Constellation Energy Corporation

DB:E7S 주식 리포트

시가총액: €98.1b

Constellation Energy 가치 평가

E7S이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 E7S의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€454.45
Fair Value
31.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: E7S ( €311.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €454.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: E7S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

E7S의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: E7S는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 E7S의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 E7S의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
E7S의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.5x
이익US$2.74b
시가총액US$113.79b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

E7S의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 E7S의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.8x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
87.9xn/a€22.3b
LEC Lechwerke
27.5xn/a€2.5b
EOAN E.ON
13.4x3.95%€40.1b
RWE RWE
14.5x3.30%€31.4b
E7S Constellation Energy
41.5x12.67%€113.8b

Price-To-Earnings 대 피어: E7S은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

E7S의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
E7S 41.5x업계 평균 13.4xNo. of Companies11PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: E7S 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

E7S의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

E7S PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.5x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: E7S 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 E7S에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€311.30
€349.22
+12.18%
7.04%€413.42€302.72n/a15
Nov ’26€331.35
€344.02
+3.82%
8.36%€410.08€289.11n/a14
Oct ’26€277.70
€303.64
+9.34%
15.70%€342.65€157.27n/a12
Sep ’26€261.35
€285.37
+9.19%
20.86%€335.94€157.33n/a12
Aug ’26€295.05
€285.85
-3.12%
20.13%€338.45€159.31n/a13
Jul ’26€260.00
€266.65
+2.56%
20.54%€328.91€157.23n/a14
Jun ’26€269.50
€260.25
-3.43%
20.50%€338.68€161.91n/a14
May ’26€194.68
€249.25
+28.03%
20.44%€336.99€161.10n/a14
Apr ’26€190.00
€296.34
+55.97%
12.04%€356.86€237.79n/a14
Mar ’26€238.25
€305.05
+28.04%
12.89%€370.10€217.56n/a14
Feb ’26€288.10
€299.61
+3.99%
15.27%€369.99€217.49n/a13
Jan ’26€215.25
€268.20
+24.60%
12.55%€328.63€217.47n/a17
Dec ’25€242.95
€263.67
+8.53%
12.54%€323.19€213.87€311.3016
Nov ’25€241.90
€261.20
+7.98%
12.00%€316.28€189.69€331.3517
Oct ’25€231.65
€237.31
+2.44%
11.71%€281.11€184.22€277.7015
Sep ’25€176.62
€203.83
+15.41%
7.21%€225.73€170.65€261.3514
Aug ’25€174.92
€214.68
+22.73%
5.08%€230.68€200.23€295.0513
Jul ’25€191.18
€219.45
+14.79%
4.87%€233.80€202.94€260.0013
Jun ’25€193.88
€214.89
+10.83%
4.69%€230.45€200.03€269.5012
May ’25€173.00
€171.04
-1.13%
21.04%€212.06€108.37€194.6811
Apr ’25€169.76
€158.56
-6.60%
18.35%€185.58€107.10€190.0011
Mar ’25€153.80
€143.03
-7.00%
17.01%€175.33€107.04€238.2511
Feb ’25€112.16
€119.92
+6.92%
8.53%€138.75€106.59€288.1010
Jan ’25€105.42
€117.74
+11.69%
8.03%€137.39€105.55€215.2510
Dec ’24€110.38
€118.12
+7.01%
7.99%€137.62€105.72€242.9510
€344.97
Fair Value
9.8% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 17:58
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Constellation Energy Corporation는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research