J.B. Hunt Transport Services 가치 평가
JB1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JB1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JB1 ( €167.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €112.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JB1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JB1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JB1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JB1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.2x |
| 수익 | US$568.97m |
| 시가총액 | US$17.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JB1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: JB1은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JB1 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JB1 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JB1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.2x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JB1 31.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €167.20 | €187.95 +12.4% | 7.6% | €220.28 | €154.29 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €179.35 | €181.65 +1.3% | 8.6% | €214.97 | €150.57 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €165.30 | €174.33 +5.5% | 7.3% | €194.86 | €146.84 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €153.90 | €162.90 +5.8% | 8.9% | €189.50 | €135.61 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €155.10 | €167.27 +7.8% | 9.9% | €193.82 | €133.20 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €159.80 | €167.27 +4.7% | 9.9% | €193.82 | €133.20 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €148.25 | €176.31 +18.9% | 8.1% | €203.42 | €151.16 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €145.25 | €175.40 +20.8% | 8.0% | €200.49 | €148.99 | n/a | 21 |
| May ’25 | €150.80 | €179.69 +19.2% | 8.2% | €204.59 | €151.34 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €179.90 | €193.08 +7.3% | 7.6% | €217.85 | €158.27 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €186.05 | €192.75 +3.6% | 7.3% | €216.50 | €157.28 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €185.70 | €190.86 +2.8% | 7.2% | €215.02 | €156.21 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €181.45 | €181.14 -0.2% | 8.0% | €199.96 | €149.97 | €164.45 | 24 |
| Dec ’24 | €168.85 | €180.35 +6.8% | 8.2% | €200.77 | €150.58 | €179.35 | 24 |
| Nov ’24 | €162.05 | €187.68 +15.8% | 8.5% | €208.78 | €155.88 | €165.30 | 24 |
| Oct ’24 | €175.70 | €189.19 +7.7% | 8.0% | €214.18 | €157.06 | €153.90 | 24 |
| Sep ’24 | €172.55 | €180.57 +4.6% | 7.7% | €204.62 | €150.05 | €155.10 | 25 |
| Aug ’24 | €184.65 | €180.57 -2.2% | 7.7% | €204.62 | €150.05 | €159.80 | 25 |
| Jul ’24 | €167.55 | €174.13 +3.9% | 7.1% | €192.44 | €148.46 | €148.25 | 25 |
| Jun ’24 | €155.55 | €176.45 +13.4% | 7.1% | €196.50 | €151.58 | €145.25 | 25 |
| May ’24 | €153.60 | €170.77 +11.2% | 6.8% | €184.79 | €147.47 | €150.80 | 24 |
| Apr ’24 | €155.30 | €175.49 +13.0% | 7.3% | €190.72 | €148.54 | €179.90 | 23 |
| Mar ’24 | €169.92 | €180.60 +6.3% | 7.4% | €201.89 | €152.83 | €186.05 | 23 |
| Feb ’24 | €172.62 | €175.78 +1.8% | 7.3% | €196.94 | €149.09 | €185.70 | 23 |
| Jan ’24 | €164.52 | €177.26 +7.7% | 7.4% | €214.73 | €148.80 | €181.45 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/03 11:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
J.B. Hunt Transport Services, Inc. 46 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Garrett Holland | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |