West Japan Railway 가치 평가
WEJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WEJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WEJ ( €17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WEJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WEJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WEJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WEJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.3x |
| 수익 | JP¥101.33b |
| 시가총액 | JP¥1.24t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WEJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WEJ은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WEJ 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WEJ 은 Price-To-Earnings 12.3 European Transportation 업계 평균( 12 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WEJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.3x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WEJ 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.00 | €20.98 +23.4% | 8.4% | €24.99 | €17.49 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €17.60 | €20.53 +16.7% | 8.8% | €24.37 | €17.06 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €15.90 | €20.26 +27.4% | 9.0% | €24.13 | €16.89 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €16.90 | €21.01 +24.3% | 9.2% | €24.90 | €17.43 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €17.10 | €20.87 +22.1% | 9.2% | €24.73 | €17.31 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €17.50 | €21.10 +20.6% | 9.3% | €24.75 | €17.33 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €16.80 | €20.32 +20.9% | 9.3% | €23.70 | €16.59 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €18.30 | €20.04 +9.5% | 9.3% | €23.49 | €16.45 | n/a | 9 |
| May ’25 | €17.40 | €19.75 +13.5% | 12.2% | €23.75 | €15.44 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €19.10 | €20.63 +8.0% | 12.7% | €24.79 | €16.11 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €19.10 | €20.24 +6.0% | 12.9% | €24.69 | €16.05 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €19.90 | €20.22 +1.6% | 12.3% | €24.21 | €15.72 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €18.70 | €19.53 +4.4% | 12.8% | €23.60 | €15.33 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €17.90 | €19.53 +9.1% | 12.8% | €23.60 | €15.33 | €17.60 | 10 |
| Nov ’24 | €18.80 | €20.98 +11.6% | 11.8% | €24.71 | €15.73 | €15.90 | 10 |
| Oct ’24 | €19.40 | €20.59 +6.2% | 11.7% | €24.45 | €15.56 | €16.90 | 10 |
| Sep ’24 | €20.00 | €20.24 +1.2% | 11.5% | €22.86 | €15.56 | €17.10 | 10 |
| Aug ’24 | €18.30 | €20.11 +9.9% | 11.6% | €23.18 | €15.56 | €17.50 | 10 |
| Jul ’24 | €18.60 | €20.40 +9.7% | 12.0% | €23.54 | €15.48 | €16.80 | 10 |
| Jun ’24 | €19.10 | €20.73 +8.5% | 12.4% | €24.01 | €16.01 | €18.30 | 9 |
| May ’24 | €19.40 | €20.69 +6.7% | 12.5% | €25.00 | €16.66 | €17.40 | 9 |
| Apr ’24 | €18.40 | €20.69 +12.5% | 12.5% | €25.00 | €16.66 | €19.10 | 9 |
| Mar ’24 | €17.70 | €20.56 +16.2% | 12.3% | €24.91 | €16.60 | €19.10 | 10 |
| Feb ’24 | €18.10 | €21.20 +17.1% | 14.2% | €26.86 | €16.96 | €19.90 | 10 |
| Jan ’24 | €19.90 | €20.65 +3.7% | 14.3% | €26.50 | €17.08 | €18.70 | 11 |
| Dec ’23 | €19.80 | €20.60 +4.0% | 14.1% | €26.52 | €17.10 | €17.90 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 14:11 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
West Japan Railway Company 35 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Nathan Gee | BofA Global Research |