Air France-KLM SA

XTRA:AFR0 주식 리포트

시가총액: €3.0b

Air France-KLM 가치 평가

AFR0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AFR0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€38.39
Fair Value
70.2% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: AFR0 ( €11.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFR0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AFR0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AFR0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AFR0의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AFR0의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AFR0의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율3.2x
이익€957.00m
시가총액€3.02b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AFR0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AFR0의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.2x
LHA Deutsche Lufthansa
5x1.73%€8.8b
SIX2 Sixt
13.4x14.45%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41.1xn/a€1.6b
FRA Fraport
17.2x5.57%€6.8b
AFR0 Air France-KLM
3.2x9.20%€3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AFR0은 Price-To-Earnings 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AFR0의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AFR0 3.2x업계 평균 9.3xNo. of Companies10PE0816243240+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFR0 은 Price-To-Earnings 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AFR0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFR0 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.2x
공정 PE 비율10.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AFR0 은 예상 Price-To-Earnings 비율(3.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AFR0에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€11.44
€11.87
+3.73%
22.82%€20.00€8.00n/a15
Sep ’26€13.27
€11.47
-13.59%
16.23%€15.00€8.00n/a15
Aug ’26€11.10
€9.84
-11.31%
25.81%€15.00€5.40n/a15
Jul ’26€9.23
€8.88
-3.85%
24.19%€15.00€5.40n/a16
Jun ’26€9.78
€8.65
-11.51%
25.28%€15.00€5.25n/a18
May ’26€7.70
€8.70
+12.95%
24.85%€15.00€5.25n/a18
Apr ’26€8.55
€9.79
+14.40%
23.60%€15.00€7.00n/a18
Mar ’26€8.83
€8.88
+0.60%
18.00%€12.05€5.35n/a18
Feb ’26€8.00
€8.85
+10.66%
18.17%€12.05€5.35n/a18
Jan ’26€8.06
€10.44
+29.52%
43.36%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.39
€10.64
+43.92%
42.21%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.84
€11.15
+26.10%
39.87%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.41
€11.07
+31.59%
40.79%€27.50€7.50€11.3218
Sep ’25€8.07
€10.83
+34.18%
42.12%€27.50€7.50€13.2718
Aug ’25€7.72
€11.06
+43.32%
42.26%€27.50€7.50€11.1017
Jul ’25€8.08
€13.46
+66.64%
40.98%€27.50€8.90€9.2317
Jun ’25€10.45
€14.36
+37.44%
38.77%€27.50€9.00€9.7816
May ’25€9.56
€14.46
+51.28%
39.11%€27.50€9.00€7.7016
Apr ’25€10.32
€15.61
+51.22%
35.51%€27.50€9.00€8.5516
Mar ’25€10.38
€15.89
+53.07%
35.21%€27.50€9.20€8.8317
Feb ’25€11.86
€16.45
+38.68%
32.29%€27.50€9.10€8.0017
Jan ’25€13.58
€16.71
+23.02%
29.15%€26.00€9.50€8.0617
Dec ’24€11.96
€17.35
+45.15%
26.31%€26.00€10.00€7.3917
Nov ’24€10.71
€17.76
+65.87%
23.55%€26.00€12.00€8.8417
Oct ’24€11.90
€19.75
+65.97%
21.59%€26.00€12.00€8.4116
€11.8
Fair Value
3.1% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 08:45
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Air France-KLM SA는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander
David FintzenBarclays