Severn Trent PLC

DB:SVT1 주식 보고서

시가총액: €8.9b

Severn Trent 가치 평가

SVT1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SVT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SVT1 ( €30.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SVT1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SVT1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SVT1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SVT1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SVT1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SVT1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.2x
수익UK£230.00m
시가총액UK£7.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SVT1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SVT1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27xn/a€16.2b
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.6xn/a€55.7m
RWE RWE
8x-6.2%€22.4b
EOAN E.ON
16.8x9.2%€30.1b
SVT1 Severn Trent
32.2x24.4%€7.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SVT1은 Price-To-Earnings 비율(32.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SVT1 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SVT1 32.2x업계 평균 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SVT1 은 European Water Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균( 22.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SVT1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SVT1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.2x
공정 PE 비율25.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SVT1 32.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SVT1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.20
€33.40
+10.6%
8.3%€38.61€28.84n/a12
Dec ’25€32.80
€32.61
-0.6%
9.3%€38.32€28.13n/a12
Nov ’25€30.40
€32.18
+5.8%
9.2%€37.25€27.44n/a12
Oct ’25€31.60
€31.84
+0.8%
9.3%€37.19€27.39n/a12
Sep ’25€29.80
€30.69
+3.0%
9.1%€36.01€26.52n/a12
Aug ’25€30.20
€32.26
+6.8%
10.9%€39.41€27.10n/a12
Jul ’25€28.20
€32.18
+14.1%
11.9%€39.31€26.41n/a12
Jun ’25€27.40
€31.83
+16.2%
11.9%€39.05€26.23n/a12
May ’25€28.80
€31.62
+9.8%
11.6%€38.75€26.64n/a12
Apr ’25€29.36
€31.80
+8.3%
11.6%€38.78€26.67n/a12
Mar ’25€29.15
€31.79
+9.1%
11.6%€38.78€26.66n/a12
Feb ’25€30.28
€31.57
+4.3%
11.7%€38.77€25.17n/a13
Jan ’25€29.75
€31.20
+4.9%
11.7%€38.95€24.98€30.2013
Dec ’24€29.75
€31.07
+4.4%
12.0%€38.61€24.77€32.8012
Nov ’24€31.13
€30.94
-0.6%
12.1%€38.58€24.75€30.4012
Oct ’24€25.17
€30.30
+20.4%
15.1%€38.77€24.23€31.609
Sep ’24€27.97
€32.14
+14.9%
12.4%€39.80€24.59€29.8012
Aug ’24€29.53
€32.28
+9.3%
12.6%€39.49€24.39€30.2012
Jul ’24€30.10
€33.52
+11.4%
11.7%€39.71€24.52€28.2012
Jun ’24€31.55
€33.13
+5.0%
12.2%€39.15€24.18€27.4011
May ’24€32.98
€32.78
-0.6%
11.7%€38.63€23.86€28.8012
Apr ’24€32.60
€32.67
+0.2%
12.5%€38.81€22.83€29.3612
Mar ’24€31.20
€32.40
+3.8%
12.0%€37.37€22.72€29.1512
Feb ’24€32.00
€31.96
-0.1%
11.7%€36.97€22.54€30.2812
Jan ’24€30.40
€32.36
+6.4%
11.5%€37.61€22.93€29.7512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 12:14
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Severn Trent PLC 30 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harry WyburdBarclays
Dominic NashBarclays
Thomas MartinBNP Paribas Exane