Constellation Energy Corporation

DB:E7S 주식 보고서

시가총액: €75.3b

Constellation Energy 가치 평가

E7S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 E7S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: E7S ( €239.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €388.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E7S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

E7S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: E7S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 E7S 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 E7S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
E7S 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.5x
수익US$2.86b
시가총액US$78.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 E7S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 E7S 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.8xn/a€17.3b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EOAN E.ON
16.9x8.9%€30.3b
RWE RWE
8.1x-10.8%€22.9b
E7S Constellation Energy
27.5x3.4%€78.8b

Price-To-Earnings 대 피어: E7S은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

E7S 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
E7S 27.5x업계 평균 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E7S 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

E7S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E7S PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E7S 27.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 E7S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€239.85
€265.37
+10.6%
13.4%€326.82€196.01n/a16
Nov ’25€241.90
€261.20
+8.0%
12.0%€316.28€189.69n/a17
Oct ’25€231.65
€237.31
+2.4%
11.7%€281.11€184.22n/a15
Sep ’25€176.62
€203.83
+15.4%
7.2%€225.73€170.65n/a14
Aug ’25€174.92
€214.68
+22.7%
5.1%€230.68€200.23n/a13
Jul ’25€191.18
€219.45
+14.8%
4.9%€233.80€202.94n/a13
Jun ’25€193.88
€214.89
+10.8%
4.7%€230.45€200.03n/a12
May ’25€173.00
€171.04
-1.1%
21.0%€212.06€108.37n/a11
Apr ’25€169.76
€158.56
-6.6%
18.3%€185.58€107.10n/a11
Mar ’25€153.80
€143.03
-7.0%
17.0%€175.33€107.04n/a11
Feb ’25€112.16
€119.92
+6.9%
8.5%€138.75€106.59n/a10
Jan ’25€105.42
€117.74
+11.7%
8.0%€137.39€105.55n/a10
Dec ’24€110.38
€118.12
+7.0%
8.0%€137.62€105.72n/a10
Nov ’24€106.78
€110.37
+3.4%
5.6%€119.62€98.90€241.9011
Oct ’24€103.12
€104.01
+0.9%
7.2%€117.23€90.97€231.6511
Sep ’24€95.63
€100.67
+5.3%
7.0%€115.06€89.29€176.6211
Aug ’24€87.40
€92.29
+5.6%
8.6%€108.48€81.36€174.9211
Jul ’24€84.67
€91.81
+8.4%
8.5%€110.17€82.63€191.1811
Jun ’24€78.30
€92.69
+18.4%
7.1%€106.88€84.58€193.8811
May ’24€69.21
€88.36
+27.7%
8.7%€104.13€73.35€173.0012
Apr ’24€70.50
€91.88
+30.3%
8.1%€106.55€81.53€169.7612
Mar ’24€70.50
€92.22
+30.8%
8.9%€108.47€78.29€153.8013
Feb ’24€78.00
€91.92
+17.8%
7.0%€105.79€83.71€112.1613
Jan ’24€80.50
€95.51
+18.6%
7.9%€114.08€82.97€105.4213
Dec ’23€89.00
€92.96
+4.5%
14.6%€114.95€51.30€110.3814
Nov ’23€96.00
€95.40
-0.6%
15.8%€121.42€54.19€106.7814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Magnora

NOK 1.5b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.03

7D

1.0%

1Y

-23.7%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

0%

1Y

17.7%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.64

7D

5.2%

1Y

6.4%