Japan Airlines Co., Ltd.

DB:JAL 주식 보고서

시가총액: €7.5b

Japan Airlines 가치 평가

JAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.47
Fair Value
210.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: JAL ( €17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JAL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익JP¥107.04b
시가총액JP¥1.22t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.5x
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x12.93%€7.8b
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
SIX2 Sixt
14.9x15.80%€3.5b
2618 EVA Airways
7.8x-26.87%NT$234.4b
JAL Japan Airlines
11.4x6.34%€1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: JAL은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JAL 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JAL 11.4x업계 평균 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JAL 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JAL 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.00
€19.32
+13.65%
9.66%€23.17€15.86n/a11
May ’26€15.80
€19.47
+23.23%
9.26%€22.87€16.07n/a11
Apr ’26€15.60
€19.43
+24.56%
9.26%€22.82€16.04n/a11
Mar ’26€16.40
€19.76
+20.49%
9.02%€23.12€16.70n/a11
Feb ’26€15.70
€18.65
+18.76%
8.74%€22.15€16.00n/a10
Jan ’26€15.00
€18.69
+24.63%
9.19%€22.07€15.94n/a10
Dec ’25€15.60
€19.11
+22.47%
9.07%€22.55€16.29n/a10
Nov ’25€14.50
€18.46
+27.31%
9.03%€21.72€15.68n/a10
Oct ’25€15.50
€19.06
+22.98%
9.09%€22.34€16.14n/a10
Sep ’25€15.10
€19.01
+25.87%
8.11%€22.28€16.71n/a10
Aug ’25€14.80
€19.30
+30.43%
7.94%€22.19€16.65n/a10
Jul ’25€14.60
€18.43
+26.23%
9.41%€22.05€15.67n/a10
Jun ’25€15.50
€19.21
+23.91%
8.81%€22.31€15.85n/a10
May ’25€16.60
€19.64
+18.30%
7.09%€22.57€17.82€15.809
Apr ’25€17.37
€20.08
+15.60%
7.09%€23.08€18.22€15.609
Mar ’25€16.95
€20.48
+20.87%
7.56%€23.35€18.44€16.408
Feb ’25€17.90
€20.79
+16.15%
6.55%€23.03€18.68€15.709
Jan ’25€17.57
€21.77
+23.93%
9.03%€26.05€19.06€15.0010
Dec ’24€17.17
€21.22
+23.63%
9.31%€25.11€18.37€15.6010
Nov ’24€16.65
€21.51
+29.21%
9.35%€25.56€18.08€14.5011
Oct ’24€18.20
€21.92
+20.42%
8.53%€25.95€18.99€15.5012
Sep ’24€18.89
€21.31
+12.85%
10.39%€25.67€17.53€15.1012
Aug ’24€19.57
€20.69
+5.71%
11.45%€26.04€17.15€14.8013
Jul ’24€19.66
€20.49
+4.24%
11.16%€26.20€17.25€14.6014
Jun ’24€18.18
€20.31
+11.73%
8.84%€23.84€18.13€15.5012
May ’24€17.22
€20.93
+21.55%
9.10%€24.47€18.61€16.6011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€19.24
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 20:31
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Airlines Co., Ltd. 23 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research