AGL Energy 가치 평가
N9Z1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 N9Z1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: N9Z1 ( €6.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: N9Z1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
N9Z1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: N9Z1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| N9Z1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.6x |
| 수익 | AU$232.00m |
| 시가총액 | AU$7.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 N9Z1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: N9Z1은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
N9Z1 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: N9Z1 은 European Integrated Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균( 12.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
N9Z1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.6x |
| 공정 PE 비율 | 18.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: N9Z1 30.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.33 | €7.44 +17.5% | 5.4% | €8.07 | €6.66 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €6.77 | €7.22 +6.6% | 4.7% | €7.72 | €6.59 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €6.61 | €7.36 +11.4% | 4.7% | €7.94 | €6.78 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €6.80 | €7.36 +8.2% | 4.7% | €7.94 | €6.78 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €6.24 | €7.20 +15.3% | 4.9% | €7.80 | €6.66 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €7.24 | €7.48 +3.2% | 6.3% | €8.45 | €6.78 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €7.01 | €7.34 +4.7% | 7.1% | €8.24 | €6.59 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €6.26 | €7.09 +13.3% | 9.5% | €8.55 | €6.22 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €6.50 | €7.08 +9.0% | 8.6% | €8.25 | €6.23 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.18 | €6.95 +12.5% | 9.3% | €8.11 | €5.82 | n/a | 10 |
| May ’25 | €5.64 | €6.80 +20.6% | 10.8% | €8.09 | €5.60 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €4.95 | €6.80 +37.2% | 10.1% | €8.08 | €5.79 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €5.17 | €6.92 +33.9% | 10.0% | €8.12 | €5.81 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €5.14 | €7.07 +37.5% | 10.9% | €8.10 | €5.62 | €6.77 | 9 |
| Jan ’25 | €5.79 | €7.16 +23.7% | 10.2% | €8.54 | €5.94 | €6.61 | 10 |
| Dec ’24 | €5.67 | €7.15 +26.1% | 9.9% | €8.44 | €5.88 | €6.80 | 10 |
| Nov ’24 | €6.50 | €7.07 +8.7% | 10.1% | €8.39 | €5.84 | €6.24 | 10 |
| Oct ’24 | €6.50 | €7.21 +10.9% | 9.9% | €8.49 | €5.91 | €7.24 | 10 |
| Sep ’24 | €6.50 | €6.96 +7.1% | 10.3% | €8.31 | €5.78 | €7.01 | 11 |
| Aug ’24 | €7.40 | €7.16 -3.3% | 10.4% | €8.63 | €6.03 | €6.26 | 11 |
| Jul ’24 | €6.52 | €6.71 +2.9% | 15.5% | €8.17 | €4.19 | €6.50 | 13 |
| Jun ’24 | €5.60 | €5.64 +0.8% | 17.0% | €7.78 | €4.13 | €6.18 | 13 |
| May ’24 | €4.90 | €5.44 +11.1% | 18.0% | €7.89 | €4.19 | €5.64 | 13 |
| Apr ’24 | €4.76 | €5.44 +14.5% | 18.0% | €7.89 | €4.19 | €4.95 | 13 |
| Mar ’24 | €4.32 | €5.57 +29.0% | 18.9% | €8.27 | €4.39 | €5.17 | 12 |
| Feb ’24 | €5.05 | €5.91 +16.9% | 17.7% | €8.37 | €4.45 | €5.14 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/23 09:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AGL Energy Limited 26 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Reinhardt Walt | BofA Global Research |