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Hapag-Lloyd AktiengesellschaftXTRA:HLAG 주식 보고서

시가총액 €20.2b
주가
€114.80
해당 없음
1Y-25.0%
7D1.2%
포트폴리오 가치
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Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

XTRA:HLAG 주식 리포트

시가총액: €20.2b

Hapag-Lloyd (HLAG) 주식 개요

하파그 로이드 액티엔젤샤프트는 자회사와 함께 전 세계 정기선 해운 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

HLAG 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 15.9% 에서 거래

수익은 매년 3.64% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 5.5% 증가했습니다.

위험 분석

7.14% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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Hapag-Lloyd

HLAG: Shipping Rates And Demand Uncertainty Will Drive Shares Lower

Key Takeaways Moderating shipping demand and normalizing freight rates are set to pressure Hapag-Lloyd's revenue growth and profitability going forward. Ongoing cost inflation, regulatory compliance, and slower realization of network efficiencies may lead to persistently higher costs and potential earnings disappointment.
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€103.82
FV
10.6% 고평가 내재 할인율
-2.72%
Revenue growth p.a.
92
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Hapag-Lloyd

Rising Nearshoring And Tech Shifts Will Undermine Container Shipping Viability

Key Takeaways Structural shifts in global trade and competition from tech-enabled logistics firms threaten Hapag-Lloyd's traditional revenue sources and market share. Rising costs from environmental compliance and heavy reliance on volatile spot rates increase risk of margin compression and earnings instability.
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€72
FV
59.4% 고평가 내재 할인율
-8.50%
Revenue growth p.a.
24
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Hapag-Lloyd

Globalization And Digitalization Will Fuel Shipping Despite Challenges

Key Takeaways Industry-leading schedule reliability and strategic investments in alternative fuels and modernization are driving margin expansion and positioning for regulatory compliance. Strong volume growth, digitalization efforts, and diversified logistics services underpin revenue growth and long-term earnings stability.
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€130
FV
11.7% 저평가 내재 할인율
-0.50%
Revenue growth p.a.
13
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View Stock Community

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 경쟁사

가격 이력 및 성과

Hapag-Lloyd 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€114.80
52주 최고가€171.80
52주 최저가€108.30
베타1.39
1개월 변동0.79%
3개월 변동-0.087%
1년 변동-25.02%
3년 변동-35.36%
5년 변동24.92%
IPO 이후 변동468.04%

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Hapag-Lloyd (ETR:HLAG) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Mar 31
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Earnings Update: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

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Is Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Worth €160 Based On Its Intrinsic Value?

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Is Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ETR:HLAG) Worth €160 Based On Its Intrinsic Value?
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New Fleet And Gemini Network Challenge Margins But High Asia Demand Holds Promise

Elevated capital and operating expenses from ship purchases and regulatory compliance could strain cash flow and compress net margins, affecting near-term earnings.

주주 수익률

HLAGDE ShippingDE 시장
7D1.2%0.4%0.1%
1Y-25.0%-6.2%13.5%

수익률 대 산업: HLAG은 지난 1년 동안 -6.2%의 수익을 기록한 German Shipping 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HLAG은 지난 1년 동안 13.5%를 기록한 German 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HLAG's price volatile compared to industry and market?
HLAG volatility
HLAG Average Weekly Movement3.4%
Shipping Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

안정적인 주가: HLAG는 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HLAG의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
184715,086Rolf E. Jansenwww.hapag-lloyd.com

하파그 로이드 액티엔젤샤프트는 자회사와 함께 전 세계 정기선 해운 회사로 운영되고 있습니다. 정기선 해운과 터미널 및 인프라 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사의 선박 및 컨테이너 선단은 건화물, 특수화물, 위험물, 커피, 냉동화물에 사용됩니다.

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 기초 지표 요약

Hapag-Lloyd의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HLAG 기초 통계
시가총액€20.18b
순이익 (TTM)€1.54b
매출 (TTM)€19.40b
13.1x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

HLAG는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HLAG 손익계산서 (TTM)
매출€19.40b
매출원가€15.05b
총이익€4.36b
기타 비용€2.81b
순이익€1.54b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Mar 26, 2026

주당순이익(EPS)8.77
총이익률22.45%
순이익률7.95%
부채/자본 비율16.0%

HLAG의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

7.1%
현재 배당 수익률
93%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/27 13:45
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas