Singapore Airlines Limited

DB:SIA1 주식 보고서

시가총액: €13.4b

Singapore Airlines 가치 평가

SIA1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIA1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIA1 ( €4.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIA1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIA1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIA1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIA1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIA1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIA1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익S$1.98b
시가총액S$18.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIA1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIA1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.8x2.4%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-11.9%€27.0b
SIA1 Singapore Airlines
9.6x-22.4%€19.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SIA1은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIA1 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SIA1 9.6x업계 평균 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIA1 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIA1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIA1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIA1 9.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIA1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.45
€4.37
-1.8%
7.6%€4.96€3.72n/a13
Dec ’25€4.42
€4.31
-2.6%
6.8%€4.77€3.71n/a12
Nov ’25€4.45
€4.48
+0.7%
11.5%€5.48€3.72n/a12
Oct ’25€4.62
€4.53
-1.9%
11.8%€5.45€3.70n/a12
Sep ’25€4.30
€4.44
+3.3%
11.4%€5.38€3.65n/a12
Aug ’25€4.35
€4.54
+4.5%
9.6%€5.41€3.88n/a12
Jul ’25€4.68
€4.75
+1.4%
13.4%€6.32€3.86n/a11
Jun ’25€4.65
€4.70
+1.1%
13.4%€6.27€3.83n/a11
May ’25€4.47
€4.71
+5.5%
15.4%€6.29€3.77n/a11
Apr ’25€4.38
€4.75
+8.6%
15.4%€6.29€3.77n/a11
Mar ’25€4.47
€4.83
+8.1%
15.4%€6.31€3.78n/a11
Feb ’25€4.62
€4.68
+1.4%
15.3%€6.30€3.64n/a11
Jan ’25€4.46
€4.51
+1.3%
16.8%€6.26€3.62n/a11
Dec ’24€4.33
€4.51
+4.4%
16.8%€6.26€3.62€4.4211
Nov ’24€4.20
€4.76
+13.3%
14.6%€6.34€3.52€4.4511
Oct ’24€4.44
€4.80
+8.0%
13.2%€6.29€3.50€4.6211
Sep ’24€4.65
€4.67
+0.5%
15.9%€6.27€3.21€4.3012
Aug ’24€4.89
€4.67
-4.4%
15.9%€6.27€3.21€4.3512
Jul ’24€4.90
€4.36
-10.9%
12.6%€4.95€3.19€4.6812
Jun ’24€4.49
€4.15
-7.4%
12.3%€4.98€3.20€4.6511
May ’24€4.00
€4.00
+0.02%
12.1%€4.65€3.18€4.4711
Apr ’24€3.93
€4.02
+2.4%
12.2%€4.78€3.27€4.3811
Mar ’24€4.02
€4.02
+0.2%
12.2%€4.78€3.27€4.4711
Feb ’24€4.07
€3.93
-3.4%
12.0%€4.75€3.25€4.6211
Jan ’24€3.83
€3.91
+2.2%
11.5%€4.63€3.24€4.4611
Dec ’23€3.88
€3.93
+1.3%
11.5%€4.66€3.26€4.3311

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:36
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Singapore Airlines Limited 34 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research