China Southern Airlines Company Limited

DB:ZNHH 주식 보고서

시가총액: €11.8b

China Southern Airlines 가치 평가

ZNHH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZNHH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.13
Fair Value
219.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZNHH ( €0.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZNHH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZNHH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZNHH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZNHH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZNHH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZNHH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CN¥173.03b
시가총액CN¥95.52b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZNHH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZNHH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
LHA Deutsche Lufthansa
0.2x3.53%€8.0b
FRA Fraport
1.2x2.85%€5.4b
SIX2 Sixt
0.9x6.03%€3.5b
C6L Singapore Airlines
1.1x1.59%S$20.7b
ZNHH China Southern Airlines
0.3x5.88%€103.6b

Price-To-Sales 대 피어: ZNHH은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZNHH 의 PS 비율은 European Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ZNHH 0.3x업계 평균 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZNHH 은 Price-To-Sales 0.3 European Airlines 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZNHH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZNHH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZNHH 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZNHH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.40
€0.44
+9.23%
20.56%€0.59€0.28n/a10
May ’26€0.36
€0.43
+19.00%
20.97%€0.57€0.27n/a10
Apr ’26€0.41
€0.52
+26.10%
18.89%€0.71€0.39n/a9
Mar ’26€0.47
€0.49
+5.08%
22.85%€0.73€0.37n/a9
Feb ’26€0.45
€0.49
+9.67%
22.84%€0.73€0.37n/a9
Jan ’26€0.50
€0.41
-16.71%
17.80%€0.56€0.33n/a9
Dec ’25€0.45
€0.41
-9.70%
17.84%€0.56€0.33n/a10
Nov ’25€0.40
€0.39
-2.65%
16.89%€0.52€0.33n/a10
Oct ’25€0.42
€0.38
-10.13%
14.57%€0.48€0.32n/a10
Sep ’25€0.31
€0.43
+38.17%
17.66%€0.55€0.32n/a11
Aug ’25€0.34
€0.43
+28.68%
17.91%€0.54€0.32n/a11
Jul ’25€0.34
€0.44
+31.49%
17.30%€0.55€0.32n/a11
Jun ’25€0.37
€0.46
+24.60%
18.75%€0.59€0.32n/a11
May ’25€0.33
€0.47
+40.72%
19.23%€0.59€0.32€0.3611
Apr ’25€0.35
€0.48
+36.84%
17.83%€0.59€0.37€0.4112
Mar ’25€0.38
€0.51
+35.88%
18.58%€0.69€0.37€0.4712
Feb ’25€0.36
€0.51
+40.94%
17.60%€0.69€0.37€0.4512
Jan ’25€0.41
€0.55
+34.96%
15.09%€0.68€0.41€0.5012
Dec ’24€0.46
€0.56
+21.59%
13.03%€0.68€0.41€0.4513
Nov ’24€0.45
€0.58
+28.20%
14.68%€0.72€0.42€0.4013
Oct ’24€0.47
€0.61
+29.55%
16.92%€0.87€0.44€0.4214
Sep ’24€0.48
€0.63
+30.02%
15.97%€0.86€0.44€0.3115
Aug ’24€0.57
€0.62
+8.59%
16.32%€0.86€0.43€0.3415
Jul ’24€0.54
€0.63
+17.89%
17.22%€0.86€0.43€0.3415
Jun ’24€0.51
€0.67
+32.28%
16.45%€0.89€0.52€0.3715
May ’24€0.64
€0.67
+5.41%
17.68%€0.89€0.46€0.3315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€0.42
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 23:47
장 마감 주가2025/05/19 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Southern Airlines Company Limited 62 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Zaixian ShuaiAvic Securities Co., Ltd
Patrick XuBarclays
Adam ClarkBear Stearns Companies Inc.