easyJet 가치 평가

EJT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EJT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EJT ( €6.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EJT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

EJT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EJT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 EJT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EJT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.3x
LHA Deutsche Lufthansa	6.4x	2.0%	€7.2b
FRA Fraport	12x	2.6%	€5.5b
SIX2 Sixt	15.6x	14.1%	€3.4b
AC Air Canada	3.1x	-33.8%	CA$8.0b
EJT easyJet	9x	9.5%	€4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: EJT은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

EJT 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EJT 은 Price-To-Earnings 9 European Airlines 업계 평균( 6.7 x).

EJT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EJT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9x
공정 PE 비율	14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EJT 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EJT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€6.52	€8.45 +29.6%	15.8%	€10.85	€5.78	n/a	21
Dec ’25	€6.65	€8.09 +21.7%	14.4%	€10.24	€5.78	n/a	21
Nov ’25	€6.17	€7.98 +29.3%	13.9%	€10.22	€5.77	n/a	21
Oct ’25	€6.01	€7.85 +30.6%	14.8%	€10.20	€5.76	n/a	20
Sep ’25	€5.65	€7.66 +35.6%	15.2%	€9.98	€5.63	n/a	19
Aug ’25	€5.14	€7.84 +52.6%	13.7%	€10.09	€6.23	n/a	19
Jul ’25	€5.31	€8.31 +56.6%	10.8%	€10.04	€6.20	n/a	19
Jun ’25	€5.43	€8.31 +52.9%	10.9%	€10.00	€6.17	n/a	19
May ’25	€6.36	€8.28 +30.3%	10.8%	€9.92	€6.12	n/a	19
Apr ’25	€6.64	€8.02 +20.8%	12.9%	€9.94	€5.56	n/a	18
Mar ’25	€6.48	€7.97 +22.9%	12.7%	€9.94	€5.55	n/a	18
Feb ’25	€6.52	€7.78 +19.3%	16.6%	€10.26	€5.28	n/a	19
Jan ’25	€5.72	€7.24 +26.5%	21.1%	€10.09	€5.19	€6.74	19
Dec ’24	€5.43	€7.24 +33.3%	21.4%	€10.23	€5.26	€6.65	19
Nov ’24	€4.23	€7.10 +67.9%	22.1%	€10.05	€4.77	€6.17	19
Oct ’24	€4.95	€7.53 +51.9%	19.4%	€10.16	€5.22	€6.01	19
Sep ’24	€4.98	€7.56 +51.6%	19.0%	€10.14	€5.21	€5.65	19
Aug ’24	€5.24	€7.56 +44.1%	19.0%	€10.14	€5.21	€5.14	19
Jul ’24	€5.65	€7.38 +30.6%	19.2%	€10.18	€5.24	€5.31	19
Jun ’24	€5.51	€7.24 +31.3%	19.5%	€10.06	€4.94	€5.43	18
May ’24	€5.65	€6.73 +19.2%	16.1%	€9.32	€4.86	€6.36	16
Apr ’24	€5.91	€5.85 -1.0%	21.2%	€7.85	€3.41	€6.64	16
Mar ’24	€5.58	€5.70 +2.1%	24.3%	€7.84	€3.07	€6.48	16
Feb ’24	€5.48	€5.44 -0.6%	25.6%	€7.55	€3.04	€6.52	15
Jan ’24	€3.76	€5.38 +43.1%	31.8%	€8.14	€3.37	€5.72	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

easyJet plc 51 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.