Duke Energy Corporation

XTRA:D2MN 주식 리포트

시가총액: €85.2b

Duke Energy 가치 평가

D2MN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 D2MN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€74.08
Fair Value
48.7% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: D2MN ( €110.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D2MN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

D2MN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: D2MN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 D2MN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 D2MN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
D2MN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.9x
이익US$4.73b
시가총액US$99.05b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

D2MN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 D2MN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.5x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
61.1xn/a€22.1b
LEC Lechwerke
27.9xn/a€2.5b
EOAN E.ON
13.4x3.25%€42.0b
RWE RWE
11.8x-0.73%€29.2b
D2MN Duke Energy
20.9x7.38%€99.0b

Price-To-Earnings 대 피어: D2MN은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

D2MN의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
D2MN 20.9x업계 평균 13.6xNo. of Companies17PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: D2MN 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

D2MN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

D2MN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 D2MN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 D2MN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€110.18
€117.85
+6.96%
4.69%€128.97€104.04n/a15
Oct ’26€104.88
€112.15
+6.93%
3.90%€121.34€103.39n/a12
Sep ’26n/a
€112.64
0%
4.11%€121.17€103.25n/a13
Aug ’26n/a
€112.85
0%
5.00%€124.29€102.41n/a14
Jul ’26n/a
€108.00
0%
6.06%€120.56€99.33n/a15
Jun ’26n/a
€112.99
0%
5.91%€125.83€103.67n/a16
May ’26n/a
€110.01
0%
4.01%€119.57€103.63n/a16
Apr ’26n/a
€114.40
0%
4.87%€124.78€102.60n/a16
Mar ’26n/a
€116.64
0%
4.79%€126.13€106.06n/a16
Feb ’26n/a
€116.80
0%
4.94%€127.34€107.08n/a16
Jan ’26n/a
€118.74
0%
5.42%€133.22€109.26n/a17
Dec ’25n/a
€118.31
0%
5.50%€132.68€107.86n/a17
Nov ’25n/a
€113.31
0%
5.61%€127.80€103.89n/a17
Oct ’25n/a
€108.26
0%
5.69%€123.94€101.49€104.8818
Sep ’25n/a
€105.73
0%
5.58%€121.89€92.10n/a17
Aug ’25n/a
€100.32
0%
6.47%€110.52€86.57n/a17
Jul ’25n/a
€99.89
0%
6.88%€112.22€87.91n/a17
Jun ’25n/a
€98.72
0%
6.57%€110.48€86.55n/a17
May ’25n/a
€97.63
0%
7.04%€112.24€87.92n/a17
Apr ’25n/a
€96.59
0%
6.92%€111.05€86.99n/a17
Mar ’25n/a
€96.00
0%
7.29%€110.89€86.87n/a17
Feb ’25n/a
€96.84
0%
6.50%€110.68€89.43n/a17
Jan ’25n/a
€91.30
0%
6.59%€108.42€81.32n/a17
Dec ’24n/a
€90.26
0%
6.88%€110.26€81.77n/a17
Nov ’24n/a
€92.02
0%
7.04%€113.54€86.10n/a16
Oct ’24n/a
€94.46
0%
6.43%€112.72€85.48n/a16
€118.57
Fair Value
7.1% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/26 13:22
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Duke Energy Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays