Japan Airlines Co., Ltd.

DB:JAL 주식 보고서

시가총액: €6.7b

Japan Airlines 가치 평가

JAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JAL ( €15.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JAL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익JP¥83.74b
시가총액JP¥1.09t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.3x
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x2.0%€7.2b
FRA Fraport
12x2.6%€5.5b
SIX2 Sixt
15.6x14.1%€3.4b
293 Cathay Pacific Airways
7.2x-1.4%HK$61.3b
JAL Japan Airlines
13x10.8%€1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: JAL은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JAL 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JAL 13.0x업계 평균 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JAL 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 6.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JAL 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.20
€18.53
+21.9%
9.2%€21.87€15.79n/a10
Dec ’25€15.60
€19.11
+22.5%
9.1%€22.55€16.29n/a10
Nov ’25€14.50
€18.46
+27.3%
9.0%€21.72€15.68n/a10
Oct ’25€15.50
€19.06
+23.0%
9.1%€22.34€16.14n/a10
Sep ’25€15.10
€19.01
+25.9%
8.1%€22.28€16.71n/a10
Aug ’25€14.80
€19.30
+30.4%
7.9%€22.19€16.65n/a10
Jul ’25€14.60
€18.43
+26.2%
9.4%€22.05€15.67n/a10
Jun ’25€15.50
€19.21
+23.9%
8.8%€22.31€15.85n/a10
May ’25€16.60
€19.64
+18.3%
7.1%€22.57€17.82n/a9
Apr ’25€17.37
€20.08
+15.6%
7.1%€23.08€18.22n/a9
Mar ’25€16.95
€20.48
+20.9%
7.6%€23.35€18.44n/a8
Feb ’25€17.90
€20.79
+16.2%
6.6%€23.03€18.68n/a9
Jan ’25€17.57
€21.77
+23.9%
9.0%€26.05€19.06€15.0010
Dec ’24€17.17
€21.22
+23.6%
9.3%€25.11€18.37€15.6010
Nov ’24€16.65
€21.51
+29.2%
9.4%€25.56€18.08€14.5011
Oct ’24€18.20
€21.92
+20.4%
8.5%€25.95€18.99€15.5012
Sep ’24€18.89
€21.31
+12.8%
10.4%€25.67€17.53€15.1012
Aug ’24€19.57
€20.69
+5.7%
11.5%€26.04€17.15€14.8013
Jul ’24€19.66
€20.49
+4.2%
11.2%€26.20€17.25€14.6014
Jun ’24€18.18
€20.31
+11.7%
8.8%€23.84€18.13€15.5012
May ’24€17.22
€20.93
+21.6%
9.1%€24.47€18.61€16.6011
Apr ’24€17.73
€20.97
+18.3%
9.8%€24.45€17.91€17.3711
Mar ’24€17.52
€20.78
+18.6%
10.0%€24.45€17.91€16.9512
Feb ’24€19.19
€21.53
+12.2%
9.6%€25.59€19.19€17.9012
Jan ’24€18.93
€21.47
+13.5%
10.7%€25.66€17.11€17.5712

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 14:16
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Airlines Co., Ltd. 23 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research