Höegh Autoliners ASA

DB:V02 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Höegh Autoliners 가치 평가

V02 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 V02 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: V02 ( €9.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: V02 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

V02 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: V02 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 V02 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 V02 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
V02 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.6x
수익US$678.71m
시가총액US$1.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 V02 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 V02 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.2x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€114.9m
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€27.0b
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9.6xn/a€37.4m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
42.5x55.0%€1.3b
V02 Höegh Autoliners
2.6x-13.2%€20.2b

Price-To-Earnings 대 피어: V02은 Price-To-Earnings 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

V02 의 PE 비율은 European Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
V02 2.6x업계 평균 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: V02 은 Price-To-Earnings 2.6 European Shipping 업계 평균( 7.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

V02 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

V02 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.6x
공정 PE 비율7.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: V02 은 예상 2.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 V02 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.05
€11.98
+32.4%
12.0%€13.87€10.05n/a5
Dec ’25€11.45
€12.23
+6.8%
9.3%€13.65€10.59n/a4
Nov ’25€9.65
€12.17
+26.1%
9.0%€13.46€10.57n/a4
Oct ’25€11.82
€12.86
+8.8%
2.0%€13.27€12.59n/a4
Sep ’25€10.05
€12.94
+28.8%
2.4%€13.47€12.63n/a4
Aug ’25€10.29
€13.07
+27.0%
7.6%€14.08€11.58n/a4
Jul ’25€10.73
€13.23
+23.3%
8.4%€14.33€11.47n/a4
Jun ’25€11.27
€13.03
+15.6%
8.1%€14.13€11.30n/a4
May ’25€9.74
€12.87
+32.2%
6.7%€13.65€11.51n/a4
Apr ’25€8.20
€13.65
+66.6%
5.1%€14.70€12.90n/a4
Mar ’25€9.26
€13.81
+49.1%
5.4%€14.92€13.10n/a4
Feb ’25€9.27
€10.60
+14.4%
5.6%€11.35€9.87n/a4
Jan ’25€8.13
€10.37
+27.5%
6.5%€11.51€9.77n/a4
Dec ’24€7.54
€10.50
+39.3%
2.9%€10.96€10.13€11.454
Nov ’24€7.59
€10.50
+38.5%
2.9%€10.96€10.13€9.654
Oct ’24€6.99
€9.82
+40.6%
4.1%€10.47€9.38€11.824
Sep ’24€6.60
€9.73
+47.4%
4.3%€10.41€9.28€10.054
Aug ’24€5.16
€8.37
+62.1%
2.7%€8.63€8.07€10.294
Jul ’24€5.13
€8.50
+65.7%
4.1%€8.85€7.95€10.734
Jun ’24€5.37
€8.57
+59.8%
4.3%€8.83€7.93€11.274
May ’24€5.74
€7.90
+37.8%
5.3%€8.24€7.19€9.744
Apr ’24€5.11
€7.98
+56.1%
5.2%€8.33€7.27€8.204
Mar ’24€5.55
€8.25
+48.7%
6.4%€8.67€7.38€9.264
Feb ’24€5.77
€7.80
+35.2%
8.1%€8.71€7.02€9.274
Jan ’24€6.07
€8.13
+33.9%
9.1%€8.99€7.19€8.133
Dec ’23€5.38
€8.16
+51.7%
6.6%€8.70€7.62€7.542

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:39
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Höegh Autoliners ASA 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities