XPO, Inc.

DB:UX2A 주식 보고서

시가총액: €13.3b

XPO 가치 평가

UX2A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UX2A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€137.18
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: UX2A ( €111.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €137.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UX2A 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

UX2A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UX2A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UX2A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UX2A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UX2A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.8x
수익US$389.00m
시가총액US$14.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UX2A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UX2A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
3WB Waberer's International Nyrt
6.7xn/a€188.8m
SIX2 Sixt
14.9x15.80%€3.5b
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x12.93%€7.8b
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
UX2A XPO
38.8x14.89%€14.8b

Price-To-Earnings 대 피어: UX2A은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UX2A 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UX2A 38.8x업계 평균 14.6xNo. of Companies6PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UX2A 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UX2A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UX2A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.8x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UX2A 38.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UX2A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€111.45
€111.70
+0.23%
12.29%€136.33€76.24n/a26
May ’26€84.68
€110.00
+29.90%
13.46%€141.71€75.28n/a26
Apr ’26€98.68
€133.90
+35.70%
16.85%€163.13€78.79n/a26
Mar ’26€115.30
€147.95
+28.32%
17.90%€171.99€81.22n/a24
Feb ’26€130.75
€144.79
+10.74%
18.67%€173.74€81.59n/a23
Jan ’26€125.70
€144.41
+14.88%
19.70%€173.69€81.57n/a23
Dec ’25€141.90
€140.62
-0.90%
16.45%€171.89€81.63n/a23
Nov ’25€118.95
€131.16
+10.26%
14.27%€149.49€78.44n/a23
Oct ’25€95.86
€116.97
+22.02%
14.04%€144.54€74.08n/a23
Sep ’25€103.40
€119.70
+15.77%
13.51%€137.43€75.13n/a23
Aug ’25€110.00
€119.72
+8.84%
14.50%€136.22€75.99n/a21
Jul ’25€98.22
€120.81
+23.00%
14.07%€139.97€76.51n/a23
Jun ’25€97.30
€122.18
+25.57%
14.86%€148.00€75.85n/a22
May ’25€102.45
€122.91
+19.97%
15.40%€144.80€74.74€84.6821
Apr ’25€111.00
€116.79
+5.21%
16.57%€143.44€69.41€98.6820
Mar ’25€111.00
€115.18
+3.77%
15.12%€135.15€69.91€115.3021
Feb ’25€79.00
€86.82
+9.90%
11.21%€100.43€55.69€130.7522
Jan ’25€81.00
€82.49
+1.84%
13.53%€97.25€53.63€125.7021
Dec ’24€79.00
€79.85
+1.08%
13.72%€95.82€49.28€141.9022
Nov ’24€74.00
€82.37
+11.31%
13.45%€99.36€51.10€118.9522
Oct ’24€70.50
€72.23
+2.45%
13.07%€83.32€45.45€95.8621
Sep ’24€68.50
€69.56
+1.55%
12.62%€80.92€42.30€103.4023
Aug ’24€62.50
€56.89
-8.98%
14.92%€73.75€40.06€110.0023
Jul ’24€54.00
€49.15
-8.98%
12.13%€62.32€36.66€98.2222
Jun ’24€43.80
€47.21
+7.79%
9.80%€56.14€37.43€97.3022
May ’24€37.80
€39.36
+4.11%
12.93%€48.08€29.94€102.4521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€108.35
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 14:42
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

XPO, Inc. 38 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company