Iridium Communications Inc.

DB:6IC 주식 보고서

시가총액: €3.3b

Iridium Communications 가치 평가

6IC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6IC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€108.31
Fair Value
71.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6IC ( €30.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €108.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6IC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6IC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6IC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6IC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6IC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6IC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.5x
수익US$112.78m
시가총액US$3.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6IC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6IC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.7x
NFN NFON
87.7x65.6%€116.8m
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.6x-11.4%€6.2b
FNTN freenet
12.8x3.0%€3.5b
1U1 1&1
7.9x3.2%€2.0b
6IC Iridium Communications
30.5x10.0%€3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 6IC은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6IC 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6IC 30.5x업계 평균 17.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6IC 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6IC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6IC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.5x
공정 PE 비율27.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6IC 30.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6IC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.47
€38.53
+26.4%
13.5%€46.70€28.59n/a7
Feb ’26€27.30
€38.81
+42.2%
14.1%€48.00€28.80n/a7
Jan ’26€27.78
€38.66
+39.2%
15.2%€47.73€28.64n/a6
Dec ’25€27.85
€38.66
+38.8%
15.2%€47.73€28.64n/a6
Nov ’25€26.82
€37.37
+39.3%
16.6%€46.03€27.62n/a5
Oct ’25€27.18
€36.91
+35.8%
17.2%€46.14€27.68n/a5
Sep ’25€23.26
€36.91
+58.7%
17.2%€46.14€27.68n/a5
Aug ’25€26.44
€36.91
+39.6%
17.2%€46.14€27.68n/a5
Jul ’25€24.64
€37.10
+50.6%
17.0%€46.61€27.97n/a5
Jun ’25€27.50
€37.10
+34.9%
17.0%€46.61€27.97n/a5
May ’25€29.54
€37.17
+25.8%
15.5%€46.74€28.04n/a6
Apr ’25€24.15
€39.03
+61.6%
21.4%€53.97€27.72n/a6
Mar ’25€26.53
€39.03
+47.1%
21.4%€53.97€27.72n/a6
Feb ’25€33.47
€54.79
+63.7%
18.4%€69.25€41.55€27.307
Jan ’25€37.20
€55.57
+49.4%
18.0%€68.89€41.33€27.786
Dec ’24€34.76
€55.57
+59.9%
18.0%€68.89€41.33€27.856
Nov ’24€34.93
€61.06
+74.8%
11.7%€70.82€50.04€26.826
Oct ’24€42.79
€62.68
+46.5%
8.6%€70.34€53.45€27.186
Sep ’24€45.08
€61.96
+37.4%
9.2%€69.15€52.55€23.265
Aug ’24€47.64
€61.46
+29.0%
9.2%€68.39€51.97€26.445
Jul ’24€56.64
€60.06
+6.0%
17.8%€69.37€41.07€24.645
Jun ’24€56.12
€61.02
+8.7%
19.1%€69.21€40.98€27.504
May ’24€56.84
€60.99
+7.3%
19.1%€69.18€40.96€29.544
Apr ’24€56.00
€60.08
+7.3%
18.0%€70.13€42.08€24.154
Mar ’24€57.50
€60.08
+4.5%
18.0%€70.13€42.08€26.534
Feb ’24€54.50
€57.29
+5.1%
17.8%€69.87€41.92€33.474
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€38.95
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 21:45
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Iridium Communications Inc. 21 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Mathieu RobilliardBarclays
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.