C.H. Robinson Worldwide, Inc.

DB:CH1A 주식 보고서

시가총액: €11.8b

C.H. Robinson Worldwide 가치 평가

CH1A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CH1A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CH1A ( €99.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €200.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CH1A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CH1A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CH1A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CH1A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CH1A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CH1A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.5x
수익US$347.36m
시가총액US$12.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CH1A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CH1A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b
CH1A C.H. Robinson Worldwide
35.5x16.9%€12.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CH1A은 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CH1A 의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CH1A 35.5x업계 평균 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CH1A 은 European Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CH1A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CH1A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.5x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CH1A 35.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CH1A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€99.50
€109.53
+10.1%
16.1%€134.53€67.26n/a23
Dec ’25€98.50
€103.42
+5.0%
15.6%€132.58€61.56n/a23
Nov ’25€94.50
€99.41
+5.2%
16.4%€129.19€59.98n/a23
Oct ’25€98.50
€89.55
-9.1%
14.6%€108.41€58.72n/a22
Sep ’25€92.50
€88.74
-4.1%
13.2%€105.37€59.56n/a22
Aug ’25€93.50
€89.62
-4.1%
13.3%€106.57€60.24n/a22
Jul ’25€80.50
€77.94
-3.2%
10.0%€92.38€55.99n/a22
Jun ’25€77.50
€74.91
-3.3%
9.2%€86.11€55.55n/a20
May ’25€66.00
€72.16
+9.3%
10.6%€86.98€54.25n/a21
Apr ’25€69.50
€73.39
+5.6%
10.3%€86.58€55.86n/a22
Mar ’25€67.50
€74.10
+9.8%
11.1%€95.97€55.37n/a24
Feb ’25€74.00
€74.91
+1.2%
11.7%€95.68€55.20n/a25
Jan ’25€78.00
€79.82
+2.3%
11.5%€102.80€55.57n/a25
Dec ’24€74.50
€78.73
+5.7%
11.4%€101.17€54.68€98.5025
Nov ’24€76.50
€83.89
+9.7%
11.0%€105.04€58.67€94.5024
Oct ’24€81.50
€87.92
+7.9%
11.8%€113.62€58.70€98.5025
Sep ’24€82.00
€86.30
+5.2%
11.7%€110.60€57.15€92.5026
Aug ’24€90.00
€84.82
-5.8%
12.5%€109.26€56.45€93.5026
Jul ’24€85.50
€85.46
-0.04%
12.0%€110.41€57.05€80.5026
Jun ’24€87.00
€87.02
+0.02%
11.9%€112.28€58.01€77.5026
May ’24€91.00
€84.13
-7.6%
12.3%€108.90€56.27€66.0025
Apr ’24€87.50
€86.21
-1.5%
12.3%€117.36€58.68€69.5025
Mar ’24€93.50
€88.06
-5.8%
12.6%€119.86€59.93€67.5025
Feb ’24€91.00
€85.95
-5.6%
13.0%€116.52€60.99€74.0024
Jan ’24€85.00
€92.75
+9.1%
12.5%€120.55€62.16€78.0025
Dec ’23€94.00
€93.94
-0.07%
12.5%€121.60€62.70€74.5025

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 23:12
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

C.H. Robinson Worldwide, Inc. 47 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays