MTR 가치 평가
MRI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MRI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: MRI ( €3.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MRI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MRI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MRI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MRI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.3x |
| 이익 | HK$17.46b |
| 시가총액 | HK$197.70b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.1x |
| 기업가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | -1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MRI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MRI은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
MRI의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MRI 은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 European Transportation 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MRI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.3x |
| 공정 PE 비율 | 10.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(11.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.44 | €3.13 -9.05% | 12.62% | €3.92 | €2.42 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | €3.22 | €3.05 -5.32% | 11.13% | €3.50 | €2.41 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €3.42 | €3.09 -9.59% | 11.13% | €3.55 | €2.44 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €3.12 | €3.07 -1.50% | 11.13% | €3.53 | €2.43 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €2.84 | €3.06 +7.75% | 11.13% | €3.51 | €2.42 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €2.88 | €3.04 +5.63% | 11.85% | €3.51 | €2.42 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €3.14 | €3.09 -1.49% | 14.37% | €3.57 | €2.41 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €3.04 | €3.01 -0.93% | 13.43% | €3.50 | €2.36 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €3.14 | €3.13 -0.16% | 13.43% | €3.64 | €2.46 | n/a | 12 |
| May ’26 | €2.98 | €3.13 +5.20% | 13.43% | €3.64 | €2.46 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €3.02 | €3.27 +8.43% | 13.43% | €3.80 | €2.57 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €3.10 | €3.46 +11.61% | 10.78% | €3.93 | €2.65 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €2.96 | €3.58 +20.86% | 12.07% | €4.23 | €2.69 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €3.32 | €3.66 +10.19% | 13.09% | €4.30 | €2.68 | €3.22 | 11 |
| Dec ’25 | €3.26 | €3.58 +9.94% | 13.09% | €4.21 | €2.63 | €3.42 | 11 |
| Nov ’25 | €3.28 | €3.51 +7.10% | 13.87% | €4.13 | €2.58 | €3.12 | 11 |
| Oct ’25 | €3.32 | €3.28 -1.19% | 16.54% | €3.92 | €2.31 | €2.84 | 11 |
| Sep ’25 | €3.16 | €3.25 +2.71% | 16.57% | €3.90 | €2.30 | €2.88 | 11 |
| Aug ’25 | €2.96 | €3.36 +13.47% | 19.65% | €4.54 | €2.24 | €3.14 | 11 |
| Jul ’25 | €2.86 | €3.55 +24.01% | 20.19% | €4.56 | €2.37 | €3.04 | 11 |
| Jun ’25 | €3.00 | €3.60 +19.89% | 18.47% | €4.58 | €2.54 | €3.14 | 11 |
| May ’25 | €3.02 | €3.63 +20.25% | 19.18% | €4.60 | €2.56 | €2.98 | 10 |
| Apr ’25 | €2.98 | €3.56 +19.36% | 19.11% | €4.50 | €2.50 | €3.02 | 10 |
| Mar ’25 | €2.98 | €3.82 +28.12% | 22.82% | €5.34 | €2.53 | €3.10 | 10 |
| Feb ’25 | €3.06 | €4.46 +45.62% | 24.00% | €5.87 | €2.93 | €2.96 | 10 |
| Jan ’25 | €3.42 | €4.89 +42.92% | 19.53% | €5.94 | €2.97 | €3.32 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/20 07:20 |
| 종가 | 2026/01/20 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MTR Corporation Limited는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Karl Choi | BofA Global Research |
| Shui Lung Choi | Citigroup Inc |
| null null | CLSA |