Kelsian Group 가치 평가
CY4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CY4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CY4 ( €2.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CY4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CY4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CY4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CY4의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.6x |
| 이익 | AU$66.85m |
| 시가총액 | AU$1.18b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CY4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CY4은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CY4의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CY4 은 European Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(14.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CY4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.6x |
| 공정 PE 비율 | 10.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CY4 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.60 | €3.14 +20.80% | 12.60% | €3.65 | €2.56 | n/a | 7 |
| Jul ’27 | €2.64 | €3.10 +17.46% | 13.06% | €3.62 | €2.47 | n/a | 7 |
| Jun ’27 | €2.56 | €3.16 +23.45% | 13.06% | €3.69 | €2.52 | n/a | 7 |
| May ’27 | €2.30 | €3.13 +36.18% | 13.06% | €3.65 | €2.50 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | €2.26 | €3.17 +40.33% | 13.25% | €3.65 | €2.49 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | €2.68 | €3.12 +16.26% | 14.28% | €3.61 | €2.47 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | €2.26 | €2.93 +29.68% | 12.61% | €3.38 | €2.39 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €2.40 | €2.84 +18.29% | 13.84% | €3.30 | €2.27 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €2.48 | €2.80 +12.86% | 13.84% | €3.25 | €2.24 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €2.72 | €2.79 +2.72% | 12.81% | €3.25 | €2.24 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €2.72 | €2.79 +2.72% | 12.81% | €3.25 | €2.24 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €2.68 | €2.79 +4.25% | 12.81% | €3.25 | €2.24 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €2.04 | €2.51 +22.98% | 14.96% | €3.15 | €1.97 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €2.06 | €2.45 +19.13% | 14.62% | €3.12 | €1.95 | €2.64 | 7 |
| Jun ’26 | €1.80 | €2.50 +38.72% | 15.07% | €3.19 | €2.00 | €2.56 | 7 |
| May ’26 | €1.47 | €2.54 +72.88% | 15.07% | €3.25 | €2.03 | €2.30 | 7 |
| Apr ’26 | €1.45 | €2.55 +75.71% | 15.07% | €3.26 | €2.04 | €2.26 | 7 |
| Mar ’26 | €1.81 | €2.57 +42.22% | 19.92% | €3.66 | €1.92 | €2.68 | 8 |
| Feb ’26 | €2.24 | €3.15 +40.68% | 9.27% | €3.68 | €2.71 | €2.26 | 8 |
| Jan ’26 | €2.12 | €3.21 +51.34% | 9.27% | €3.75 | €2.76 | €2.40 | 8 |
| Dec ’25 | €2.32 | €3.21 +38.30% | 9.27% | €3.75 | €2.76 | €2.48 | 8 |
| Nov ’25 | €2.24 | €3.19 +42.38% | 9.41% | €3.69 | €2.72 | €2.72 | 9 |
| Oct ’25 | €2.28 | €3.26 +42.91% | 11.68% | €4.02 | €2.71 | €2.72 | 10 |
| Sep ’25 | €2.04 | €3.40 +66.47% | 14.26% | €4.30 | €2.76 | €2.68 | 10 |
| Aug ’25 | €2.80 | €4.38 +56.37% | 8.50% | €5.04 | €3.73 | €2.04 | 10 |
| Jul ’25 | €2.80 | €4.29 +53.35% | 11.38% | €5.43 | €3.62 | €2.06 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/13 09:09 |
| 종가 | 2026/07/10 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kelsian Group Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Josephine Forde | BofA Global Research |
| Allan Franklin | Canaccord Genuity |
| Alexandra Clarke | CGS International |