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DFDS A/SCPSE:DFDS 주식 보고서

시가총액 DKK 4.7b
주가
DKK 86.80
내 적정 가치
해당 없음
1Y-40.1%
7D-3.1%
포트폴리오 가치
​
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DFDS A/S

CPSE:DFDS 주식 리포트

시가총액: DKK 4.7b

DFDS (DFDS) 주식 개요

DFDS A/S는 덴마크 및 전 세계에서 물류 솔루션과 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

DFDS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 76.9% 에서 거래

수익은 매년 113.89% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음


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Mediterranean Pricing And Logistics Initiatives Will Power Future Progress

Key Takeaways Operational improvements and logistics expansion drive margin uplift, cash flow, and higher-quality revenue, boosting financial flexibility and recapturing growth potential. Sustainability initiatives and integrated offerings strengthen competitive position, meeting evolving customer demands while supporting long-term revenue and margin enhancement.
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DKK 113.33
FV
23.4% 저평가 내재 할인율
2.89%
Revenue growth p.a.
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Stricter European Regulations And Mediterranean Overcapacity Will Erode Margins

Key Takeaways Strict environmental regulations and high capital needs are shrinking margins and pressuring long-term cash flow, while added labor and insurance costs deepen financial strain. Rising digitalization and automation in logistics reduce traditional service demand, leaving DFDS exposed to revenue loss, overcapacity, and greater vulnerability to market shifts.
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DKK 98
FV
11.4% 저평가 내재 할인율
3.79%
Revenue growth p.a.
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European Cross-Border Trade, E-Commerce And Decarbonization Will Drive Logistics Transformation

Key Takeaways Accelerated margin recovery and profit growth are expected from disciplined pricing, capacity cuts, and successful restructuring, surpassing consensus expectations. Investments in green technologies and digital logistics position DFDS to capture market share and sustain higher margins amid shifting trade patterns and e-commerce growth.
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DKK 170
FV
48.9% 저평가 내재 할인율
5.22%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

DFDS A/S 경쟁사

가격 이력 및 성과

DFDS 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가DKK 86.80
52주 최고가DKK 148.00
52주 최저가DKK 77.25
베타1.06
1개월 변동-5.45%
3개월 변동-15.81%
1년 변동-40.10%
3년 변동-65.50%
5년 변동-68.55%
IPO 이후 변동37.78%

최근 뉴스 및 업데이트

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Oct 11
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DFDS A/S Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 23
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Here's Why DFDS (CPH:DFDS) Is Weighed Down By Its Debt Load

Aug 03
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Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Jul 08
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A Piece Of The Puzzle Missing From DFDS A/S' (CPH:DFDS) 26% Share Price Climb

May 21
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DFDS' (CPH:DFDS) Problems Go Beyond Weak Profit

May 19
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Launching Italy-Egypt Route Will Improve Future Logistics Efficiency

DFDS’s investments in strategic logistics and fleet management focus on improving operational efficiency and driving revenue growth through new routes and capacity adjustments.

DFDS A/S (CPH:DFDS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%

Feb 04
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Is There Now An Opportunity In DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Jan 27
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DFDS A/S (CPH:DFDS) Third-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For Next Year

Nov 10
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Not Many Are Piling Into DFDS A/S (CPH:DFDS) Just Yet

Nov 02
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Is Now An Opportune Moment To Examine DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Oct 04
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We Think That There Are More Issues For DFDS (CPH:DFDS) Than Just Sluggish Earnings

Aug 21
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DFDS A/S Just Missed EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
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Investors Aren't Entirely Convinced By DFDS A/S' (CPH:DFDS) Earnings

Jul 04
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It's Probably Less Likely That DFDS A/S' (CPH:DFDS) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

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Is It Time To Consider Buying DFDS A/S (CPH:DFDS)?

Feb 01
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주주 수익률

DFDSDK ShippingDK 시장
7D-3.1%-1.7%2.2%
1Y-40.1%-18.0%-32.9%

수익률 대 산업: DFDS은 지난 1년 동안 -18%의 수익을 기록한 Danish Shipping 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DFDS은 지난 1년 동안 -32.9%를 기록한 Danish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DFDS's price volatile compared to industry and market?
DFDS volatility
DFDS Average Weekly Movement4.4%
Shipping Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in DK Market9.7%
10% least volatile stocks in DK Market2.5%

안정적인 주가: DFDS는 지난 3개월 동안 Danish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DFDS의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
186616,500Torben Carlsenwww.dfds.com

DFDS A/S는 덴마크 및 전 세계에 물류 솔루션과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 페리 및 물류 사업부를 통해 운영됩니다. 페리 사업부는 유럽과 터키 및 북부 아프리카를 연결하는 페리 노선을 운영하며 주로 트레일러와 승객 등 화물을 운송하고 항만 터미널 서비스를 제공합니다.

DFDS A/S 기초 지표 요약

DFDS의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DFDS 기초 통계
시가총액DKK 4.69b
순이익 (TTM)-DKK 413.00m
매출 (TTM)DKK 30.84b
0.2x
주가매출비율(P/S)
-11.3x
주가수익비율(P/E)

DFDS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DFDS 손익계산서 (TTM)
매출DKK 30.84b
매출원가DKK 25.79b
총이익DKK 5.05b
기타 비용DKK 5.47b
순이익-DKK 413.00m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-7.65
총이익률16.38%
순이익률-1.34%
부채/자본 비율89.6%

DFDS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 16:28
종가2025/11/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DFDS A/S는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Ulrik BakDanske Bank