United Utilities Group PLC

DB:UUEC 주식 보고서

시가총액: €9.3b

United Utilities Group 가치 평가

UUEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UUEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UUEC ( €13.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UUEC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UUEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UUEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UUEC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UUEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UUEC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율68.3x
수익UK£113.20m
시가총액UK£7.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UUEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UUEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
RWE RWE
8.2x-11.0%€23.0b
FHW Fernheizwerk Neukölln
21.8xn/a€54.7m
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
UUEC United Utilities Group
68.3x24.4%€7.7b

Price-To-Earnings 대 피어: UUEC은 Price-To-Earnings 비율(68.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UUEC 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UUEC 68.3x업계 평균 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UUEC 은 European Water Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 68.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균( 22.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UUEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UUEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율68.3x
공정 PE 비율24.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UUEC 68.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UUEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.80
€14.09
+2.1%
8.1%€15.60€11.70n/a13
Nov ’25€12.20
€13.72
+12.5%
9.1%€15.26€11.69n/a13
Oct ’25€12.50
€13.55
+8.4%
9.6%€15.24€11.67n/a13
Sep ’25€12.00
€13.10
+9.2%
9.3%€14.96€11.46n/a13
Aug ’25€12.50
€13.60
+8.8%
9.5%€15.61€11.55n/a13
Jul ’25€11.60
€13.62
+17.4%
9.7%€15.54€11.50n/a13
Jun ’25€11.80
€13.36
+13.3%
9.7%€15.47€11.44n/a13
May ’25€12.20
€13.18
+8.0%
10.5%€15.39€11.10n/a13
Apr ’25€12.10
€13.12
+8.4%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Mar ’25€11.90
€13.12
+10.2%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Feb ’25€12.30
€13.15
+6.9%
9.5%€15.36€11.07n/a13
Jan ’25€12.10
€12.92
+6.7%
10.1%€14.99€10.67n/a13
Dec ’24€12.50
€12.63
+1.1%
10.5%€14.76€10.50n/a12
Nov ’24€12.60
€12.82
+1.7%
11.3%€15.16€10.54€12.2013
Oct ’24€10.50
€12.81
+22.0%
10.7%€14.90€10.60€12.5012
Sep ’24€10.90
€12.88
+18.1%
11.1%€15.34€11.09€12.0012
Aug ’24€11.90
€12.80
+7.6%
11.1%€15.21€11.00€12.5012
Jul ’24€11.40
€12.90
+13.1%
11.3%€15.62€11.19€11.6012
Jun ’24€11.90
€12.59
+5.8%
12.5%€15.60€9.90€11.8011
May ’24€12.20
€12.36
+1.3%
12.7%€15.22€9.66€12.2012
Apr ’24€12.00
€12.09
+0.8%
13.4%€15.22€9.66€12.1011
Mar ’24€11.50
€12.14
+5.5%
13.3%€15.10€9.58€11.9012
Feb ’24€11.90
€12.24
+2.9%
13.5%€15.32€9.72€12.3012
Jan ’24€11.30
€12.10
+7.1%
12.3%€14.79€9.75€12.1012
Dec ’23€11.90
€12.11
+1.8%
11.5%€15.00€9.89€12.5012
Nov ’23€11.00
€12.19
+10.8%
11.5%€14.88€9.80€12.6013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%