China Southern Airlines Company Limited

DB:ZNHH 주식 보고서

시가총액: €13.9b

China Southern Airlines 가치 평가

ZNHH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZNHH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZNHH ( €0.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZNHH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZNHH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZNHH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZNHH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZNHH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZNHH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매CN¥175.10b
시가총액CN¥104.59b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZNHH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZNHH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x3.9%€7.3b
FRA Fraport
1x1.3%€4.6b
HLAG Hapag-Lloyd
1.6x-0.3%€28.2b
SIX2 Sixt
0.8x6.3%€3.1b
ZNHH China Southern Airlines
0.4x6.0%€112.4b

Price-To-Sales 대 피어: ZNHH은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZNHH 의 PS 비율은 European Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ZNHH 0.4x업계 평균 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZNHH 은 Price-To-Sales 0.4 European Airlines 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZNHH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZNHH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZNHH 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZNHH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.45
€0.40
-11.3%
15.3%€0.52€0.33n/a10
Nov ’25€0.40
€0.39
-2.6%
16.9%€0.52€0.33n/a10
Oct ’25€0.42
€0.38
-10.1%
14.6%€0.48€0.32n/a10
Sep ’25€0.31
€0.43
+38.2%
17.7%€0.55€0.32n/a11
Aug ’25€0.34
€0.43
+28.7%
17.9%€0.54€0.32n/a11
Jul ’25€0.34
€0.44
+31.5%
17.3%€0.55€0.32n/a11
Jun ’25€0.37
€0.46
+24.6%
18.8%€0.59€0.32n/a11
May ’25€0.33
€0.47
+40.7%
19.2%€0.59€0.32n/a11
Apr ’25€0.35
€0.48
+36.8%
17.8%€0.59€0.37n/a12
Mar ’25€0.38
€0.51
+35.9%
18.6%€0.69€0.37n/a12
Feb ’25€0.36
€0.51
+40.9%
17.6%€0.69€0.37n/a12
Jan ’25€0.41
€0.55
+35.0%
15.1%€0.68€0.41n/a12
Dec ’24€0.46
€0.56
+21.6%
13.0%€0.68€0.41n/a13
Nov ’24€0.45
€0.58
+28.2%
14.7%€0.72€0.42€0.4013
Oct ’24€0.47
€0.61
+29.5%
16.9%€0.87€0.44€0.4214
Sep ’24€0.48
€0.63
+30.0%
16.0%€0.86€0.44€0.3115
Aug ’24€0.57
€0.62
+8.6%
16.3%€0.86€0.43€0.3415
Jul ’24€0.54
€0.63
+17.9%
17.2%€0.86€0.43€0.3415
Jun ’24€0.51
€0.67
+32.3%
16.5%€0.89€0.52€0.3715
May ’24€0.64
€0.67
+5.4%
17.7%€0.89€0.46€0.3315
Apr ’24€0.65
€0.67
+2.5%
19.1%€0.90€0.47€0.3514
Mar ’24€0.68
€0.68
+1.3%
18.8%€0.93€0.48€0.3814
Feb ’24€0.60
€0.65
+8.6%
16.2%€0.83€0.47€0.3613
Jan ’24€0.60
€0.59
-1.9%
20.4%€0.83€0.39€0.4113
Dec ’23€0.54
€0.55
+1.9%
17.3%€0.69€0.39€0.4613
Nov ’23€0.53
€0.57
+6.4%
16.8%€0.70€0.40€0.4513

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y