Copa Holdings 가치 평가
C2H이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 C2H의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: C2H ( €117.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €136.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: C2H 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
C2H의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: C2H는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| C2H의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.9x |
| 이익 | US$707.35m |
| 시가총액 | US$5.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
C2H의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: C2H은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(156.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
C2H의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: C2H 은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
C2H의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: C2H 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €117.90 | €141.29 +19.84% | 10.35% | €163.55 | €108.46 | n/a | 15 |
| May ’27 | €98.35 | €137.11 +39.41% | 10.37% | €158.01 | €107.62 | n/a | 15 |
| Apr ’27 | €102.00 | €140.62 +37.87% | 10.91% | €160.65 | €109.42 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | €117.00 | €145.45 +24.32% | 13.20% | €179.63 | €106.76 | n/a | 15 |
| Feb ’27 | €114.00 | €132.37 +16.12% | 10.78% | €158.78 | €105.30 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | €102.00 | €133.05 +30.44% | 12.15% | €161.84 | €100.51 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €102.00 | €133.74 +31.12% | 12.42% | €163.74 | €101.69 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €108.00 | €134.01 +24.08% | 11.37% | €163.70 | €101.67 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €99.50 | €131.49 +32.15% | 12.18% | €162.01 | €100.62 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €99.00 | €132.24 +33.57% | 12.20% | €163.65 | €101.63 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €95.50 | €131.40 +37.59% | 12.82% | €164.46 | €102.14 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €92.50 | €128.64 +39.07% | 12.86% | €161.16 | €100.09 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €94.50 | €134.88 +42.73% | 13.36% | €169.04 | €104.98 | n/a | 15 |
| May ’26 | €79.50 | €131.23 +65.07% | 13.63% | €162.58 | €103.70 | €98.35 | 15 |
| Apr ’26 | €85.00 | €138.28 +62.69% | 13.63% | €171.31 | €109.27 | €102.00 | 15 |
| Mar ’26 | €88.00 | €143.51 +63.08% | 13.50% | €177.47 | €113.20 | €117.00 | 15 |
| Feb ’26 | €91.50 | €139.72 +52.70% | 13.85% | €171.56 | €108.65 | €114.00 | 15 |
| Jan ’26 | €83.50 | €140.68 +68.48% | 12.54% | €173.68 | €106.14 | €102.00 | 15 |
| Dec ’25 | €89.50 | €141.16 +57.73% | 12.60% | €172.85 | €105.63 | €102.00 | 15 |
| Nov ’25 | €92.00 | €136.61 +48.49% | 11.91% | €166.45 | €101.72 | €108.00 | 15 |
| Oct ’25 | €82.50 | €132.86 +61.04% | 11.91% | €161.95 | €98.97 | €99.50 | 15 |
| Sep ’25 | €79.00 | €132.86 +68.17% | 11.91% | €161.95 | €98.97 | €99.00 | 15 |
| Aug ’25 | €80.50 | €144.55 +79.56% | 7.90% | €166.50 | €129.50 | €95.50 | 15 |
| Jul ’25 | €86.50 | €147.66 +70.70% | 9.01% | €167.65 | €130.40 | €92.50 | 15 |
| Jun ’25 | €88.00 | €147.14 +67.20% | 8.44% | €166.50 | €129.50 | €94.50 | 15 |
| May ’25 | €90.00 | €144.37 +60.41% | 9.00% | €166.36 | €120.15 | €79.50 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/23 15:11 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Copa Holdings, S.A.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Pablo Monsivais Mendoza | Barclays |