East Japan Railway Company

DB:EJR 주식 보고서

시가총액: €20.1b

East Japan Railway 가치 평가

EJR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EJR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EJR ( €17.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EJR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EJR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EJR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EJR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EJR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EJR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.7x
수익JP¥219.15b
시가총액JP¥3.21t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EJR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EJR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€39.8b
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.0b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x14.0%€7.4b
EJR East Japan Railway
14.7x6.5%€3.2t

Price-To-Earnings 대 피어: EJR은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EJR 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EJR 14.7x업계 평균 12.9xNo. of Companies6PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EJR 은 European Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EJR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EJR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율16.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EJR 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EJR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.61
€18.70
+6.2%
7.0%€20.47€16.12n/a10
Nov ’25€18.14
€18.13
-0.04%
6.6%€19.91€15.68n/a10
Oct ’25€17.64
€18.45
+4.6%
5.8%€19.68€16.08n/a10
Sep ’25€17.22
€18.45
+7.1%
5.8%€19.68€16.08n/a10
Aug ’25€16.69
€18.33
+9.9%
5.7%€19.63€16.03n/a10
Jul ’25€15.25
€17.50
+14.8%
6.2%€18.86€15.41n/a10
Jun ’25€15.93
€17.43
+9.4%
6.4%€18.79€15.27n/a10
May ’25€16.82
€17.27
+2.7%
8.8%€19.00€14.25n/a10
Apr ’25€17.98
€17.86
-0.7%
9.2%€19.59€14.70n/a9
Mar ’25€18.20
€17.72
-2.6%
8.8%€19.75€14.81n/a9
Feb ’25€18.43
€17.22
-6.6%
7.7%€19.29€15.09n/a10
Jan ’25€17.20
€16.62
-3.4%
7.2%€18.63€13.92n/a11
Dec ’24€16.33
€16.62
+1.8%
7.2%€18.63€13.92n/a11
Nov ’24€16.65
€17.06
+2.5%
7.3%€18.91€14.75€18.1412
Oct ’24€18.00
€17.10
-5.0%
6.7%€18.94€14.94€17.6412
Sep ’24€17.40
€17.16
-1.4%
6.9%€19.05€15.03€17.2211
Aug ’24€17.20
€17.16
-0.3%
6.9%€19.29€15.22€16.6912
Jul ’24€16.83
€16.95
+0.7%
7.1%€19.03€15.01€15.2512
Jun ’24€17.10
€17.48
+2.2%
6.9%€19.23€15.69€15.9310
May ’24€17.40
€17.70
+1.7%
9.2%€20.43€15.54€16.8210
Apr ’24€16.79
€18.64
+11.0%
8.9%€21.29€16.20€17.9810
Mar ’24€16.23
€18.29
+12.6%
10.7%€21.22€14.76€18.2011
Feb ’24€16.70
€19.11
+14.4%
11.9%€22.86€15.08€18.4311
Jan ’24€17.69
€19.28
+9.0%
12.4%€22.45€14.12€17.2011
Dec ’23€18.03
€19.13
+6.1%
12.7%€22.56€14.19€16.3312
Nov ’23€17.85
€18.30
+2.5%
12.0%€21.10€13.84€16.6512

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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