RWE Aktiengesellschaft

DB:RWE 주식 보고서

시가총액: €23.1b

RWE 가치 평가

RWE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RWE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RWE ( €31.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RWE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RWE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RWE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RWE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RWE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RWE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익€2.82b
시가총액€23.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RWE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RWE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x11.6%€351.3m
1816 CGN Power
11.8x6.7%HK$202.2b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b

Price-To-Earnings 대 피어: RWE은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RWE 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RWE 8.2x업계 평균 16.6xNo. of Companies8PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RWE 은 Price-To-Earnings 8.2 European Renewable Energy 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RWE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RWE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RWE 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RWE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.11
€43.61
+40.2%
10.9%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.85
€44.44
+48.9%
10.3%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€32.31
€44.25
+36.9%
11.5%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.60
€44.75
+37.3%
11.4%€52.50€34.20n/a18
Aug ’25€34.13
€45.69
+33.9%
13.4%€59.50€34.20n/a18
Jul ’25€32.64
€46.19
+41.5%
12.7%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.93
€46.16
+32.2%
13.1%€59.50€34.20n/a18
May ’25€32.71
€46.11
+41.0%
13.2%€59.50€34.20n/a18
Apr ’25€31.50
€47.12
+49.6%
11.8%€59.50€36.00n/a18
Mar ’25€30.75
€49.55
+61.1%
13.3%€59.50€36.00n/a18
Feb ’25€34.19
€52.01
+52.1%
8.6%€59.50€43.00n/a18
Jan ’25€41.08
€52.82
+28.6%
8.6%€60.00€43.00n/a18
Dec ’24€39.68
€51.62
+30.1%
8.3%€58.50€43.00n/a18
Nov ’24€36.47
€51.52
+41.3%
7.2%€58.50€43.00€29.8518
Oct ’24€35.11
€52.52
+49.6%
5.8%€58.50€45.00€32.3118
Sep ’24€37.84
€53.04
+40.2%
6.2%€60.00€45.00€32.6019
Aug ’24€38.95
€52.46
+34.7%
5.8%€60.00€48.00€34.1319
Jul ’24€39.87
€52.24
+31.0%
5.2%€58.50€48.00€32.6419
Jun ’24€39.25
€51.92
+32.3%
4.9%€58.50€48.00€34.9318
May ’24€42.50
€51.47
+21.1%
4.8%€56.00€46.50€32.7119
Apr ’24€39.64
€50.63
+27.7%
5.6%€56.00€45.00€31.5018
Mar ’24€39.13
€51.92
+32.7%
6.4%€59.00€45.00€30.7517
Feb ’24€40.88
€52.13
+27.5%
6.3%€59.00€45.00€34.1917
Jan ’24€41.73
€51.26
+22.8%
8.2%€59.00€41.00€41.0817
Dec ’23€42.51
€51.17
+20.4%
8.4%€60.00€41.00€39.6817
Nov ’23€39.29
€51.00
+29.8%
9.1%€60.00€41.00€36.4717

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%