Ørsted 가치 평가

ORSTED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORSTED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORSTED ( DKK332.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK114.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORSTED 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORSTED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORSTED 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORSTED 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORSTED 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORSTED 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	27.7x
수익	DKK 5.05b
시가총액	DKK 139.77b

ORSTED 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.9x
기업 가치/EBITDA	8.5x
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORSTED 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORSTED 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	52.8x
916 China Longyuan Power Group	9.6x	15.1%	HK$114.1b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower	21x	9.4%	CN¥171.4b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd	18.7x	13.3%	CN¥127.9b
ADANIGREEN Adani Green Energy	162.1x	60.6%	₹1.6t
ORSTED Ørsted	27.7x	16.9%	DKK 139.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ORSTED은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORSTED 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORSTED 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORSTED 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORSTED PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	27.7x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORSTED 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORSTED 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 332.60	DKK 452.39 +36.0%	10.8%	DKK 540.00	DKK 365.00	n/a	23
Dec ’25	DKK 391.80	DKK 463.96 +18.4%	9.0%	DKK 540.00	DKK 390.00	n/a	23
Nov ’25	DKK 408.50	DKK 466.52 +14.2%	10.0%	DKK 540.00	DKK 385.00	n/a	23
Oct ’25	DKK 442.30	DKK 464.42 +5.0%	9.3%	DKK 540.00	DKK 385.00	n/a	24
Sep ’25	DKK 390.60	DKK 453.88 +16.2%	11.5%	DKK 550.00	DKK 360.00	n/a	24
Aug ’25	DKK 410.80	DKK 456.33 +11.1%	11.6%	DKK 550.00	DKK 360.00	n/a	24
Jul ’25	DKK 376.00	DKK 456.75 +21.5%	11.8%	DKK 560.00	DKK 360.00	n/a	24
Jun ’25	DKK 418.90	DKK 454.63 +8.5%	12.0%	DKK 560.00	DKK 360.00	n/a	24
May ’25	DKK 381.50	DKK 453.17 +18.8%	11.9%	DKK 560.00	DKK 360.00	n/a	24
Apr ’25	DKK 384.40	DKK 441.78 +14.9%	13.0%	DKK 560.00	DKK 340.00	n/a	25
Mar ’25	DKK 387.20	DKK 440.18 +13.7%	13.6%	DKK 560.00	DKK 340.00	n/a	25
Feb ’25	DKK 393.40	DKK 432.17 +9.9%	15.0%	DKK 600.00	DKK 305.00	n/a	24
Jan ’25	DKK 374.30	DKK 413.96 +10.6%	18.3%	DKK 600.00	DKK 303.00	n/a	24
Dec ’24	DKK 326.30	DKK 414.57 +27.1%	18.5%	DKK 600.00	DKK 303.00	DKK 391.80	23
Nov ’24	DKK 252.50	DKK 541.67 +114.5%	19.3%	DKK 825.00	DKK 360.00	DKK 408.50	24
Oct ’24	DKK 385.10	DKK 573.54 +48.9%	18.1%	DKK 825.00	DKK 417.00	DKK 442.30	24
Sep ’24	DKK 447.20	DKK 649.20 +45.2%	18.6%	DKK 975.00	DKK 417.00	DKK 390.60	25
Aug ’24	DKK 588.20	DKK 735.42 +25.0%	13.5%	DKK 975.00	DKK 474.00	DKK 410.80	26
Jul ’24	DKK 644.80	DKK 733.64 +13.8%	15.0%	DKK 975.00	DKK 474.00	DKK 376.00	25
Jun ’24	DKK 621.20	DKK 731.08 +17.7%	15.6%	DKK 975.00	DKK 474.00	DKK 418.90	24
May ’24	DKK 618.60	DKK 732.04 +18.3%	15.6%	DKK 975.00	DKK 474.00	DKK 381.50	24
Apr ’24	DKK 583.40	DKK 736.46 +26.2%	16.1%	DKK 975.00	DKK 470.00	DKK 384.40	24
Mar ’24	DKK 606.30	DKK 756.72 +24.8%	13.1%	DKK 975.00	DKK 525.00	DKK 387.20	24
Feb ’24	DKK 615.00	DKK 767.13 +24.7%	14.9%	DKK 1,030.00	DKK 505.00	DKK 393.40	24
Jan ’24	DKK 631.30	DKK 782.43 +23.9%	14.8%	DKK 1,030.00	DKK 505.00	DKK 374.30	24
Dec ’23	DKK 663.50	DKK 790.76 +19.2%	15.7%	DKK 1,030.00	DKK 505.00	DKK 326.30	24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 10:14
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ørsted A/S 41 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Virginia Sanz de Madrid Gross	Banco Santander
Jesús Gómez Dominguez	Banco Santander