XPO 가치 평가
UX2A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 UX2A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: UX2A ( €174.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €155.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UX2A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
UX2A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: UX2A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UX2A의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 68.5x |
| 이익 | US$348.00m |
| 시가총액 | US$23.90b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.3x |
| 기업가치/EBITDA | 21.4x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
UX2A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: UX2A은 Price-To-Earnings 비율(68.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
UX2A의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UX2A 은 European Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(68.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(17.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
UX2A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 68.5x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UX2A 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(68.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €174.70 | €192.51 +10.20% | 16.75% | €236.97 | €90.48 | n/a | 22 |
| May ’27 | €185.85 | €188.84 +1.61% | 16.42% | €234.66 | €89.60 | n/a | 23 |
| Apr ’27 | €172.00 | €176.61 +2.68% | 16.99% | €216.30 | €82.19 | n/a | 24 |
| Mar ’27 | €171.85 | €168.72 -1.82% | 16.27% | €211.48 | €80.36 | n/a | 24 |
| Feb ’27 | €125.05 | €133.53 +6.78% | 12.53% | €153.99 | €77.00 | n/a | 24 |
| Jan ’27 | €117.25 | €129.91 +10.80% | 12.21% | €152.68 | €76.34 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | €122.95 | €129.42 +5.26% | 12.16% | €144.72 | €71.50 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | €116.25 | €128.15 +10.23% | 12.73% | €144.01 | €72.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €108.80 | €119.06 +9.43% | 12.04% | €132.94 | €71.58 | n/a | 24 |
| Sep ’26 | €109.90 | €118.44 +7.77% | 11.91% | €133.52 | €71.90 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | €104.95 | €119.07 +13.46% | 12.60% | €134.72 | €72.54 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | €106.45 | €108.44 +1.87% | 12.58% | €128.93 | €72.10 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €103.60 | €111.70 +7.82% | 12.29% | €136.33 | €76.24 | n/a | 26 |
| May ’26 | €84.68 | €110.00 +29.90% | 13.46% | €141.71 | €75.28 | €185.85 | 26 |
| Apr ’26 | €98.68 | €133.90 +35.70% | 16.85% | €163.13 | €78.79 | €172.00 | 26 |
| Mar ’26 | €115.30 | €147.95 +28.32% | 17.90% | €171.99 | €81.22 | €171.85 | 24 |
| Feb ’26 | €130.75 | €144.79 +10.74% | 18.67% | €173.74 | €81.59 | €125.05 | 23 |
| Jan ’26 | €125.70 | €144.41 +14.88% | 19.70% | €173.69 | €81.57 | €117.25 | 23 |
| Dec ’25 | €141.90 | €140.62 -0.90% | 16.45% | €171.89 | €81.63 | €122.95 | 23 |
| Nov ’25 | €118.95 | €131.16 +10.26% | 14.27% | €149.49 | €78.44 | €116.25 | 23 |
| Oct ’25 | €95.86 | €116.97 +22.02% | 14.04% | €144.54 | €74.08 | €108.80 | 23 |
| Sep ’25 | €103.40 | €119.70 +15.77% | 13.51% | €137.43 | €75.13 | €109.90 | 23 |
| Aug ’25 | €110.00 | €119.72 +8.84% | 14.50% | €136.22 | €75.99 | €104.95 | 21 |
| Jul ’25 | €98.22 | €120.81 +23.00% | 14.07% | €139.97 | €76.51 | €106.45 | 23 |
| Jun ’25 | €97.30 | €122.18 +25.57% | 14.86% | €148.00 | €75.85 | €103.60 | 22 |
| May ’25 | €102.45 | €122.91 +19.97% | 15.40% | €144.80 | €74.74 | €84.68 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 06:18 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
XPO, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eric Morgan | Barclays |
| Kevin Sterling | Benchmark Company |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |