Ørsted 가치 평가
ORSTED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ORSTED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORSTED ( DKK273.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK392.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORSTED 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ORSTED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ORSTED 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORSTED 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 101.9x |
| 수익 | DKK 1.13b |
| 시가총액 | DKK 116.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ORSTED 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 59.1x | ||
916 China Longyuan Power Group | 10.2x | 12.48% | HK$113.1b |
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica | 15.9x | 6.91% | RON 54.0b |
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 19.8x | 11.30% | CN¥121.6b |
NTPCGREEN NTPC Green Energy | 190.4x | 35.88% | ₹905.3b |
ORSTED Ørsted | 101.9x | 24.87% | DKK 116.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: ORSTED은 Price-To-Earnings 비율(101.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(59.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ORSTED 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ORSTED 은 European Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 101.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 15.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ORSTED 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 101.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORSTED 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | DKK 273.90 | DKK 311.80 +13.84% | 17.17% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | DKK 268.30 | DKK 310.28 +15.65% | 17.36% | DKK 430.00 | DKK 211.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | DKK 267.60 | DKK 344.95 +28.91% | 13.74% | DKK 430.00 | DKK 239.95 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | DKK 299.60 | DKK 361.71 +20.73% | 11.30% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | DKK 315.20 | DKK 364.32 +15.58% | 12.18% | DKK 460.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | DKK 278.10 | DKK 397.97 +43.10% | 13.40% | DKK 518.00 | DKK 300.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | DKK 324.20 | DKK 452.39 +39.54% | 10.84% | DKK 540.00 | DKK 365.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | DKK 391.80 | DKK 463.96 +18.42% | 8.98% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | DKK 408.50 | DKK 466.52 +14.20% | 9.99% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | DKK 442.30 | DKK 464.42 +5.00% | 9.30% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | DKK 390.60 | DKK 453.88 +16.20% | 11.47% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | DKK 410.80 | DKK 456.33 +11.08% | 11.61% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | DKK 376.00 | DKK 456.75 +21.48% | 11.77% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | DKK 418.90 | DKK 454.63 +8.53% | 11.96% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 268.30 | 24 |
| May ’25 | DKK 381.50 | DKK 453.17 +18.79% | 11.86% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 267.60 | 24 |
| Apr ’25 | DKK 384.40 | DKK 441.78 +14.93% | 13.05% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | DKK 299.60 | 25 |
| Mar ’25 | DKK 387.20 | DKK 440.18 +13.68% | 13.60% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | DKK 315.20 | 25 |
| Feb ’25 | DKK 393.40 | DKK 432.17 +9.85% | 15.00% | DKK 600.00 | DKK 305.00 | DKK 278.10 | 24 |
| Jan ’25 | DKK 374.30 | DKK 413.96 +10.60% | 18.30% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 324.20 | 24 |
| Dec ’24 | DKK 326.30 | DKK 414.57 +27.05% | 18.54% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | DKK 391.80 | 23 |
| Nov ’24 | DKK 252.50 | DKK 541.67 +114.52% | 19.34% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 408.50 | 24 |
| Oct ’24 | DKK 385.10 | DKK 573.54 +48.93% | 18.08% | DKK 825.00 | DKK 417.00 | DKK 442.30 | 24 |
| Sep ’24 | DKK 447.20 | DKK 649.20 +45.17% | 18.62% | DKK 975.00 | DKK 417.00 | DKK 390.60 | 25 |
| Aug ’24 | DKK 588.20 | DKK 735.42 +25.03% | 13.49% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 410.80 | 26 |
| Jul ’24 | DKK 644.80 | DKK 733.64 +13.78% | 15.04% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 376.00 | 25 |
| Jun ’24 | DKK 621.20 | DKK 731.08 +17.69% | 15.62% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 418.90 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/13 19:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ørsted A/S 44 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |