Shenzhen Expressway 가치 평가

SHZH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHZH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHZH ( €0.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHZH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

SHZH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHZH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 SHZH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHZH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.6x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	43.8x	55.0%	€1.4b
FRA Fraport	10.4x	3.7%	€4.8b
SIX2 Sixt	13.8x	16.3%	€3.0b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA	10.6x	13.5%	€418.9m
SHZH Shenzhen Expressway	6.6x	14.1%	€22.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SHZH은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

SHZH 의 PE 비율은 European Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHZH 은 Price-To-Earnings 6.6 European Infrastructure 업계 평균( 15.2 x).

SHZH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHZH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.6x
공정 PE 비율	13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHZH 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.9 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHZH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.84	€1.04 +22.6%	6.8%	€1.11	€0.96	n/a	2
Nov ’25	€0.82	€1.04 +25.5%	6.8%	€1.11	€0.96	n/a	2
Oct ’25	€0.79	€0.95 +20.7%	10.9%	€1.08	€0.83	n/a	3
Sep ’25	€0.77	€0.95 +24.6%	10.9%	€1.08	€0.83	n/a	3
Aug ’25	€0.90	€1.02 +13.5%	3.6%	€1.06	€0.97	n/a	3
Jul ’25	€0.85	€1.02 +19.5%	6.0%	€1.08	€0.93	n/a	3
Jun ’25	€0.90	€1.02 +12.9%	6.0%	€1.08	€0.93	n/a	3
May ’25	€0.84	€1.02 +20.9%	6.0%	€1.08	€0.93	n/a	3
Apr ’25	€0.80	€1.01 +26.9%	5.5%	€1.07	€0.93	n/a	3
Mar ’25	€0.80	€1.04 +31.0%	8.6%	€1.16	€0.96	n/a	3
Feb ’25	€0.72	€1.03 +41.9%	9.1%	€1.16	€0.94	n/a	3
Jan ’25	€0.71	€1.05 +46.7%	8.1%	€1.17	€0.97	n/a	3
Dec ’24	€0.72	€1.05 +44.6%	8.1%	€1.17	€0.97	n/a	3
Nov ’24	€0.76	€1.07 +40.5%	6.9%	€1.17	€1.01	€0.82	3
Oct ’24	€0.76	€0.99 +31.4%	1.9%	€1.02	€0.97	€0.79	3
Sep ’24	€0.71	€0.99 +39.8%	1.9%	€1.02	€0.97	€0.77	3
Aug ’24	€0.77	€1.04 +34.8%	5.1%	€1.09	€0.96	€0.90	3
Jul ’24	€0.78	€1.08 +39.7%	4.9%	€1.16	€1.03	€0.85	3
Jun ’24	€0.77	€1.08 +41.8%	5.6%	€1.17	€1.03	€0.90	3
May ’24	€0.86	€1.06 +23.6%	3.0%	€1.11	€1.03	€0.84	3
Apr ’24	€0.83	€1.13 +35.4%	3.7%	€1.18	€1.08	€0.80	3
Mar ’24	€0.85	€1.19 +39.4%	2.7%	€1.23	€1.16	€0.80	3
Feb ’24	€0.83	€1.26 +51.2%	0.9%	€1.28	€1.25	€0.72	3
Jan ’24	€0.80	€1.26 +57.8%	0.9%	€1.28	€1.25	€0.71	3
Dec ’23	€0.80	€1.26 +58.8%	0.9%	€1.28	€1.25	€0.72	3
Nov ’23	€0.73	€1.26 +71.7%	0.9%	€1.28	€1.25	€0.76	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.