Enel 가치 평가
ENL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ENL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ENL ( €8.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ENL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ENL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ENL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ENL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15x |
| 이익 | €6.04b |
| 시가총액 | €90.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 4.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ENL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ENL은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ENL의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ENL 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ENL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15x |
| 공정 PE 비율 | 12.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.89 | €8.52 -4.13% | 6.94% | €10.00 | €7.60 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €8.15 | €8.50 +4.28% | 7.14% | €10.00 | €7.60 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €7.86 | €8.47 +7.71% | 6.65% | €9.55 | €7.60 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €7.68 | €8.47 +10.25% | 6.88% | €9.55 | €7.40 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €8.24 | €8.35 +1.41% | 7.49% | €9.30 | €6.60 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €8.09 | €8.25 +1.97% | 7.96% | €9.25 | €6.60 | n/a | 23 |
| May ’26 | €7.64 | €8.09 +5.88% | 7.54% | €9.20 | €6.60 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €7.52 | €8.03 +6.89% | 7.38% | €9.20 | €6.60 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €7.06 | €7.96 +12.76% | 7.46% | €9.20 | €6.60 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €6.81 | €7.94 +16.66% | 7.50% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €6.89 | €7.97 +15.68% | 7.59% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €6.81 | €7.81 +14.67% | 8.86% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €7.01 | €7.82 +11.45% | 9.06% | €9.20 | €6.40 | €8.78 | 22 |
| Oct ’25 | €7.22 | €7.69 +6.51% | 9.59% | €9.20 | €6.30 | €8.15 | 22 |
| Sep ’25 | €6.87 | €7.61 +10.86% | 9.63% | €9.20 | €6.30 | €7.86 | 22 |
| Aug ’25 | €6.52 | €7.58 +16.35% | 9.24% | €9.20 | €6.30 | €7.68 | 23 |
| Jul ’25 | €6.60 | €7.54 +14.24% | 9.17% | €9.20 | €6.30 | €8.24 | 22 |
| Jun ’25 | €6.66 | €7.54 +13.24% | 9.17% | €9.20 | €6.30 | €8.09 | 22 |
| May ’25 | €6.18 | €7.55 +22.13% | 8.98% | €9.20 | €6.30 | €7.64 | 22 |
| Apr ’25 | €6.12 | €7.58 +23.81% | 7.99% | €9.20 | €6.50 | €7.52 | 22 |
| Mar ’25 | €5.89 | €7.76 +31.72% | 11.76% | €10.80 | €6.50 | €7.06 | 22 |
| Feb ’25 | €6.20 | €7.78 +25.55% | 11.63% | €10.80 | €6.50 | €6.81 | 22 |
| Jan ’25 | €6.75 | €7.73 +14.51% | 11.44% | €10.80 | €7.00 | €6.89 | 22 |
| Dec ’24 | €6.50 | €7.65 +17.66% | 12.35% | €10.80 | €6.50 | €6.81 | 21 |
| Nov ’24 | €6.03 | €7.54 +24.89% | 14.13% | €10.80 | €5.30 | €7.01 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/06 14:02 |
| 종가 | 2025/11/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Enel SpA는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |