Osaka Gas 가치 평가
OSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OSA ( €22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OSA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
OSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OSA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OSA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 수익 | JP¥134.41b |
| 시가총액 | JP¥1.43t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | -51.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OSA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OSA은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OSA 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: OSA 은 Price-To-Earnings 10.7 European Gas Utilities 업계 평균( 11.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OSA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 16.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OSA 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.00 | €25.82 +17.36% | 10.29% | €28.92 | €21.84 | n/a | 5 |
| May ’26 | €22.20 | €25.80 +16.23% | 10.96% | €28.97 | €21.88 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €21.00 | €25.76 +22.67% | 10.03% | €28.97 | €21.88 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €22.00 | €26.12 +18.73% | 10.05% | €29.11 | €22.49 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €18.80 | €25.25 +34.30% | 10.31% | €28.32 | €21.88 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €20.80 | €25.25 +21.39% | 10.31% | €28.32 | €21.88 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €20.60 | €24.95 +21.13% | 10.40% | €28.22 | €21.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €19.70 | €25.41 +28.98% | 9.48% | €28.29 | €21.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €19.80 | €26.26 +32.61% | 8.53% | €29.60 | €22.16 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €22.20 | €25.22 +13.58% | 8.53% | €28.42 | €21.29 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €20.40 | €23.51 +15.26% | 9.20% | €25.80 | €19.08 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €20.20 | €23.03 +14.02% | 9.29% | €25.49 | €18.85 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.80 | €22.84 +9.82% | 9.20% | €25.32 | €18.72 | n/a | 6 |
| May ’25 | €20.60 | €22.48 +9.14% | 11.07% | €26.07 | €19.28 | €22.20 | 5 |
| Apr ’25 | €20.60 | €22.87 +11.01% | 11.07% | €26.52 | €19.61 | €21.00 | 5 |
| Mar ’25 | €18.60 | €20.08 +7.98% | 10.36% | €22.99 | €16.59 | €22.00 | 5 |
| Feb ’25 | €19.30 | €18.12 -6.11% | 9.44% | €20.62 | €16.25 | €18.80 | 4 |
| Jan ’25 | €18.60 | €18.70 +0.55% | 9.44% | €21.28 | €16.77 | €20.80 | 4 |
| Dec ’24 | €17.70 | €18.82 +6.35% | 12.70% | €22.53 | €16.05 | €20.60 | 5 |
| Nov ’24 | €18.40 | €17.52 -4.81% | 13.15% | €22.02 | €15.57 | €19.70 | 5 |
| Oct ’24 | €15.50 | €17.53 +13.11% | 13.15% | €22.04 | €15.58 | €19.80 | 5 |
| Sep ’24 | €14.70 | €17.16 +16.73% | 13.93% | €21.89 | €15.47 | €22.20 | 5 |
| Aug ’24 | €14.40 | €18.25 +26.74% | 14.26% | €23.37 | €16.18 | €20.40 | 5 |
| Jul ’24 | €13.90 | €18.25 +31.30% | 14.26% | €23.37 | €16.18 | €20.20 | 5 |
| Jun ’24 | €14.70 | €18.25 +24.16% | 14.26% | €23.37 | €16.18 | €20.80 | 5 |
| May ’24 | €15.00 | €18.37 +22.45% | 9.39% | €21.43 | €16.14 | €20.60 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 05:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Osaka Gas Co., Ltd. 22 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Masanori Maruo | Barclays |
| Takahiro Mori | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Global Markets Japan Inc. |