United Airlines Holdings, Inc.

XTRA:UAL1 주식 보고서

시가총액: €29.9b

United Airlines Holdings 가치 평가

UAL1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UAL1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UAL1 ( €92.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UAL1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UAL1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UAL1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UAL1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UAL1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UAL1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.3x
수익US$2.76b
시가총액US$31.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UAL1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UAL1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x14.0%€7.4b
DHL Deutsche Post
12.7x9.0%€40.8b
HLAG Hapag-Lloyd
18.5x-8.9%€27.0b
FRA Fraport
10.6x3.7%€4.9b
UAL1 United Airlines Holdings
11.3x11.6%€31.3b

Price-To-Earnings 대 피어: UAL1은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UAL1 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UAL1 11.3x업계 평균 10.8xNo. of Companies10PE0816243240+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UAL1 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 6.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UAL1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UAL1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.3x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UAL1 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UAL1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€92.66
€92.24
-0.5%
23.0%€144.05€34.57n/a22
Nov ’25€74.51
€79.90
+7.2%
17.5%€99.30€33.10n/a21
Oct ’25€51.15
€62.34
+21.9%
18.1%€89.58€32.25n/a21
Sep ’25€39.23
€62.84
+60.2%
18.6%€90.29€32.50n/a21
Aug ’25€42.18
€64.33
+52.5%
19.1%€92.19€33.19n/a21
Jul ’25€44.97
€63.66
+41.6%
19.0%€91.48€32.67n/a21
Jun ’25€48.20
€62.66
+30.0%
20.2%€90.74€32.41n/a21
May ’25€49.08
€61.63
+25.6%
19.8%€91.57€32.70n/a19
Apr ’25€44.41
€57.49
+29.4%
19.5%€90.01€34.90n/a20
Mar ’25€41.14
€57.49
+39.7%
19.1%€91.51€35.48n/a20
Feb ’25€38.76
€56.71
+46.3%
18.8%€90.41€35.06n/a20
Jan ’25€37.94
€52.76
+39.1%
24.0%€89.07€31.81n/a20
Dec ’24€36.71
€52.97
+44.3%
24.6%€89.81€32.07n/a20
Nov ’24€33.11
€55.90
+68.8%
26.1%€92.52€33.04€74.5119
Oct ’24€40.40
€64.19
+58.9%
22.1%€87.97€33.11€51.1519
Sep ’24€45.73
€64.27
+40.5%
19.7%€85.42€32.15€39.2319
Aug ’24€48.07
€63.72
+32.6%
19.2%€84.36€31.75€42.1818
Jul ’24€49.50
€57.67
+16.5%
19.7%€73.36€33.01€44.9718
Jun ’24€44.69
€57.97
+29.7%
16.5%€73.80€39.67€48.2018
May ’24€39.33
€57.15
+45.3%
17.4%€73.73€39.14€49.0818
Apr ’24€40.60
€56.53
+39.3%
18.8%€74.72€36.90€44.4118
Mar ’24€48.91
€53.98
+10.4%
20.1%€75.74€33.66€41.1418
Feb ’24€44.53
€52.90
+18.8%
20.4%€74.54€33.13€38.7617
Jan ’24€35.35
€49.65
+40.5%
24.1%€76.43€33.03€37.9418
Dec ’23€41.93
€52.78
+25.9%
23.9%€80.91€34.96€36.7117
Nov ’23€43.53
€52.98
+21.7%
25.1%€82.04€31.40€33.1117

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y