Copa Holdings 가치 평가
C2H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 C2H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: C2H ( €83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €89.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: C2H 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
C2H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: C2H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| C2H 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.8x |
| 수익 | US$630.04m |
| 시가총액 | US$3.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.4x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 C2H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: C2H은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
C2H 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: C2H 은 Price-To-Earnings 5.8 European Airlines 업계 평균( 6.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
C2H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: C2H 은 예상 5.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €84.00 | €141.03 +67.9% | 12.8% | €174.67 | €106.74 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €89.50 | €141.16 +57.7% | 12.6% | €172.85 | €105.63 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €92.00 | €136.61 +48.5% | 11.9% | €166.45 | €101.72 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €82.50 | €132.86 +61.0% | 11.9% | €161.95 | €98.97 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €79.00 | €132.86 +68.2% | 11.9% | €161.95 | €98.97 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €80.50 | €144.55 +79.6% | 7.9% | €166.50 | €129.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €86.50 | €147.66 +70.7% | 9.0% | €167.65 | €130.40 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €88.00 | €147.14 +67.2% | 8.4% | €166.50 | €129.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | €90.00 | €144.37 +60.4% | 9.0% | €166.36 | €120.15 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €93.50 | €144.37 +54.4% | 9.0% | €166.36 | €120.15 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €92.50 | €144.37 +56.1% | 9.0% | €166.36 | €120.15 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €87.00 | €142.14 +63.4% | 9.8% | €174.80 | €119.60 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €95.00 | €138.67 +46.0% | 7.4% | €159.06 | €118.16 | €83.50 | 14 |
| Dec ’24 | €83.50 | €138.77 +66.2% | 8.0% | €159.92 | €118.79 | €89.50 | 14 |
| Nov ’24 | €75.50 | €138.51 +83.5% | 9.9% | €160.89 | €117.35 | €92.00 | 14 |
| Oct ’24 | €82.00 | €139.11 +69.7% | 10.1% | €161.82 | €118.04 | €82.50 | 14 |
| Sep ’24 | €92.00 | €135.18 +46.9% | 8.6% | €151.88 | €114.14 | €79.00 | 14 |
| Aug ’24 | €105.00 | €134.78 +28.4% | 7.4% | €148.25 | €111.41 | €80.50 | 14 |
| Jul ’24 | €97.50 | €136.50 +40.0% | 8.0% | €152.84 | €114.86 | €86.50 | 14 |
| Jun ’24 | €96.50 | €135.77 +40.7% | 6.8% | €153.96 | €115.70 | €88.00 | 14 |
| May ’24 | €78.00 | €116.19 +49.0% | 10.9% | €137.24 | €88.75 | €90.00 | 15 |
| Apr ’24 | €83.00 | €115.80 +39.5% | 11.0% | €139.41 | €90.15 | €93.50 | 15 |
| Mar ’24 | €85.50 | €118.05 +38.1% | 11.1% | €142.19 | €91.95 | €92.50 | 15 |
| Feb ’24 | €82.50 | €106.22 +28.7% | 15.1% | €137.75 | €82.65 | €87.00 | 15 |
| Jan ’24 | €76.50 | €106.34 +39.0% | 15.9% | €141.17 | €83.76 | €95.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 02:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Copa Holdings, S.A. 27 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bob McAdoo | Avondale Partners |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |