Zebra Technologies 가치 평가
ZT1A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ZT1A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZT1A ( €264.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €347.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZT1A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ZT1A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ZT1A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZT1A의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.3x |
| 이익 | US$548.00m |
| 시가총액 | US$15.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.3x |
| 기업가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ZT1A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZT1A은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ZT1A의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZT1A 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(33.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ZT1A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.3x |
| 공정 PE 비율 | 16.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZT1A 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €264.30 | €312.96 +18.41% | 10.11% | €361.30 | €257.46 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €289.60 | €305.48 +5.48% | 13.27% | €358.87 | €230.20 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €260.20 | €274.09 +5.34% | 13.10% | €350.26 | €224.68 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €257.40 | €283.22 +10.03% | 13.27% | €363.18 | €232.97 | n/a | 17 |
| May ’26 | €223.70 | €281.33 +25.76% | 14.42% | €363.14 | €217.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €259.60 | €361.72 +39.34% | 7.64% | €400.22 | €301.32 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €298.40 | €374.33 +25.44% | 7.59% | €413.90 | €311.62 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €380.80 | €401.00 +5.30% | 6.33% | €446.19 | €347.99 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €370.80 | €401.30 +8.23% | 6.85% | €445.60 | €350.11 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €386.00 | €374.84 -2.89% | 9.49% | €416.18 | €281.45 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €348.70 | €372.08 +6.70% | 9.98% | €414.65 | €280.42 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €332.10 | €334.30 +0.66% | 8.69% | €371.98 | €260.57 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €309.10 | €336.47 +8.85% | 8.90% | €375.68 | €265.73 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €312.90 | €337.26 +7.79% | 8.46% | €372.17 | €267.82 | €289.60 | 15 |
| Jul ’25 | €284.50 | €312.08 +9.70% | 10.38% | €353.78 | €232.75 | €260.20 | 14 |
| Jun ’25 | €289.10 | €307.10 +6.23% | 12.10% | €349.64 | €230.03 | €257.40 | 13 |
| May ’25 | €291.80 | €308.52 +5.73% | 11.84% | €355.41 | €233.83 | €223.70 | 14 |
| Apr ’25 | €275.50 | €276.36 +0.31% | 10.29% | €310.62 | €214.70 | €259.60 | 12 |
| Mar ’25 | €260.00 | €279.75 +7.60% | 10.74% | €314.19 | €217.16 | €298.40 | 11 |
| Feb ’25 | €220.00 | €250.54 +13.88% | 15.07% | €314.99 | €187.17 | €380.80 | 12 |
| Jan ’25 | €246.50 | €248.74 +0.91% | 17.04% | €316.02 | €167.63 | €370.80 | 11 |
| Dec ’24 | €216.00 | €248.84 +15.21% | 17.04% | €316.16 | €167.70 | €386.00 | 11 |
| Nov ’24 | €199.20 | €262.73 +31.89% | 16.88% | €326.47 | €173.17 | €348.70 | 11 |
| Oct ’24 | €223.50 | €285.46 +27.72% | 13.25% | €347.10 | €206.38 | €332.10 | 10 |
| Sep ’24 | €252.50 | €283.54 +12.29% | 11.33% | €342.51 | €240.68 | €309.10 | 10 |
| Aug ’24 | €230.00 | €296.75 +29.02% | 11.84% | €364.20 | €236.73 | €312.90 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/07 00:09 |
| 종가 | 2025/08/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Zebra Technologies Corporation는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Long | Barclays |