Tokyo Gas Co.,Ltd.

TSE:9531 주식 리포트

시가총액: JP¥2.1t

Tokyo GasLtd 가치 평가

9531이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9531의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥5.37k
Fair Value
13.2% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9531 ( ¥6081 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥5370.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9531 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

9531의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9531는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9531의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9531의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9531의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.2x
이익JP¥187.84b
시가총액JP¥2.10t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9531의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9531의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.9x
9532 Osaka Gas
11.4x-5.59%JP¥2.0t
9533 Toho Gas
16.2x-11.68%JP¥448.2b
8174 Nippon Gas
24.5x5.59%JP¥328.2b
1663 K&O Energy Group
11.4xn/aJP¥91.1b
9531 Tokyo GasLtd
11.2x-10.92%JP¥2.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 9531은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

9531의 PE 비율은 Asian Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
9531 11.2x업계 평균 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9531 은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 JP Gas Utilities 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9531의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9531 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율7.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9531 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(7.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(11.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9531에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥6,081.00
JP¥5,414.00
-10.97%
12.03%JP¥6,600.00JP¥4,640.00n/a5
Nov ’26JP¥5,402.00
JP¥5,266.00
-2.52%
7.03%JP¥5,810.00JP¥4,690.00n/a5
Oct ’26JP¥5,119.00
JP¥5,144.00
+0.49%
4.92%JP¥5,440.00JP¥4,690.00n/a5
Sep ’26JP¥5,740.00
JP¥5,138.00
-10.49%
4.86%JP¥5,440.00JP¥4,690.00n/a5
Aug ’26JP¥5,321.00
JP¥5,038.00
-5.32%
4.12%JP¥5,260.00JP¥4,680.00n/a5
Jul ’26JP¥4,858.00
JP¥5,038.00
+3.71%
4.12%JP¥5,260.00JP¥4,680.00n/a5
Jun ’26JP¥4,845.00
JP¥5,038.00
+3.98%
4.12%JP¥5,260.00JP¥4,680.00n/a5
May ’26JP¥4,752.00
JP¥4,906.00
+3.24%
6.50%JP¥5,260.00JP¥4,330.00n/a5
Apr ’26JP¥4,778.00
JP¥4,874.00
+2.01%
7.75%JP¥5,260.00JP¥4,170.00n/a5
Mar ’26JP¥4,734.00
JP¥4,494.00
-5.07%
16.48%JP¥5,260.00JP¥3,200.00n/a5
Feb ’26JP¥4,392.00
JP¥3,688.00
-16.03%
14.23%JP¥4,440.00JP¥3,200.00n/a5
Jan ’26JP¥4,370.00
JP¥3,688.00
-15.61%
14.23%JP¥4,440.00JP¥3,200.00n/a5
Dec ’25JP¥4,510.00
JP¥3,352.00
-25.68%
3.86%JP¥3,560.00JP¥3,200.00n/a5
Nov ’25JP¥3,749.00
JP¥3,434.00
-8.40%
4.48%JP¥3,640.00JP¥3,200.00JP¥5,402.005
Oct ’25JP¥3,352.00
JP¥3,434.00
+2.45%
4.48%JP¥3,640.00JP¥3,200.00JP¥5,119.005
Sep ’25JP¥3,644.00
JP¥3,434.00
-5.76%
4.48%JP¥3,640.00JP¥3,200.00JP¥5,740.005
Aug ’25JP¥3,138.00
JP¥3,360.00
+7.07%
4.86%JP¥3,630.00JP¥3,180.00JP¥5,321.005
Jul ’25JP¥3,475.00
JP¥3,400.00
-2.16%
5.60%JP¥3,630.00JP¥3,180.00JP¥4,858.005
Jun ’25JP¥3,525.00
JP¥3,400.00
-3.55%
5.60%JP¥3,630.00JP¥3,180.00JP¥4,845.005
May ’25JP¥3,591.00
JP¥3,456.00
-3.76%
6.62%JP¥3,760.00JP¥3,180.00JP¥4,752.005
Apr ’25JP¥3,413.00
JP¥3,456.00
+1.26%
6.62%JP¥3,760.00JP¥3,180.00JP¥4,778.005
Mar ’25JP¥3,310.00
JP¥3,386.00
+2.30%
9.70%JP¥3,760.00JP¥2,850.00JP¥4,734.005
Feb ’25JP¥3,429.00
JP¥2,962.50
-13.60%
8.55%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥4,392.004
Jan ’25JP¥3,238.00
JP¥2,962.50
-8.51%
8.55%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥4,370.004
Dec ’24JP¥3,423.00
JP¥3,076.00
-10.14%
10.43%JP¥3,530.00JP¥2,600.00JP¥4,510.005
Nov ’24JP¥3,488.00
JP¥3,032.00
-13.07%
9.67%JP¥3,360.00JP¥2,600.00JP¥3,749.005
JP¥5.41k
Fair Value
12.3% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 18:35
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tokyo Gas Co.,Ltd.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Citi ResearchCitigroup Inc