United Utilities Group 가치 평가
UUEC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 UUEC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UUEC ( €13.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UUEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
UUEC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: UUEC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UUEC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.6x |
| 이익 | UK£264.70m |
| 시가총액 | UK£8.09b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8x |
| 기업가치/EBITDA | 15.7x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
UUEC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: UUEC은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
UUEC의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UUEC 은 European Water Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균(25.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
UUEC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.6x |
| 공정 PE 비율 | 13.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UUEC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.50 | €14.72 +9.01% | 8.51% | €17.56 | €13.15 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €13.10 | €14.72 +12.34% | 8.51% | €17.56 | €13.15 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €13.30 | €14.80 +11.29% | 9.10% | €17.74 | €12.82 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €13.40 | €14.34 +6.98% | 5.69% | €15.66 | €12.78 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €13.30 | €14.18 +6.65% | 4.79% | €15.27 | €12.93 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €13.70 | €14.26 +4.10% | 6.27% | €15.62 | €12.40 | n/a | 13 |
| May ’26 | €13.10 | €13.98 +6.69% | 6.16% | €15.31 | €12.25 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €12.10 | €14.27 +17.93% | 6.00% | €15.57 | €12.46 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €11.60 | €14.48 +24.86% | 6.15% | €15.77 | €12.62 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €12.20 | €14.20 +16.40% | 6.57% | €15.53 | €11.95 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €12.60 | €14.44 +14.64% | 6.03% | €15.69 | €12.07 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €13.50 | €14.08 +4.28% | 8.10% | €15.58 | €11.69 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €12.20 | €13.70 +12.27% | 9.10% | €15.23 | €11.67 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €12.50 | €13.55 +8.40% | 9.61% | €15.24 | €11.67 | €13.10 | 13 |
| Sep ’25 | €12.00 | €13.19 +9.93% | 9.33% | €15.06 | €11.54 | €13.30 | 13 |
| Aug ’25 | €12.50 | €13.60 +8.81% | 9.46% | €15.61 | €11.55 | €13.40 | 13 |
| Jul ’25 | €11.60 | €13.62 +17.44% | 9.70% | €15.54 | €11.50 | €13.30 | 13 |
| Jun ’25 | €11.80 | €13.36 +13.26% | 9.69% | €15.47 | €11.44 | €13.70 | 13 |
| May ’25 | €12.20 | €13.18 +8.05% | 10.47% | €15.39 | €11.10 | €13.10 | 13 |
| Apr ’25 | €12.10 | €13.12 +8.45% | 9.49% | €15.36 | €11.07 | €12.10 | 13 |
| Mar ’25 | €11.90 | €13.12 +10.25% | 9.49% | €15.36 | €11.07 | €11.60 | 13 |
| Feb ’25 | €12.30 | €13.15 +6.91% | 9.53% | €15.36 | €11.07 | €12.20 | 13 |
| Jan ’25 | €12.10 | €12.92 +6.74% | 10.07% | €14.99 | €10.67 | €12.60 | 13 |
| Dec ’24 | €12.50 | €12.69 +1.50% | 10.50% | €14.82 | €10.55 | €13.50 | 12 |
| Nov ’24 | €12.60 | €12.83 +1.85% | 11.31% | €15.17 | €10.55 | €12.20 | 13 |
| Oct ’24 | €10.50 | €12.81 +21.97% | 10.70% | €14.90 | €10.60 | €12.50 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/14 10:25 |
| 종가 | 2025/10/14 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
United Utilities Group PLC는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Harry Wyburd | Barclays |
| Dominic Nash | Barclays |
| Andrew Fisher | Berenberg |