easyJet plc

XTRA:EJT 주식 리포트

시가총액: €4.3b

easyJet 가치 평가

EJT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EJT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EJT ( €5.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EJT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EJT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EJT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EJT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EJT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EJT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율7.7x
이익UK£494.00m
시가총액UK£3.78b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EJT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EJT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.9x
LHA Deutsche Lufthansa
6.2x6.43%€10.0b
FRA Fraport
13.8x-7.33%€6.5b
SIX2 Sixt
11.5x10.96%€3.0b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
36.3xn/a€1.6b
EJT easyJet
7.7x7.55%€3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: EJT은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EJT의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EJT 7.7x업계 평균 9.4xNo. of Companies9PE0612182430+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EJT 은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(6.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EJT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EJT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EJT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EJT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€5.79
€6.94
+19.79%
17.40%€9.13€4.57n/a19
Dec ’26€5.67
€7.13
+25.67%
18.22%€9.67€4.55n/a20
Nov ’26€5.59
€7.17
+28.23%
16.98%€9.69€4.56n/a20
Oct ’26€5.41
€7.40
+36.77%
13.40%€9.73€5.72n/a19
Sep ’26€5.73
€7.60
+32.60%
11.48%€9.81€6.46n/a19
Aug ’26€5.61
€7.62
+35.75%
11.48%€9.83€6.47n/a19
Jul ’26€6.23
€8.18
+31.16%
13.20%€10.55€6.74n/a19
Jun ’26€6.78
€8.20
+20.90%
13.90%€10.68€6.76n/a21
May ’26€5.79
€8.04
+38.74%
15.16%€10.59€5.65n/a21
Apr ’26€5.42
€8.26
+52.49%
14.58%€10.75€6.81n/a21
Mar ’26€6.11
€8.47
+38.52%
14.17%€10.88€6.89n/a21
Feb ’26€6.20
€8.36
+34.76%
14.21%€10.71€6.78n/a21
Jan ’26€6.74
€8.45
+25.30%
15.82%€10.85€5.78n/a21
Dec ’25€6.65
€8.09
+21.68%
14.42%€10.24€5.78€5.6721
Nov ’25€6.17
€7.98
+29.27%
13.87%€10.22€5.77€5.5921
Oct ’25€6.01
€7.85
+30.61%
14.85%€10.20€5.76€5.4120
Sep ’25€5.65
€7.66
+35.56%
15.17%€9.98€5.63€5.7319
Aug ’25€5.14
€7.84
+52.60%
13.68%€10.09€6.23€5.6119
Jul ’25€5.31
€8.31
+56.55%
10.81%€10.04€6.20€6.2319
Jun ’25€5.43
€8.31
+52.87%
10.87%€10.00€6.17€6.7819
May ’25€6.36
€8.28
+30.27%
10.82%€9.92€6.12€5.7919
Apr ’25€6.64
€8.02
+20.83%
12.87%€9.94€5.56€5.4218
Mar ’25€6.48
€7.97
+22.86%
12.74%€9.94€5.55€6.1118
Feb ’25€6.52
€7.78
+19.30%
16.58%€10.26€5.28€6.2019
Jan ’25€5.72
€7.24
+26.45%
21.11%€10.09€5.19€6.7419
Dec ’24€5.43
€7.24
+33.27%
21.40%€10.23€5.26€6.6519
€6.96
Fair Value
16.8% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/30 18:34
종가2025/12/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

easyJet plc는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays
Conor DwyerBerenberg