Basler Aktiengesellschaft

XTRA:BSL 주식 보고서

시가총액: €188.1m

Basler 가치 평가

BSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BSL ( €6.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BSL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BSL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BSL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매€182.31m
시가총액€188.15m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BSL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BSL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x10.8%€218.8m
S9I Stemmer Imaging
3.2x11.3%€360.1m
M7U Nynomic
1x8.9%€114.7m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
BSL Basler
1x10.0%€188.1m

Price-To-Sales 대 피어: BSL은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BSL 의 PS 비율은 DE Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.23m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$214.83k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$172.74k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BSL 1.0x업계 평균 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BSL 은 German Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BSL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BSL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BSL 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.12
€10.16
+66.0%
41.3%€18.00€6.80n/a5
Dec ’25€5.90
€10.16
+72.2%
41.3%€18.00€6.80n/a5
Nov ’25€5.50
€12.00
+118.2%
30.4%€18.00€7.00n/a5
Oct ’25€9.00
€14.80
+64.4%
33.0%€24.00€10.50n/a5
Sep ’25€9.70
€14.80
+52.6%
33.0%€24.00€10.50n/a5
Aug ’25€9.84
€15.70
+59.6%
31.2%€25.00€10.50n/a5
Jul ’25€10.74
€15.70
+46.2%
31.2%€25.00€10.50n/a5
Jun ’25€11.74
€15.50
+32.0%
29.0%€25.00€10.50n/a6
May ’25€11.16
€15.07
+35.0%
31.6%€25.00€10.00n/a6
Apr ’25€10.80
€15.43
+42.9%
29.7%€25.00€10.00n/a6
Mar ’25€11.44
€15.93
+39.3%
35.4%€28.00€10.00n/a6
Feb ’25€9.67
€15.93
+64.8%
35.4%€28.00€10.00n/a6
Jan ’25€11.64
€15.43
+32.6%
38.3%€28.00€10.00n/a6
Dec ’24€9.56
€17.37
+81.7%
41.7%€29.00€10.00€5.907
Nov ’24€7.88
€19.90
+152.5%
37.1%€33.00€12.00€5.507
Oct ’24€9.80
€19.90
+103.1%
37.1%€33.00€12.00€9.007
Sep ’24€13.72
€21.22
+54.6%
33.8%€33.00€14.10€9.706
Aug ’24€14.88
€21.72
+45.9%
31.4%€33.00€14.10€9.846
Jul ’24€17.10
€27.88
+63.1%
22.3%€39.00€18.80€10.746
Jun ’24€22.05
€27.88
+26.5%
22.3%€39.00€18.80€11.746
May ’24€19.52
€28.63
+46.7%
19.1%€39.00€21.30€11.166
Apr ’24€22.25
€30.63
+37.7%
17.3%€39.00€21.30€10.806
Mar ’24€28.45
€33.88
+19.1%
11.5%€41.00€29.00€11.446
Feb ’24€33.95
€33.88
-0.2%
11.5%€41.00€29.00€9.676
Jan ’24€29.55
€33.22
+12.4%
14.3%€41.00€26.00€11.646
Dec ’23€34.65
€33.22
-4.1%
14.3%€41.00€26.00€9.566

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 09:03
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Basler Aktiengesellschaft 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gustav FrobergBerenberg
Lasse StuebenBerenberg
Antoine LebourgeoisBryan Garnier & Co