United Utilities Group PLC

DB:UUEC 주식 보고서

시가총액: €8.8b

United Utilities Group 가치 평가

UUEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UUEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.70
Fair Value
174.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: UUEC ( €12.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UUEC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UUEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UUEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UUEC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UUEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UUEC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율66.5x
수익UK£113.20m
시가총액UK£7.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UUEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UUEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
15.3xn/a€19.0b
FHW Fernheizwerk Neukölln
22xn/a€53.8m
LEC Lechwerke
21.1xn/a€2.6b
RWE RWE
4.8x-32.6%€24.9b
UUEC United Utilities Group
66.6x25.7%€7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: UUEC은 Price-To-Earnings 비율(66.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UUEC 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UUEC 66.5x업계 평균 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UUEC 은 European Water Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 66.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균( 32.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UUEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UUEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.5x
공정 PE 비율27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UUEC 66.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UUEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.90
€13.89
+7.6%
6.1%€15.17€12.14n/a13
Apr ’26€12.10
€14.23
+17.6%
6.0%€15.52€12.42n/a13
Mar ’26€11.60
€14.39
+24.0%
6.1%€15.66€12.53n/a13
Feb ’26€12.20
€14.20
+16.4%
6.6%€15.53€11.95n/a13
Jan ’26€12.60
€14.44
+14.6%
6.0%€15.69€12.07n/a13
Dec ’25€13.50
€14.08
+4.3%
8.1%€15.58€11.69n/a13
Nov ’25€12.20
€13.72
+12.5%
9.1%€15.26€11.69n/a13
Oct ’25€12.50
€13.55
+8.4%
9.6%€15.24€11.67n/a13
Sep ’25€12.00
€13.10
+9.2%
9.3%€14.96€11.46n/a13
Aug ’25€12.50
€13.60
+8.8%
9.5%€15.61€11.55n/a13
Jul ’25€11.60
€13.62
+17.4%
9.7%€15.54€11.50n/a13
Jun ’25€11.80
€13.36
+13.3%
9.7%€15.47€11.44n/a13
May ’25€12.20
€13.18
+8.0%
10.5%€15.39€11.10n/a13
Apr ’25€12.10
€13.12
+8.4%
9.5%€15.36€11.07€12.1013
Mar ’25€11.90
€13.12
+10.2%
9.5%€15.36€11.07€11.6013
Feb ’25€12.30
€13.15
+6.9%
9.5%€15.36€11.07€12.2013
Jan ’25€12.10
€12.92
+6.7%
10.1%€14.99€10.67€12.6013
Dec ’24€12.50
€12.63
+1.1%
10.5%€14.76€10.50€13.5012
Nov ’24€12.60
€12.82
+1.7%
11.3%€15.16€10.54€12.2013
Oct ’24€10.50
€12.81
+22.0%
10.7%€14.90€10.60€12.5012
Sep ’24€10.90
€12.88
+18.1%
11.1%€15.34€11.09€12.0012
Aug ’24€11.90
€12.80
+7.6%
11.1%€15.21€11.00€12.5012
Jul ’24€11.40
€12.90
+13.1%
11.3%€15.62€11.19€11.6012
Jun ’24€11.90
€12.59
+5.8%
12.5%€15.60€9.90€11.8011
May ’24€12.20
€12.36
+1.3%
12.7%€15.22€9.66€12.2012
Apr ’24€12.00
€12.09
+0.8%
13.4%€15.22€9.66€12.1011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€13.90
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/25 00:13
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

United Utilities Group PLC 34 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg