T-Mobile US, Inc.

XTRA:TM5 주식 보고서

시가총액: €253.5b

T-Mobile US 가치 평가

TM5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TM5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TM5 ( €214.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €518.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TM5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TM5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TM5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TM5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TM5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TM5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.7x
수익US$10.37b
시가총액US$266.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TM5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TM5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
FNTN freenet
12x3.8%€3.3b
1U1 1&1
7.9x1.8%€2.1b
DTE Deutsche Telekom
24.4x15.7%€146.2b
941 China Mobile
11.1x2.8%HK$1.7t
TM5 T-Mobile US
25.7x11.1%€266.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TM5은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TM5 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TM5 25.7x업계 평균 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TM5 은 European Wireless Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Wireless Telecom 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TM5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TM5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.7x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TM5 은 예상 25.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TM5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€214.10
€233.51
+9.1%
9.6%€266.59€176.09n/a26
Dec ’25€233.60
€227.01
-2.8%
8.3%€250.82€175.06n/a27
Nov ’25€206.45
€218.92
+6.0%
10.7%€243.64€131.92n/a27
Oct ’25€184.20
€194.98
+5.9%
10.4%€234.88€129.62n/a28
Sep ’25€178.86
€185.31
+3.6%
9.0%€226.20€129.82n/a28
Aug ’25€167.34
€187.47
+12.0%
9.1%€231.68€127.88n/a27
Jul ’25€165.50
€177.95
+7.5%
8.4%€223.51€128.52n/a28
Jun ’25€157.74
€175.24
+11.1%
8.8%€222.22€127.77n/a27
May ’25€152.40
€176.53
+15.8%
8.8%€224.35€128.36n/a28
Apr ’25€151.14
€174.33
+15.3%
9.1%€222.48€127.29n/a27
Mar ’25€150.38
€174.01
+15.7%
9.8%€223.70€121.09n/a28
Feb ’25€149.64
€171.89
+14.9%
10.0%€222.12€120.23n/a28
Jan ’25€144.12
€164.45
+14.1%
11.0%€216.01€119.41n/a28
Dec ’24€139.40
€167.14
+19.9%
11.4%€221.28€111.57€233.6029
Nov ’24€136.86
€167.81
+22.6%
11.5%€222.38€112.13€206.4529
Oct ’24€132.76
€165.93
+25.0%
11.2%€211.34€111.30€184.2029
Sep ’24€127.42
€161.14
+26.5%
11.2%€204.46€105.18€178.8630
Aug ’24€124.26
€160.81
+29.4%
11.2%€204.10€105.00€167.3430
Jul ’24€126.62
€160.87
+27.1%
10.9%€205.54€105.74€165.5031
Jun ’24€129.08
€164.76
+27.6%
10.9%€209.12€107.58€157.7430
May ’24€131.54
€163.25
+24.1%
8.9%€205.09€134.90€152.4028
Apr ’24€133.26
€170.52
+28.0%
9.9%€213.32€140.32€151.1429
Mar ’24€131.90
€168.08
+27.4%
9.6%€207.75€138.50€150.3829
Feb ’24€137.78
€162.98
+18.3%
9.6%€202.09€134.72€149.6429
Jan ’24€130.62
€167.39
+28.2%
9.8%€208.92€139.28€144.1230
Dec ’23€144.88
€172.39
+19.0%
9.8%€215.01€143.34€139.4030

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 08:45
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

T-Mobile US, Inc. 63 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird