Delta Air Lines, Inc.

DB:OYC 주식 보고서

시가총액: €41.0b

Delta Air Lines 가치 평가

OYC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OYC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€90.53
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: OYC ( €64.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OYC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OYC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OYC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OYC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OYC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OYC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.2x
수익US$3.46b
시가총액US$42.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OYC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OYC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
LHA Deutsche Lufthansa
6.2x2.0%€6.9b
DHL Deutsche Post
12.7x8.1%€40.9b
HLAG Hapag-Lloyd
15.7x-16.6%€23.0b
UAL United Airlines Holdings
12.8x12.6%US$35.3b
OYC Delta Air Lines
12.2x10.0%€42.2b

Price-To-Earnings 대 피어: OYC은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OYC 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OYC 12.2x업계 평균 9.6xNo. of Companies7PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OYC 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 6.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OYC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OYC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OYC 은 예상 12.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OYC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€64.08
€77.60
+21.1%
14.0%€97.09€42.72n/a22
Jan ’26€58.38
€72.87
+24.8%
16.5%€96.14€34.61n/a22
Dec ’25€60.47
€70.22
+16.1%
18.1%€95.45€34.36n/a22
Nov ’25€53.04
€57.71
+8.8%
15.8%€78.15€33.10n/a20
Oct ’25€45.63
€52.47
+15.0%
16.0%€76.15€35.84n/a20
Sep ’25€37.89
€53.96
+42.4%
15.7%€77.85€36.64n/a20
Aug ’25€40.30
€54.64
+35.6%
15.7%€78.43€36.91n/a20
Jul ’25€43.55
€56.22
+29.1%
14.7%€79.35€36.41n/a20
Jun ’25€46.74
€55.35
+18.4%
15.3%€78.70€36.11n/a20
May ’25€47.00
€54.48
+15.9%
14.9%€79.79€36.61n/a19
Apr ’25€44.18
€50.35
+14.0%
17.9%€79.14€31.65n/a20
Mar ’25€38.67
€49.62
+28.3%
16.2%€71.90€31.75n/a20
Feb ’25€35.87
€48.60
+35.5%
16.6%€70.76€31.24n/a20
Jan ’25€36.60
€47.95
+31.0%
16.6%€70.80€36.78€58.3820
Dec ’24€34.98
€47.95
+37.1%
16.6%€70.80€36.78€60.4720
Nov ’24€29.80
€49.78
+67.0%
16.4%€72.87€37.85€53.0420
Oct ’24€35.16
€55.06
+56.6%
14.4%€72.90€38.82€45.6319
Sep ’24€39.41
€55.50
+40.9%
13.4%€71.48€38.06€37.8919
Aug ’24€41.35
€53.60
+29.6%
12.6%€68.48€36.47€40.3019
Jul ’24€43.47
€51.50
+18.5%
12.7%€65.05€37.56€43.5519
Jun ’24€33.91
€47.60
+40.4%
17.4%€64.79€35.17€46.7419
May ’24€30.98
€46.99
+51.7%
20.7%€73.35€34.41€47.0018
Apr ’24€31.76
€47.39
+49.2%
19.1%€74.72€36.90€44.1819
Mar ’24€36.06
€47.53
+31.8%
19.8%€75.80€37.43€38.6719
Feb ’24€36.30
€46.82
+29.0%
20.3%€75.05€37.06€35.8719
Jan ’24€30.51
€45.94
+50.6%
23.4%€76.43€33.03€36.6019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€77.82
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 15:05
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Delta Air Lines, Inc. 45 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners