Kelsian Group Limited

DB:CY4 주식 보고서

시가총액: €691.9m

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Kelsian Group 가치 평가

CY4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CY4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CY4 ( €2.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CY4 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

CY4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CY4 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA8.4x
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CY4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CY4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
SIX2 Sixt
12.7x15.5%€2.9b
TGHN Logwin
10.3x-7.4%€731.3m
3WB Waberer's International Nyrt
15.5xn/a€167.4m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
10.8x11.9%€410.8m
CY4 Kelsian Group
19.2x11.2%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CY4은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

CY4 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a24.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CY4 은 Global Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 15.3 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CY4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CY4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CY4 46.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CY4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.28
€3.28
+44.0%
11.7%€4.05€2.73n/a10
Sep ’25€2.04
€3.40
+66.5%
14.3%€4.30€2.76n/a10
Aug ’25€2.80
€4.38
+56.4%
8.5%€5.04€3.73n/a10
Jul ’25€2.80
€4.36
+55.7%
11.4%€5.51€3.68n/a11
Jun ’25€2.82
€4.29
+52.1%
11.4%€5.42€3.62n/a11
May ’25€3.02
€4.26
+41.1%
11.7%€5.34€3.57n/a10
Apr ’25€3.44
€4.21
+22.4%
12.1%€5.35€3.57n/a11
Mar ’25€3.62
€4.21
+16.3%
12.5%€5.32€3.55n/a10
Feb ’25€4.14
€4.34
+4.9%
9.8%€5.24€3.77n/a11
Jan ’25€4.26
€4.46
+4.8%
12.1%€5.54€3.77n/a11
Dec ’24€3.92
€4.46
+13.9%
12.1%€5.54€3.77n/a11
Nov ’24€3.56
€4.46
+25.2%
12.4%€5.58€3.76n/a11
Oct ’24€3.44
€4.42
+28.6%
12.9%€5.55€3.74n/a11
Sep ’24€3.74
€4.42
+18.3%
12.9%€5.55€3.74€2.0411
Aug ’24€4.10
€4.75
+15.8%
15.1%€6.29€3.94€2.8011
Jul ’24€4.36
€4.74
+8.8%
16.7%€6.47€3.81€2.8011
Jun ’24€4.04
€4.73
+17.0%
17.2%€6.53€3.85€2.8210
May ’24€3.60
€4.79
+32.9%
16.9%€6.50€3.83€3.029
Apr ’24€3.54
€4.73
+33.6%
19.3%€6.53€3.30€3.449
Mar ’24€4.04
€4.74
+17.3%
16.2%€6.28€3.41€3.6210
Feb ’24€3.76
€4.62
+22.8%
16.2%€5.93€3.41€4.1410
Jan ’24€3.58
€4.65
+29.8%
15.8%€5.85€3.37€4.269
Dec ’23€3.58
€4.81
+34.2%
16.7%€6.00€3.45€3.929
Nov ’23€3.10
€4.85
+56.5%
17.3%€5.99€3.44€3.569
Oct ’23€3.12
€5.20
+66.6%
15.4%€6.29€3.62€3.449
Sep ’23€3.56
€5.58
+56.8%
11.3%€6.51€4.55€3.748

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴