Operadora de Sites Mexicanos. de 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 98Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

98Y ( €0.56 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €2.51 )

98Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 98Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 98Y ( €0.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 98Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

98Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 98Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 98Y 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 98Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
98Y 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	60.5x
수익	Mex$617.37m
시가총액	Mex$37.37b

98Y 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.2x
기업 가치/EBITDA	11.4x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 98Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 98Y 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.6x
O2D Telefónica Deutschland Holding	22.8x	-11.4%	€6.2b
E4C ecotel communication ag	51.6x	64.5%	€47.8m
DTE Deutsche Telekom	24x	15.7%	€143.6b
1U1 1&1	8.1x	3.0%	€2.1b
98Y Operadora de Sites Mexicanos. de	60.5x	55.8%	€37.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 98Y은 Price-To-Earnings 비율(60.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

98Y 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 98Y 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 60.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

98Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

98Y PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	60.5x
공정 PE 비율	38.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 98Y 60.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 98Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.56	€0.87 +57.6%	20.8%	€1.13	€0.74	n/a	3
Dec ’25	€0.60	€0.87 +44.6%	20.8%	€1.13	€0.74	n/a	3
Nov ’25	€0.77	€0.92 +19.2%	20.1%	€1.17	€0.75	n/a	3
Oct ’25	€0.68	€0.88 +31.1%	24.9%	€1.18	€0.65	n/a	3
Sep ’25	€0.71	€0.89 +24.4%	22.4%	€1.16	€0.69	n/a	3
Aug ’25	€0.76	€1.07 +40.7%	16.8%	€1.27	€0.83	n/a	3
Jul ’25	€0.80	€1.07 +34.5%	16.8%	€1.27	€0.83	n/a	3
Jun ’25	€0.93	€1.07 +15.0%	16.8%	€1.27	€0.83	n/a	3
May ’25	€1.03	€1.06 +2.6%	14.4%	€1.21	€0.85	n/a	3
Apr ’25	n/a	€1.06 0%	12.5%	€1.21	€0.84	n/a	4
Mar ’25	€1.02	€1.05 +2.7%	12.5%	€1.19	€0.83	n/a	4
Feb ’25	€0.95	€1.05 +9.7%	12.5%	€1.19	€0.83	n/a	4
Jan ’25	€1.10	€0.98 -10.9%	15.0%	€1.17	€0.82	€0.56	4
Dec ’24	€1.10	€0.94 -14.5%	11.0%	€1.07	€0.82	€0.60	4
Nov ’24	€0.77	€0.90 +18.0%	10.0%	€1.03	€0.80	€0.77	5
Oct ’24	€0.77	€0.97 +26.3%	9.4%	€1.10	€0.87	€0.68	5
Sep ’24	€0.81	€1.04 +27.2%	21.8%	€1.46	€0.86	€0.71	5
Aug ’24	€0.90	€1.04 +15.9%	21.7%	€1.47	€0.87	€0.76	5
Jul ’24	€0.89	€1.03 +15.8%	20.5%	€1.43	€0.85	€0.80	5
Jun ’24	€0.81	€1.03 +27.2%	20.5%	€1.43	€0.85	€0.93	5
May ’24	€0.82	€0.99 +20.3%	19.5%	€1.36	€0.83	€1.03	5
Apr ’24	€0.89	€1.02 +14.4%	17.0%	€1.32	€0.83	n/a	5
Mar ’24	€0.92	€1.02 +11.2%	17.0%	€1.32	€0.83	€1.02	5
Feb ’24	€0.95	€1.02 +7.1%	17.0%	€1.32	€0.83	€0.95	5
Jan ’24	€0.90	€0.98 +9.0%	15.7%	€1.29	€0.81	€1.10	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/06 10:44
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Simon Alexander Coles	Barclays
Alejandro Chavelas	Credit Suisse
Diego Aragão	Goldman Sachs