Central Japan Railway Company

DB:JAP 주식 보고서

시가총액: €17.5b

Central Japan Railway 가치 평가

JAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JAP ( €17.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JAP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.8x
수익JP¥422.98b
시가총액JP¥2.88t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
JAP Central Japan Railway
6.8x1.4%€2.9t

Price-To-Earnings 대 피어: JAP은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JAP 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JAP 6.8x업계 평균 11.3xNo. of Companies6PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JAP 은 Price-To-Earnings 6.8 European Transportation 업계 평균( 11.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JAP 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.84
€22.60
+26.7%
11.6%€27.16€19.26n/a12
Dec ’25€19.65
€23.00
+17.1%
11.8%€27.44€19.46n/a11
Nov ’25€18.97
€22.62
+19.3%
11.2%€26.43€18.74n/a11
Oct ’25€20.21
€24.90
+23.2%
11.2%€29.78€20.41n/a11
Sep ’25€20.73
€25.13
+21.2%
12.3%€29.72€20.36n/a11
Aug ’25€20.78
€23.99
+15.4%
12.3%€28.36€19.43n/a11
Jul ’25€19.60
€23.56
+20.2%
12.0%€27.81€18.94n/a11
Jun ’25€20.51
€23.75
+15.8%
11.9%€27.71€18.87n/a11
May ’25€21.37
€24.08
+12.7%
11.3%€27.91€19.60n/a11
Apr ’25€22.75
€24.89
+9.4%
11.6%€28.67€20.13n/a10
Mar ’25€22.95
€24.21
+5.5%
9.8%€27.52€20.18n/a9
Feb ’25€22.82
€24.57
+7.6%
9.2%€28.29€20.75n/a10
Jan ’25€22.69
€23.90
+5.3%
8.7%€26.63€20.14n/a11
Dec ’24€21.60
€23.27
+7.7%
8.5%€25.99€19.65€19.6511
Nov ’24€21.50
€23.49
+9.2%
10.9%€27.06€18.70€18.9712
Oct ’24€22.77
€23.54
+3.4%
12.3%€27.47€17.22€20.2112
Sep ’24€23.47
€23.62
+0.6%
12.0%€27.56€17.27€20.7310
Aug ’24€23.04
€23.45
+1.8%
11.2%€26.75€17.49€20.7810
Jul ’24€22.79
€23.01
+1.0%
11.1%€25.67€16.60€19.6011
Jun ’24€22.49
€23.53
+4.6%
11.2%€26.82€17.35€20.5110
May ’24€22.40
€23.82
+6.3%
10.9%€26.56€17.61€21.3710
Apr ’24€21.61
€24.23
+12.1%
10.8%€27.22€17.91€22.7510
Mar ’24€20.75
€24.13
+16.3%
10.4%€27.12€17.85€22.9511
Feb ’24€21.71
€24.90
+14.7%
10.9%€28.26€18.23€22.8211
Jan ’24€22.76
€24.04
+5.6%
10.7%€27.73€18.02€22.6912
Dec ’23€22.82
€24.00
+5.2%
11.0%€27.48€17.87€21.6012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 07:22
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Central Japan Railway Company 34 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research