Osaka Gas Co., Ltd.

DB:OSA 주식 리포트

시가총액: €11.7b

Osaka Gas 가치 평가

OSA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OSA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: OSA ( €30.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OSA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OSA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OSA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OSA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OSA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OSA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.2x
이익JP¥152.75b
시가총액JP¥2.17t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OSA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OSA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.3x
UN0 Uniper
11.3x-30.56%€18.5b
9531 Tokyo GasLtd
9.4x-9.94%JP¥2.1t
EOAN E.ON
14x3.99%€47.8b
ALA AltaGas
34.6x25.89%CA$17.5b
OSA Osaka Gas
14.2x1.73%€2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: OSA은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

OSA의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
OSA 14.2x업계 평균 13.8xNo. of Companies15PE0816243240+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OSA 은 European Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(14.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OSA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OSA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OSA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OSA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€30.20
€35.24
+16.69%
16.62%€40.17€23.98n/a5
Jun ’27€28.40
€33.75
+18.84%
17.71%€39.34€22.15n/a5
May ’27€30.00
€33.02
+10.06%
17.61%€38.99€21.95n/a5
Apr ’27€35.20
€33.76
-4.10%
16.60%€40.03€22.54n/a6
Mar ’27€35.20
€33.73
-4.17%
16.60%€40.00€22.52n/a6
Feb ’27€31.60
€30.90
-2.22%
14.55%€36.47€22.48n/a6
Jan ’27€29.40
€29.93
+1.81%
13.76%€34.46€22.59n/a5
Dec ’26€29.80
€28.88
-3.09%
12.24%€32.69€22.88n/a5
Nov ’26€26.80
€27.27
+1.77%
12.45%€32.55€21.89n/a5
Oct ’26€24.00
€28.00
+16.66%
12.45%€33.41€22.47n/a5
Sep ’26€24.40
€26.06
+6.80%
9.92%€29.12€22.71n/a4
Aug ’26€22.80
€25.37
+11.27%
8.97%€29.04€22.71n/a5
Jul ’26€21.80
€26.45
+21.33%
8.97%€30.28€23.68n/a5
Jun ’26€22.20
€26.33
+18.63%
7.04%€28.73€23.90€28.405
May ’26€22.20
€25.80
+16.23%
10.96%€28.97€21.88€30.005
Apr ’26€21.00
€25.76
+22.67%
10.03%€28.97€21.88€35.206
Mar ’26€22.00
€26.12
+18.73%
10.05%€29.11€22.49€35.206
Feb ’26€18.80
€25.77
+37.05%
10.31%€28.90€22.33€31.606
Jan ’26€20.80
€25.25
+21.39%
10.31%€28.32€21.88€29.406
Dec ’25€20.60
€24.95
+21.13%
10.40%€28.22€21.80€29.806
Nov ’25€19.70
€25.41
+28.98%
9.48%€28.29€21.19€26.806
Oct ’25€19.80
€26.26
+32.61%
8.53%€29.60€22.16€24.006
Sep ’25€22.20
€25.22
+13.58%
8.53%€28.42€21.29€24.406
Aug ’25€20.40
€23.51
+15.26%
9.20%€25.80€19.08€22.806
Jul ’25€20.20
€23.03
+14.02%
9.29%€25.49€18.85€21.806
Jun ’25€20.80
€22.84
+9.82%
9.20%€25.32€18.72€22.206
€34.66
Fair Value
12.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/11 23:49
종가2026/06/11 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Osaka Gas Co., Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Takashi MiyazakiCitigroup Inc