Zebra Technologies Corporation

DB:ZT1A 주식 리포트

시가총액: €11.0b

Zebra Technologies 가치 평가

ZT1A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ZT1A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€316.69
Fair Value
31.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZT1A ( €216.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €316.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZT1A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ZT1A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ZT1A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ZT1A의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ZT1A의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ZT1A의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25x
이익US$512.00m
시가총액US$12.80b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ZT1A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ZT1A의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균68.7x
JEN Jenoptik
16.5x20.22%€1.1b
BSL Basler
126.5x51.96%€505.5m
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€383.5m
06H BPC Instruments
40.1xn/a€349.8m
ZT1A Zebra Technologies
25x16.13%€12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ZT1A은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(68.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ZT1A의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ZT1A 25.0x업계 평균 24.4xNo. of Companies13PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZT1A 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(40.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ZT1A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZT1A PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZT1A 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ZT1A에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€216.90
€310.04
+42.94%
9.33%€364.12€267.25n/a15
Nov ’26€225.90
€310.79
+37.58%
9.50%€364.00€267.16n/a15
Oct ’26€250.60
€310.62
+23.95%
10.11%€358.61€255.54n/a15
Sep ’26€268.90
€314.09
+16.80%
10.11%€362.61€258.39n/a15
Aug ’26€289.60
€305.48
+5.48%
13.27%€358.87€230.20n/a15
Jul ’26€260.20
€274.09
+5.34%
13.10%€350.26€224.68n/a16
Jun ’26€257.40
€283.22
+10.03%
13.27%€363.18€232.97n/a17
May ’26€223.70
€281.33
+25.76%
14.42%€363.14€217.00n/a17
Apr ’26€259.60
€361.72
+39.34%
7.64%€400.22€301.32n/a17
Mar ’26€298.40
€374.33
+25.44%
7.59%€413.90€311.62n/a17
Feb ’26€380.80
€401.00
+5.30%
6.33%€446.19€347.99n/a17
Jan ’26€370.80
€401.30
+8.23%
6.85%€445.60€350.11n/a16
Dec ’25€386.00
€374.84
-2.89%
9.49%€416.18€281.45€216.9016
Nov ’25€348.70
€372.08
+6.70%
9.98%€414.65€280.42€225.9016
Oct ’25€332.10
€334.30
+0.66%
8.69%€371.98€260.57€250.6015
Sep ’25€309.10
€336.47
+8.85%
8.90%€375.68€265.73€268.9015
Aug ’25€312.90
€337.26
+7.79%
8.46%€372.17€267.82€289.6015
Jul ’25€284.50
€312.08
+9.70%
10.38%€353.78€232.75€260.2014
Jun ’25€289.10
€307.10
+6.23%
12.10%€349.64€230.03€257.4013
May ’25€291.80
€308.52
+5.73%
11.84%€355.41€233.83€223.7014
Apr ’25€275.50
€276.36
+0.31%
10.29%€310.62€214.70€259.6012
Mar ’25€260.00
€279.75
+7.60%
10.74%€314.19€217.16€298.4011
Feb ’25€220.00
€250.54
+13.88%
15.07%€314.99€187.17€380.8012
Jan ’25€246.50
€248.74
+0.91%
17.04%€316.02€167.63€370.8011
Dec ’24€216.00
€248.84
+15.21%
17.04%€316.16€167.70€386.0011
€307.62
Fair Value
29.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 12:33
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zebra Technologies Corporation는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Timothy LongBarclays