Atmos Energy Corporation

NYSE:ATO 주식 보고서

시가총액: US$25.3b

Atmos Energy 가치 평가

ATO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$105.32
Fair Value
48.7% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: ATO ( $156.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $105.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.9x
수익US$1.14b
시가총액US$25.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
NFG National Fuel Gas
32.2x41.83%US$7.9b
UGI UGI
14.6x6.35%US$7.9b
SWX Southwest Gas Holdings
25.8x13.72%US$5.8b
SR Spire
16.4x7.41%US$4.5b
ATO Atmos Energy
21.9x10.89%US$25.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ATO은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATO 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATO 21.9x업계 평균 13.2xNo. of Companies20PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATO 은 US Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.9x
공정 PE 비율22.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATO 은 예상 21.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$156.63
US$164.45
+5.00%
7.16%US$182.00US$141.00n/a11
Jul ’26US$153.65
US$160.70
+4.59%
7.22%US$181.00US$137.00n/a12
Jun ’26US$154.68
US$160.95
+4.05%
7.17%US$181.00US$137.00n/a12
May ’26US$160.18
US$157.20
-1.86%
6.07%US$172.00US$137.00n/a12
Apr ’26US$154.94
US$152.82
-1.37%
5.90%US$165.00US$137.00n/a12
Mar ’26US$152.13
US$151.32
-0.53%
5.45%US$165.00US$137.00n/a12
Feb ’26US$142.51
US$148.31
+4.07%
6.24%US$165.00US$134.19n/a12
Jan ’26US$139.27
US$146.05
+4.86%
9.47%US$165.00US$115.00n/a11
Dec ’25US$151.32
US$145.45
-3.88%
9.60%US$165.00US$115.00n/a10
Nov ’25US$138.40
US$142.25
+2.78%
8.89%US$156.00US$115.00n/a10
Oct ’25US$138.98
US$139.00
+0.014%
5.65%US$148.00US$124.00n/a8
Sep ’25US$130.74
US$133.29
+1.95%
6.18%US$145.00US$124.00n/a7
Aug ’25US$130.08
US$129.29
-0.61%
4.45%US$138.00US$119.00US$155.817
Jul ’25US$115.98
US$126.40
+8.99%
4.86%US$138.00US$119.00US$153.658
Jun ’25US$115.92
US$126.78
+9.37%
4.54%US$138.00US$119.00US$154.688
May ’25US$118.66
US$122.78
+3.47%
4.44%US$133.00US$113.00US$160.188
Apr ’25US$117.85
US$122.14
+3.64%
4.75%US$133.00US$113.00US$154.949
Mar ’25US$112.73
US$121.02
+7.36%
4.92%US$133.00US$113.00US$152.139
Feb ’25US$115.79
US$120.69
+4.23%
4.99%US$133.00US$113.00US$142.519
Jan ’25US$115.90
US$120.69
+4.13%
5.64%US$133.00US$109.00US$139.279
Dec ’24US$113.85
US$119.38
+4.85%
6.07%US$131.00US$109.00US$151.328
Nov ’24US$108.67
US$121.25
+11.58%
5.80%US$131.00US$109.00US$138.408
Oct ’24US$105.93
US$125.50
+18.47%
6.03%US$137.00US$109.00US$138.988
Sep ’24US$115.47
US$125.50
+8.69%
6.21%US$137.00US$109.00US$130.748
Aug ’24US$121.06
US$127.86
+5.61%
6.80%US$137.00US$109.00US$130.087
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$164.45
Fair Value
4.8% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/05 10:53
장 마감 주가2025/08/05 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Atmos Energy Corporation 30 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Richard GrossBarclays