Naturgy Energy Group, S.A.

DB:GAN 주식 보고서

시가총액: €22.0b

Naturgy Energy Group 가치 평가

GAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GAN ( €22.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GAN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GAN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GAN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GAN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익€2.01b
시가총액€22.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GAN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GAN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
ATO Atmos Energy
22.4x11.1%US$23.3b
GAN Naturgy Energy Group
11x-5.0%€22.0b

Price-To-Earnings 대 피어: GAN은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GAN 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GAN 11.0x업계 평균 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GAN 은 Price-To-Earnings 11 European Gas Utilities 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GAN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GAN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GAN 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.98
€24.16
+5.1%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Nov ’25€22.54
€24.16
+7.2%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Oct ’25€23.10
€24.16
+4.6%
5.2%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€22.42
€24.11
+7.5%
5.4%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.08
€24.11
+9.2%
5.5%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.52
€24.18
+17.8%
7.4%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.60
€23.88
-2.9%
6.7%€27.80€21.00n/a15
May ’25€23.50
€23.84
+1.5%
6.7%€27.80€21.00n/a15
Apr ’25€20.06
€23.53
+17.3%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Mar ’25€21.08
€23.53
+11.6%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Feb ’25€24.58
€24.09
-2.0%
11.0%€27.80€16.00n/a17
Jan ’25€26.90
€24.31
-9.6%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Dec ’24€27.44
€24.25
-11.6%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Nov ’24€26.62
€24.25
-8.9%
11.1%€27.80€16.00€22.5417
Oct ’24€25.74
€24.30
-5.6%
11.4%€28.30€16.00€23.1017
Sep ’24€26.58
€24.47
-7.9%
11.9%€28.30€16.00€22.4217
Aug ’24€27.84
€24.50
-12.0%
11.9%€28.30€16.00€22.0817
Jul ’24€26.74
€24.16
-9.6%
11.8%€29.60€16.00€20.5217
Jun ’24€26.54
€23.99
-9.6%
12.1%€29.60€16.00€24.6017
May ’24€28.20
€23.93
-15.1%
12.3%€29.60€16.00€23.5016
Apr ’24€27.75
€23.87
-14.0%
12.3%€29.60€16.00€20.0616
Mar ’24€26.00
€23.81
-8.4%
12.1%€29.60€16.00€21.0816
Feb ’24€25.95
€23.18
-10.7%
12.3%€29.60€16.00€24.5815
Jan ’24€24.72
€23.09
-6.6%
12.5%€29.60€16.00€26.9015
Dec ’23€26.81
€22.79
-15.0%
12.2%€29.60€16.00€27.4416
Nov ’23€25.71
€22.75
-11.5%
12.2%€29.60€16.00€26.6216

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%