Air Canada 가치 평가
ADH2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ADH2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ADH2 ( €11.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €79.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ADH2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ADH2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ADH2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ADH2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8x |
| 이익 | CA$644.00m |
| 시가총액 | CA$5.12b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | -2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ADH2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ADH2은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ADH2의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ADH2 은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ADH2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8x |
| 공정 PE 비율 | 9.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADH2 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.02 | €16.11 +46.19% | 12.37% | €20.99 | €13.35 | n/a | 15 |
| Mar ’27 | €13.11 | €15.84 +20.85% | 12.49% | €20.46 | €12.46 | n/a | 15 |
| Feb ’27 | €11.47 | €15.18 +32.43% | 13.99% | €19.82 | €11.02 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | €11.98 | €15.00 +25.27% | 14.35% | €19.81 | €11.02 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | €11.75 | €14.91 +26.91% | 14.35% | €19.69 | €10.95 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €11.27 | €15.03 +33.38% | 13.99% | €19.79 | €10.76 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €10.75 | €14.93 +38.96% | 14.17% | €19.56 | €10.64 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €11.99 | €15.79 +31.72% | 12.50% | €19.92 | €10.83 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €12.05 | €15.92 +32.15% | 13.52% | €20.03 | €11.27 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €13.04 | €14.79 +13.50% | 16.38% | €19.32 | €9.97 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €12.39 | €15.23 +22.99% | 16.38% | €19.89 | €10.27 | n/a | 17 |
| May ’26 | €8.84 | €14.31 +61.95% | 22.11% | €20.48 | €7.68 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €9.03 | €15.75 +74.41% | 19.67% | €20.73 | €7.77 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €11.10 | €16.83 +51.61% | 18.12% | €22.66 | €11.47 | €13.11 | 17 |
| Feb ’26 | €13.21 | €18.36 +38.97% | 14.84% | €22.81 | €11.54 | €11.47 | 17 |
| Jan ’26 | €14.78 | €18.36 +24.25% | 15.23% | €22.77 | €11.52 | €11.98 | 17 |
| Dec ’25 | €16.69 | €17.73 +6.29% | 13.68% | €22.91 | €11.59 | €11.75 | 18 |
| Nov ’25 | €13.80 | €15.64 +13.38% | 17.00% | €21.16 | €11.37 | €11.27 | 18 |
| Oct ’25 | €10.79 | €15.01 +39.09% | 22.71% | €23.97 | €8.66 | €10.75 | 17 |
| Sep ’25 | €10.19 | €15.05 +47.74% | 22.70% | €23.88 | €8.62 | €11.99 | 17 |
| Aug ’25 | €10.58 | €15.58 +47.22% | 24.55% | €27.42 | €9.56 | €12.05 | 17 |
| Jul ’25 | €12.09 | €18.68 +54.48% | 23.12% | €27.99 | €9.76 | €13.04 | 17 |
| Jun ’25 | €11.98 | €18.82 +57.09% | 22.07% | €27.67 | €9.65 | €12.39 | 16 |
| May ’25 | €13.61 | €19.36 +42.28% | 22.23% | €27.99 | €9.56 | €8.84 | 16 |
| Apr ’25 | €13.27 | €19.44 +46.44% | 22.10% | €28.06 | €9.58 | €9.03 | 16 |
| Mar ’25 | €12.27 | €19.65 +60.11% | 22.46% | €28.10 | €9.59 | €11.10 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/11 03:13 |
| 종가 | 2026/03/11 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Air Canada는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Murray | ATB Cormark |
| David Ocampo | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |
| Ahmad Shaath | Beacon Securities Limited |