Tokyu 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 01T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

01T ( €10.1 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €2.52 )

01T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 01T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 01T ( €10.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 01T 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

01T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 01T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 01T 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 01T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
01T 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.6x
수익	JP¥78.20b
시가총액	JP¥988.84b

01T 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2x
기업 가치/EBITDA	10.9x
PEG 비율	-176.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 01T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 01T 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.1x
SIX2 Sixt	16x	14.1%	€3.4b
FRA Fraport	11.8x	2.2%	€5.4b
LHA Deutsche Lufthansa	6.3x	2.0%	€7.1b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik	42.3x	55.0%	€1.3b
01T Tokyu	12.6x	-0.07%	€988.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 01T은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

01T 의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 01T 은 Price-To-Earnings 12.6 European Transportation 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

01T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

01T PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.6x
공정 PE 비율	12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 01T 12.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 01T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€10.10	€12.52 +23.9%	10.5%	€15.02	€11.26	n/a	5
Jan ’26	€10.10	€12.52 +23.9%	10.5%	€15.02	€11.26	n/a	5
Dec ’25	€10.80	€12.23 +13.3%	11.4%	€14.68	€11.01	n/a	5
Nov ’25	€11.10	€12.03 +8.4%	9.8%	€13.97	€10.94	n/a	5
Oct ’25	€11.20	€12.72 +13.6%	9.5%	€14.45	€11.31	n/a	4
Sep ’25	€10.90	€12.38 +13.6%	7.9%	€13.62	€11.14	n/a	4
Aug ’25	€10.70	€11.67 +9.0%	7.9%	€12.83	€10.50	n/a	4
Jul ’25	€9.85	€11.67 +18.5%	7.9%	€12.83	€10.50	n/a	4
Jun ’25	€10.60	€12.19 +15.0%	4.8%	€13.05	€11.27	n/a	5
May ’25	€11.00	€12.58 +14.4%	4.8%	€13.48	€11.64	n/a	5
Apr ’25	€11.00	€12.63 +14.8%	6.3%	€14.01	€11.57	n/a	5
Mar ’25	€11.60	€12.86 +10.9%	6.3%	€14.19	€11.73	n/a	5
Feb ’25	€10.70	€12.27 +14.7%	8.9%	€13.30	€10.58	n/a	5
Jan ’25	€10.80	€12.55 +16.2%	8.5%	€13.53	€10.76	€10.10	5
Dec ’24	€10.50	€11.81 +12.5%	7.9%	€12.86	€10.23	€10.80	5
Nov ’24	€10.60	€12.41 +17.1%	9.7%	€13.97	€10.60	€11.10	6
Oct ’24	€10.80	€12.41 +14.9%	9.7%	€13.97	€10.60	€11.20	6
Sep ’24	€11.90	€12.41 +4.3%	9.7%	€13.97	€10.60	€10.90	6
Aug ’24	€11.40	€12.10 +6.1%	11.9%	€14.02	€10.01	€10.70	6
Jul ’24	€10.80	€12.37 +14.5%	11.7%	€13.98	€10.45	€9.85	5
Jun ’24	€11.80	€13.04 +10.5%	10.7%	€14.68	€10.97	€10.60	6
May ’24	€12.50	€13.04 +4.3%	10.7%	€14.68	€10.97	€11.00	6
Apr ’24	€11.90	€13.04 +9.5%	10.7%	€14.68	€10.97	€11.00	6
Mar ’24	€10.90	€13.27 +21.7%	11.7%	€15.51	€11.07	€11.60	6
Feb ’24	€11.30	€13.19 +16.7%	12.4%	€15.49	€10.70	€10.70	6
Jan ’24	€11.50	€12.98 +12.9%	12.7%	€15.34	€10.60	€10.80	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/07 06:15
장 마감 주가	2025/01/07 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tokyu Corporation 23 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ryota Himeno	Barclays
Yasuhito Tsuchiya	BofA Global Research
Ryota Himeno	Citigroup Inc