Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

SHSE:600025 주식 보고서

시가총액: CN¥171.2b

Huaneng Lancang River Hydropower 가치 평가

600025 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600025 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 600025 ( CN¥9.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥0.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600025 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600025 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600025 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 600025 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600025 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600025 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21x
수익CN¥8.16b
시가총액CN¥171.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600025 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600025 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
18.3x13.3%CN¥125.1b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.9x6.3%CN¥84.1b
600900 China Yangtze Power
21.4x4.4%CN¥723.0b
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd
13.7x8.1%CN¥20.5b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
21x9.4%CN¥171.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 600025은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

600025 의 PE 비율은 CN Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
600025 21.0x업계 평균 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600025 은 CN Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

600025 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600025 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600025 21 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600025 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥9.51
CN¥10.80
+13.5%
14.8%CN¥12.60CN¥8.40n/a4
Dec ’25CN¥9.30
CN¥10.82
+16.3%
15.0%CN¥12.70CN¥8.40n/a4
Nov ’25CN¥9.80
CN¥10.66
+8.7%
14.0%CN¥12.70CN¥8.40n/a5
Oct ’25CN¥11.55
CN¥11.20
-3.0%
18.6%CN¥13.75CN¥8.40n/a5
Sep ’25CN¥10.99
CN¥11.18
+1.7%
18.5%CN¥13.75CN¥8.40n/a5
Aug ’25CN¥11.55
CN¥10.77
-6.8%
15.6%CN¥13.40CN¥8.40n/a5
Jul ’25CN¥11.05
CN¥10.33
-6.6%
13.8%CN¥12.50CN¥8.40n/a6
Jun ’25CN¥9.89
CN¥9.89
0%
11.5%CN¥11.69CN¥8.40n/a5
May ’25CN¥9.56
CN¥9.42
-1.5%
14.0%CN¥11.69CN¥8.00n/a5
Apr ’25CN¥9.45
CN¥8.79
-7.0%
8.4%CN¥10.21CN¥8.00n/a6
Mar ’25CN¥9.22
CN¥8.79
-4.6%
8.4%CN¥10.21CN¥8.00n/a6
Feb ’25CN¥8.74
CN¥8.79
+0.6%
8.4%CN¥10.21CN¥8.00n/a6
Jan ’25CN¥8.63
CN¥8.79
+1.9%
8.4%CN¥10.21CN¥8.00n/a6
Dec ’24CN¥8.36
CN¥8.62
+3.1%
5.3%CN¥9.16CN¥8.00CN¥9.306
Nov ’24CN¥7.81
CN¥8.46
+8.3%
5.1%CN¥9.16CN¥8.00CN¥9.807
Oct ’24CN¥7.42
CN¥8.41
+13.4%
4.4%CN¥9.00CN¥8.00CN¥11.557
Sep ’24CN¥7.27
CN¥8.25
+13.4%
2.5%CN¥8.50CN¥8.00CN¥10.996
Aug ’24CN¥7.09
CN¥8.26
+16.5%
2.6%CN¥8.58CN¥8.00CN¥11.556
Jul ’24CN¥7.13
CN¥8.26
+15.9%
2.6%CN¥8.58CN¥8.00CN¥11.056
Jun ’24CN¥7.30
CN¥8.26
+13.2%
2.6%CN¥8.58CN¥8.00CN¥9.896
May ’24CN¥6.95
CN¥8.26
+18.9%
2.6%CN¥8.58CN¥8.00CN¥9.566
Apr ’24CN¥7.07
CN¥8.22
+16.3%
3.3%CN¥8.74CN¥8.00CN¥9.456
Mar ’24CN¥7.15
CN¥8.22
+15.0%
3.3%CN¥8.74CN¥8.00CN¥9.226
Feb ’24CN¥6.67
CN¥8.22
+23.3%
3.3%CN¥8.74CN¥8.00CN¥8.746
Jan ’24CN¥6.60
CN¥8.21
+24.4%
3.8%CN¥8.74CN¥7.92CN¥8.635
Dec ’23CN¥6.75
CN¥8.21
+21.7%
3.8%CN¥8.74CN¥7.92CN¥8.365

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 20:17
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Huaneng Lancang River Hydropower Inc. 18 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Yigong TaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Jiani LiuChina International Capital Corporation Limited