Jet2 가치 평가
DG1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DG1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DG1 ( €16.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DG1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DG1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DG1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DG1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.2x |
| 이익 | UK£454.10m |
| 시가총액 | UK£2.80b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.1x |
| 기업가치/EBITDA | 1.1x |
| PEG 비율 | -4.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DG1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DG1은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DG1의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DG1 은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(6.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DG1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.2x |
| 공정 PE 비율 | 9.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DG1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.20 | €21.68 +33.82% | 14.40% | €26.84 | €16.56 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €15.60 | €21.56 +38.22% | 14.29% | €26.75 | €16.50 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €14.50 | €22.30 +53.80% | 10.99% | €25.75 | €16.25 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €15.80 | €22.84 +44.53% | 7.95% | €25.73 | €20.59 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €18.80 | €25.03 +33.12% | 7.02% | €28.92 | €22.21 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €18.70 | €25.03 +33.83% | 7.02% | €28.92 | €22.21 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €21.40 | €25.16 +17.55% | 6.98% | €29.27 | €22.25 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €21.60 | €25.35 +17.34% | 7.89% | €29.67 | €20.77 | n/a | 14 |
| May ’26 | €18.10 | €24.74 +36.71% | 6.44% | €26.46 | €20.58 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €14.80 | €25.00 +68.90% | 7.91% | €28.61 | €20.99 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €16.70 | €25.45 +52.37% | 8.03% | €28.92 | €21.22 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €18.10 | €24.44 +35.05% | 8.79% | €28.38 | €20.82 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €18.70 | €24.06 +28.67% | 10.01% | €28.68 | €20.44 | €16.40 | 13 |
| Dec ’25 | €19.00 | €24.00 +26.31% | 9.77% | €28.67 | €20.44 | €15.60 | 13 |
| Nov ’25 | €17.00 | €22.84 +34.38% | 8.65% | €26.76 | €20.31 | €14.50 | 13 |
| Oct ’25 | €16.70 | €22.53 +34.92% | 8.94% | €26.29 | €19.95 | €15.80 | 13 |
| Sep ’25 | €17.50 | €22.53 +28.76% | 8.94% | €26.29 | €19.95 | €18.80 | 13 |
| Aug ’25 | €16.70 | €22.57 +35.14% | 8.80% | €26.45 | €20.07 | €18.70 | 14 |
| Jul ’25 | €15.40 | €22.24 +44.39% | 9.54% | €26.43 | €19.71 | €21.40 | 14 |
| Jun ’25 | €15.60 | €22.27 +42.77% | 8.79% | €26.06 | €19.43 | €21.60 | 14 |
| May ’25 | €16.60 | €22.37 +34.75% | 9.05% | €26.41 | €19.28 | €18.10 | 14 |
| Apr ’25 | €16.40 | €22.27 +35.78% | 9.19% | €26.46 | €19.32 | €14.80 | 12 |
| Mar ’25 | €16.30 | €22.20 +36.21% | 9.25% | €26.42 | €19.29 | €16.70 | 12 |
| Feb ’25 | €15.50 | €21.93 +41.45% | 8.69% | €25.69 | €19.27 | €18.10 | 12 |
| Jan ’25 | €14.40 | €21.36 +48.32% | 11.44% | €25.66 | €17.50 | €18.70 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 19:25 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Jet2 plc는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Lobbenberg | Barclays |
| Damian Brewer | Canaccord Genuity |
| Stephen Furlong | Davy |