American Water Works Company 가치 평가
AWC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AWC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AWC ( €119.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €107.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AWC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AWC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AWC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AWC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 수익 | US$983.00m |
| 시가총액 | US$24.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.5x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AWC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AWC은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AWC 의 PE 비율은 Global Water Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AWC 은 European Water Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Water Utilities 업계 평균( 22 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AWC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | 17.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AWC 24.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €119.10 | €129.28 +8.5% | 9.8% | €152.42 | €100.65 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €119.75 | €129.28 +8.0% | 9.8% | €152.42 | €100.65 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €119.70 | €134.84 +12.6% | 8.6% | €157.18 | €118.84 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €130.10 | €136.53 +4.9% | 8.6% | €157.49 | €119.08 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €127.15 | €131.79 +3.6% | 7.9% | €150.78 | €114.01 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €132.75 | €129.37 -2.5% | 7.0% | €146.75 | €117.22 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €128.60 | €130.24 +1.3% | 7.2% | €147.40 | €117.74 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €134.25 | €129.82 -3.3% | 6.2% | €147.35 | €116.76 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €120.15 | €128.12 +6.6% | 7.4% | €148.51 | €116.75 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €119.65 | €128.48 +7.4% | 8.1% | €147.58 | €114.17 | n/a | 11 |
| May ’25 | €113.85 | €128.07 +12.5% | 8.8% | €148.57 | €114.93 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €112.80 | €126.70 +12.3% | 8.2% | €146.45 | €113.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €109.60 | €128.32 +17.1% | 7.4% | €146.73 | €117.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €114.40 | €134.63 +17.7% | 9.8% | €155.29 | €117.62 | €119.75 | 13 |
| Jan ’25 | €120.80 | €134.87 +11.6% | 10.1% | €153.08 | €114.13 | €119.70 | 13 |
| Dec ’24 | €122.20 | €135.97 +11.3% | 10.1% | €154.94 | €115.52 | €130.10 | 13 |
| Nov ’24 | €112.40 | €138.73 +23.4% | 11.1% | €159.91 | €119.22 | €127.15 | 13 |
| Oct ’24 | €116.40 | €144.32 +24.0% | 7.0% | €157.54 | €127.71 | €132.75 | 11 |
| Sep ’24 | €128.20 | €144.09 +12.4% | 8.0% | €166.55 | €126.77 | €128.60 | 11 |
| Aug ’24 | €133.80 | €143.24 +7.1% | 9.5% | €168.68 | €124.00 | €134.25 | 11 |
| Jul ’24 | €129.40 | €144.38 +11.6% | 9.0% | €168.76 | €124.06 | €120.15 | 11 |
| Jun ’24 | €133.20 | €146.17 +9.7% | 9.1% | €170.46 | €123.47 | €119.65 | 11 |
| May ’24 | €134.80 | €143.80 +6.7% | 9.1% | €167.89 | €121.61 | €113.85 | 11 |
| Apr ’24 | €134.50 | €146.03 +8.6% | 10.1% | €173.47 | €125.65 | €112.80 | 11 |
| Mar ’24 | €130.22 | €148.10 +13.7% | 10.1% | €173.51 | €125.68 | €109.60 | 11 |
| Feb ’24 | €143.02 | €144.90 +1.3% | 10.3% | €168.41 | €120.16 | €114.40 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 12:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
American Water Works Company, Inc. 40 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Benjamin Kallo | Baird |