NFON 가치 평가

NFN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NFN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NFN ( €5.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NFN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NFN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NFN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NFN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NFN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NFN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	64x
수익	€1.33m
시가총액	€85.29m

NFN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	20x
PEG 비율	1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NFN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NFN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30.9x
E4C ecotel communication ag	52.4x	64.5%	€48.5m
ITEL Interlink Telecom	10.8x	8.8%	฿2.8b
BTCL-EQO Botswana Telecommunications	5.6x	n/a	P1.1b
SIFY Sify Technologies	54.7x	144.2%	US$95.3m
NFN NFON	64x	65.6%	€85.3m

Price-To-Earnings 대 피어: NFN은 Price-To-Earnings 비율(64x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NFN 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NFN 은 European Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 64 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NFN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NFN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	64x
공정 PE 비율	39.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NFN 64 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NFN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€5.15	€9.24 +79.4%	35.3%	€14.00	€5.50	n/a	5
Dec ’25	€5.30	€9.24 +74.3%	35.3%	€14.00	€5.50	n/a	5
Nov ’25	€5.70	€9.65 +69.3%	45.5%	€17.00	€6.00	n/a	4
Oct ’25	€6.20	€9.65 +55.6%	45.5%	€17.00	€6.00	n/a	4
Sep ’25	€6.20	€9.65 +55.6%	45.5%	€17.00	€6.00	n/a	4
Aug ’25	€5.90	€9.65 +63.6%	45.5%	€17.00	€6.00	n/a	4
Jul ’25	€5.95	€9.65 +62.2%	45.5%	€17.00	€6.00	n/a	4
Jun ’25	€5.35	€9.65 +80.4%	45.5%	€17.00	€6.00	n/a	4
May ’25	€6.35	€9.65 +52.0%	45.5%	€17.00	€6.00	n/a	4
Apr ’25	€5.66	€9.93 +75.4%	37.2%	€16.00	€6.00	n/a	4
Mar ’25	€5.36	€9.85 +83.8%	38.4%	€16.00	€5.70	n/a	4
Feb ’25	€5.86	€9.85 +68.1%	38.4%	€16.00	€5.70	n/a	4
Jan ’25	€6.86	€9.85 +43.6%	38.4%	€16.00	€5.70	n/a	4
Dec ’24	€6.92	€9.80 +41.6%	39.1%	€16.00	€5.50	€5.30	4
Nov ’24	€5.90	€9.68 +64.0%	41.1%	€16.00	€5.00	€5.70	4
Oct ’24	€6.62	€10.05 +51.8%	35.5%	€16.00	€6.50	€6.20	4
Sep ’24	€7.22	€10.30 +42.7%	38.7%	€17.00	€6.50	€6.20	4
Aug ’24	€6.86	€10.93 +59.3%	32.1%	€17.00	€8.70	€5.90	4
Jul ’24	€6.66	€11.57 +73.7%	33.2%	€17.00	€8.70	€5.95	3
Jun ’24	€7.18	€11.93 +66.1%	28.4%	€17.00	€8.70	€5.35	4
May ’24	€8.10	€11.43 +41.0%	23.4%	€15.00	€8.70	€6.35	4
Apr ’24	€6.40	€11.50 +79.7%	22.6%	€15.00	€9.00	€5.66	4
Mar ’24	€6.56	€11.00 +67.7%	23.0%	€15.00	€9.00	€5.36	5
Feb ’24	€7.16	€12.20 +70.4%	22.2%	€15.00	€9.00	€5.86	5
Jan ’24	€6.22	€12.20 +96.1%	22.2%	€15.00	€9.00	€6.86	5
Dec ’23	€6.12	€12.20 +99.3%	22.2%	€15.00	€9.00	€6.92	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 09:30
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NFON AG 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Knut Woller	Baader Helvea Equity Research
Maurice Patrick	Barclays
Josep Bori	Berenberg