5m
CANA Suez Canal Bank (S.A.E)
3.3xn/aج.م11.7b
HDBK Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E)
2.5x-5.4%ج.م28.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HDBK은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HDBK 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HDBK 2.5x업계 평균 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HDBK 은 Price-To-Earnings 2.5 EG Banks 업계 평균( 3.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HDBK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HDBK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.5x
공정 PE 비율3.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HDBK 은 예상 2.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 3.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HDBK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ج.م53.01
ج.م65.81
+24.1%
11.1%ج.م75.00ج.م52.60n/a6
Dec ’25ج.م52.95
ج.م65.81
+24.3%
11.1%ج.م75.00ج.م52.60n/a6
Nov ’25ج.م45.21
ج.م63.97
+41.5%
10.3%ج.م70.40ج.م52.60n/a5
Oct ’25ج.م47.02
ج.م63.97
+36.0%
10.3%ج.م70.40ج.م52.60n/a5
Sep ’25ج.م47.60
ج.م63.97
+34.4%
10.3%ج.م70.40ج.م52.60n/a5
Aug ’25ج.م45.70
ج.م61.17
+33.8%
13.2%ج.م70.40ج.م51.60n/a5
Jul ’25ج.م44.12
ج.م59.80
+35.5%
13.2%ج.م70.00ج.م51.60n/a4
Jun ’25ج.م43.04
ج.م59.80
+38.9%
13.2%ج.م70.00ج.م51.60n/a4
May ’25ج.م41.98
ج.م54.66
+30.2%
23.5%ج.م70.00ج.م33.00n/a5
Apr ’25ج.م47.68
ج.م48.66
+2.1%
23.0%ج.م65.00ج.م33.00n/a5
Mar ’25ج.م55.01
ج.م48.66
-11.5%
23.0%ج.م65.00ج.م33.00n/a5
Feb ’25ج.م47.00
ج.م35.75
-23.9%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50n/a4
Jan ’25ج.م38.82
ج.م35.75
-7.9%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50n/a4
Dec ’24ج.م39.09
ج.م35.75
-8.5%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50ج.م52.954
Nov ’24ج.م33.92
ج.م35.75
+5.4%
39.2%ج.م54.50ج.م15.50ج.م45.214
Oct ’24ج.م25.62
ج.م25.12
-1.9%
36.5%ج.م40.00ج.م15.50ج.م47.024
Sep ’24ج.م26.51
ج.م19.47
-26.5%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م47.604
Aug ’24ج.م19.72
ج.م19.47
-1.3%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م45.704
Jul ’24ج.م20.48
ج.م19.47
-4.9%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م44.124
Jun ’24ج.م19.22
ج.م19.47
+1.3%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م43.044
May ’24ج.م17.55
ج.م19.47
+11.0%
17.5%ج.م24.49ج.م15.50ج.م41.984
Apr ’24ج.م18.34
ج.م19.75
+7.7%
19.3%ج.م25.60ج.م15.50ج.م47.684
Mar ’24ج.م21.60
ج.م19.75
-8.6%
19.3%ج.م25.60ج.م15.50ج.م55.014
Feb ’24ج.م20.37
ج.م20.53
+0.8%
20.1%ج.م25.60ج.م15.50ج.م47.003
Jan ’24ج.م17.02
ج.م18.39
+8.1%
28.0%ج.م25.60ج.م11.97ج.م38.824
Dec ’23ج.م13.96
ج.م15.46
+10.8%
16.0%ج.م18.96ج.م11.97ج.م39.094

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 10:02
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Housing and Development Bank- Egypt (S.A.E) 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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