Seino Holdings Co., Ltd.

DB:XSE 주식 보고서

시가총액: €2.4b

Seino Holdings 가치 평가

XSE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XSE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XSE ( €14.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XSE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XSE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XSE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XSE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XSE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XSE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.6x
수익JP¥13.55b
시가총액JP¥401.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XSE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XSE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
3WB Waberer's International Nyrt
10.1xn/a€156.3m
SIX2 Sixt
15.3x16.3%€3.3b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.6x55.0%€1.3b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
XSE Seino Holdings
29.6x20.4%€401.4b

Price-To-Earnings 대 피어: XSE은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XSE 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XSE 29.6x업계 평균 12.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XSE 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XSE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XSE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.6x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XSE 29.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XSE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.30
€15.92
+11.4%
8.7%€18.12€14.06n/a7
Dec ’25€15.30
€16.00
+4.6%
9.2%€18.31€14.21n/a7
Nov ’25€14.30
€14.95
+4.6%
10.9%€17.65€12.47n/a7
Oct ’25€14.80
€15.54
+5.0%
10.5%€18.12€12.81n/a7
Sep ’25€14.20
€14.78
+4.1%
11.2%€16.77€12.42n/a7
Aug ’25€14.00
€13.89
-0.8%
12.3%€16.20€12.00n/a7
Jul ’25€12.40
€13.25
+6.9%
11.2%€15.36€11.81n/a6
Jun ’25€11.70
€13.25
+13.2%
11.2%€15.36€11.81n/a6
May ’25€12.20
€14.33
+17.5%
9.8%€16.11€12.40n/a5
Apr ’25€12.30
€14.33
+16.5%
9.8%€16.11€12.40n/a5
Mar ’25€12.90
€13.89
+7.7%
10.5%€15.98€12.29n/a6
Feb ’25€13.30
€12.63
-5.0%
13.3%€15.27€9.93n/a6
Jan ’25€13.30
€13.10
-1.5%
13.2%€15.72€10.22n/a6
Dec ’24€12.70
€12.32
-3.0%
10.4%€13.90€9.88€15.306
Nov ’24€13.60
€12.77
-6.1%
10.1%€14.29€10.16€14.306
Oct ’24€12.90
€12.77
-1.0%
10.1%€14.29€10.16€14.806
Sep ’24€13.40
€12.76
-4.8%
10.5%€14.15€10.06€14.206
Aug ’24€14.00
€13.23
-5.5%
10.4%€14.59€10.38€14.006
Jul ’24€12.60
€12.51
-0.7%
12.1%€14.29€10.16€12.406
Jun ’24€10.20
€10.18
-0.1%
12.8%€11.61€7.81€11.706
May ’24€9.85
€10.39
+5.4%
11.6%€11.84€8.65€12.205
Apr ’24€9.85
€10.39
+5.4%
11.6%€11.84€8.65€12.305
Mar ’24€9.45
€10.20
+8.0%
11.6%€11.95€8.74€12.905
Feb ’24€8.80
€9.77
+11.1%
10.1%€11.50€8.70€13.305
Jan ’24€8.10
€9.25
+14.1%
11.1%€11.16€8.02€13.306
Dec ’23€8.20
€9.25
+12.8%
11.1%€11.16€8.02€12.706

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 20:10
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Seino Holdings Co., Ltd. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
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