Jet2 plc

DB:DG1 주식 보고서

시가총액: €4.1b

Jet2 가치 평가

DG1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DG1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DG1 ( €19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DG1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

DG1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DG1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DG1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DG1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DG1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.8x
수익UK£496.10m
시가총액UK£3.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DG1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DG1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
EZJ easyJet
9.5x9.5%UK£4.3b
DG1 Jet2
6.8x-0.3%€3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DG1은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

DG1 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DG1 6.8x업계 평균 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DG1 은 Price-To-Earnings 6.8 European Airlines 업계 평균( 6.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DG1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DG1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율11.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DG1 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DG1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.00
€24.06
+26.6%
10.0%€28.68€20.44n/a13
Dec ’25€19.00
€23.90
+25.8%
9.8%€28.56€20.36n/a13
Nov ’25€17.00
€22.84
+34.4%
8.7%€26.76€20.31n/a13
Oct ’25€16.70
€22.53
+34.9%
8.9%€26.29€19.95n/a13
Sep ’25€17.50
€22.53
+28.8%
8.9%€26.29€19.95n/a13
Aug ’25€16.70
€22.57
+35.1%
8.8%€26.45€20.07n/a14
Jul ’25€15.40
€22.24
+44.4%
9.5%€26.43€19.71n/a14
Jun ’25€15.60
€22.27
+42.8%
8.8%€26.06€19.43n/a14
May ’25€16.60
€22.37
+34.8%
9.0%€26.41€19.28n/a14
Apr ’25€16.40
€22.27
+35.8%
9.2%€26.46€19.32n/a12
Mar ’25€16.30
€22.20
+36.2%
9.2%€26.42€19.29n/a12
Feb ’25€15.50
€21.93
+41.5%
8.7%€25.69€19.27n/a12
Jan ’25€14.40
€21.36
+48.3%
11.4%€25.66€17.50n/a12
Dec ’24€13.80
€21.16
+53.3%
11.0%€25.34€17.28€19.0013
Nov ’24€11.50
€21.48
+86.8%
10.0%€25.44€17.92€17.0012
Oct ’24€12.20
€21.61
+77.2%
11.0%€25.61€17.23€16.7011
Sep ’24€12.20
€21.56
+76.7%
10.9%€25.79€17.35€17.5010
Aug ’24€13.00
€21.39
+64.5%
9.9%€25.43€18.26€16.7010
Jul ’24€14.40
€20.80
+44.4%
9.6%€23.68€17.41€15.4010
Jun ’24€13.90
€20.15
+44.9%
10.2%€23.50€17.28€15.6011
May ’24€14.00
€19.74
+41.0%
10.7%€23.12€17.00€16.6011
Apr ’24€14.90
€18.28
+22.7%
14.3%€22.68€12.65€16.4011
Mar ’24€14.60
€17.13
+17.4%
15.2%€22.19€12.44€16.3011
Feb ’24€13.70
€16.73
+22.1%
16.2%€22.43€12.58€15.5011
Jan ’24€10.70
€16.39
+53.2%
15.7%€21.75€12.79€14.4011
Dec ’23€11.60
€16.39
+41.3%
15.7%€21.75€12.79€13.8011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 12:52
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jet2 plc 21 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew SimmsArden Partners Plc.
James Rowland ClarkBarclays
Damian BrewerCanaccord Genuity