XPO, Inc.

DB:UX2A 주식 보고서

시가총액: €16.5b

XPO 가치 평가

UX2A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UX2A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UX2A ( €142.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €201.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UX2A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UX2A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UX2A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UX2A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UX2A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UX2A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.7x
수익US$370.00m
시가총액US$17.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UX2A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UX2A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
3WB Waberer's International Nyrt
9.7xn/a€153.8m
HLAG Hapag-Lloyd
18.6x-8.9%€27.0b
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€40.8b
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.1b
UX2A XPO
47.7x18.3%€17.3b

Price-To-Earnings 대 피어: UX2A은 Price-To-Earnings 비율(47.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UX2A 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UX2A 47.7x업계 평균 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UX2A 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UX2A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UX2A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.7x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UX2A 47.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UX2A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€142.20
€140.55
-1.2%
16.8%€171.89€81.63n/a22
Nov ’25€118.95
€130.91
+10.1%
14.6%€149.49€78.44n/a22
Oct ’25€95.86
€116.97
+22.0%
14.0%€144.54€74.08n/a23
Sep ’25€103.40
€119.70
+15.8%
13.5%€137.43€75.13n/a23
Aug ’25€110.00
€119.72
+8.8%
14.5%€136.22€75.99n/a21
Jul ’25€98.22
€120.81
+23.0%
14.1%€139.97€76.51n/a23
Jun ’25€97.30
€122.18
+25.6%
14.9%€148.00€75.85n/a22
May ’25€102.45
€122.91
+20.0%
15.4%€144.80€74.74n/a21
Apr ’25€111.00
€116.79
+5.2%
16.6%€143.44€69.41n/a20
Mar ’25€111.00
€115.18
+3.8%
15.1%€135.15€69.91n/a21
Feb ’25€79.00
€86.82
+9.9%
11.2%€100.43€55.69n/a22
Jan ’25€81.00
€82.49
+1.8%
13.5%€97.25€53.63n/a21
Dec ’24€79.00
€79.85
+1.1%
13.7%€95.82€49.28n/a22
Nov ’24€74.00
€82.37
+11.3%
13.4%€99.36€51.10€118.9522
Oct ’24€70.50
€72.23
+2.5%
13.1%€83.32€45.45€95.8621
Sep ’24€68.50
€69.56
+1.6%
12.6%€80.92€42.30€103.4023
Aug ’24€62.50
€56.89
-9.0%
14.9%€73.75€40.06€110.0023
Jul ’24€54.00
€49.15
-9.0%
12.1%€62.32€36.66€98.2222
Jun ’24€43.80
€47.21
+7.8%
9.8%€56.14€37.43€97.3022
May ’24€37.80
€39.36
+4.1%
12.9%€48.08€29.94€102.4521
Apr ’24€28.22
€39.74
+40.8%
10.3%€49.85€32.92€111.0020
Mar ’24€31.19
€39.93
+28.0%
10.7%€49.66€32.79€111.0021
Feb ’24€36.23
€44.53
+22.9%
26.3%€88.48€32.26€79.0022
Jan ’24€31.97
€48.03
+50.2%
30.1%€89.65€32.69€81.0021
Dec ’23€36.57
€57.68
+57.7%
26.4%€92.14€38.39€79.0021
Nov ’23€32.12
€69.23
+115.6%
19.9%€97.19€40.50€74.0021

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y