Zhejiang Expressway Co., Ltd.

DB:ZHJ 주식 보고서

시가총액: €3.7b

Zhejiang Expressway 가치 평가

ZHJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZHJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZHJ ( €0.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZHJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZHJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZHJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZHJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZHJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZHJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익CN¥5.43b
시가총액CN¥28.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZHJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZHJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
FRA Fraport
10.6x3.7%€4.8b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
43.9x55.0%€1.4b
SIX2 Sixt
13.9x16.3%€3.0b
LHA Deutsche Lufthansa
6.7x14.0%€7.6b
ZHJ Zhejiang Expressway
5.3x3.3%€30.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ZHJ은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZHJ 의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZHJ 5.3x업계 평균 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZHJ 은 Price-To-Earnings 5.3 European Infrastructure 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZHJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZHJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZHJ 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZHJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.60
€0.78
+29.3%
11.9%€0.88€0.64n/a4
Nov ’25€0.59
€0.76
+28.2%
11.3%€0.85€0.63n/a4
Oct ’25€0.60
€0.73
+21.3%
10.5%€0.83€0.62n/a4
Sep ’25€0.56
€0.73
+29.9%
10.5%€0.83€0.62n/a4
Aug ’25€0.59
€0.74
+25.5%
10.3%€0.85€0.63n/a4
Jul ’25€0.61
€0.74
+20.8%
10.1%€0.84€0.63n/a4
Jun ’25€0.59
€0.76
+28.7%
10.2%€0.86€0.64n/a4
May ’25€0.60
€0.76
+26.6%
10.2%€0.86€0.64n/a4
Apr ’25€0.58
€0.83
+42.4%
10.6%€0.97€0.74n/a4
Mar ’25€0.69
€0.85
+23.2%
10.1%€0.97€0.75n/a4
Feb ’25€0.67
€0.84
+25.3%
11.2%€0.97€0.75n/a4
Jan ’25€0.58
€0.89
+53.3%
16.0%€1.11€0.75n/a4
Dec ’24€0.57
€0.93
+62.8%
13.2%€1.10€0.76n/a4
Nov ’24€0.68
€0.97
+42.4%
9.4%€1.12€0.88€0.594
Oct ’24€0.69
€0.96
+38.7%
9.0%€1.11€0.91€0.604
Sep ’24€0.68
€0.96
+42.6%
8.3%€1.10€0.90€0.564
Aug ’24€0.72
€0.96
+32.6%
8.1%€1.10€0.90€0.594
Jul ’24€0.70
€1.00
+42.5%
7.9%€1.14€0.93€0.614
Jun ’24€0.69
€1.00
+45.6%
7.9%€1.14€0.93€0.594
May ’24€0.74
€0.98
+32.7%
8.9%€1.13€0.93€0.604
Apr ’24€0.71
€0.94
+31.0%
16.2%€1.14€0.71€0.584
Mar ’24€0.76
€0.91
+20.8%
16.9%€1.15€0.72€0.694
Feb ’24€0.78
€0.91
+17.7%
16.9%€1.15€0.72€0.674
Jan ’24€0.70
€0.96
+36.2%
15.2%€1.18€0.77€0.584
Dec ’23€0.70
€0.96
+37.2%
15.2%€1.18€0.77€0.574
Nov ’23€0.60
€0.97
+59.7%
14.8%€1.17€0.77€0.684

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y