Venture Corporation Limited

DB:VEM 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Venture 가치 평가

VEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VEM ( €9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VEM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VEM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VEM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.7x
수익S$253.67m
시가총액S$3.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VEM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.8x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
JEN Jenoptik
14.1x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand)
41.5xn/a฿88.8b
VEM Venture
14.7x6.8%€3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: VEM은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VEM 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VEM 14.7x업계 평균 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VEM 은 Price-To-Earnings 14.7 German Electronic 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VEM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.7x
공정 PE 비율10.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VEM 14.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.00
€10.00
+11.2%
10.9%€11.63€7.77n/a13
Nov ’25€9.15
€10.26
+12.2%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Oct ’25€9.70
€10.26
+5.8%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Sep ’25€9.60
€10.26
+6.9%
9.6%€11.41€8.78n/a13
Aug ’25€10.70
€10.35
-3.2%
10.9%€12.35€8.72n/a13
Jul ’25€9.70
€10.18
+4.9%
10.8%€12.29€8.67n/a13
Jun ’25€9.55
€10.18
+6.6%
10.8%€12.29€8.67n/a13
May ’25€9.85
€10.26
+4.1%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Apr ’25€9.75
€10.26
+5.2%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Mar ’25€9.65
€10.26
+6.3%
11.6%€12.35€8.58n/a12
Feb ’25€9.40
€10.37
+10.3%
13.3%€13.77€8.61n/a12
Jan ’25€9.30
€10.18
+9.5%
13.8%€13.69€8.56n/a12
Dec ’24€8.90
€10.18
+14.4%
13.8%€13.69€8.56n/a12
Nov ’24€8.15
€11.03
+35.3%
16.6%€14.85€8.63€9.1512
Oct ’24€8.60
€10.84
+26.1%
16.1%€14.51€8.98€9.7012
Sep ’24€8.80
€10.84
+23.2%
16.1%€14.51€8.98€9.6012
Aug ’24€10.10
€12.06
+19.4%
14.2%€15.65€9.25€10.7012
Jul ’24€9.95
€12.55
+26.1%
11.6%€15.83€10.53€9.7012
Jun ’24€10.30
€12.63
+22.6%
11.9%€15.83€10.53€9.5512
May ’24€11.60
€13.54
+16.7%
10.1%€15.66€11.37€9.8513
Apr ’24€12.20
€14.09
+15.5%
9.5%€16.07€11.67€9.7513
Mar ’24€12.00
€14.09
+17.4%
9.5%€16.07€11.67€9.6513
Feb ’24€12.90
€14.46
+12.1%
9.8%€16.35€11.72€9.4013
Jan ’24€11.90
€14.48
+21.7%
9.9%€16.41€11.76€9.3013
Dec ’23€12.30
€14.48
+17.7%
9.9%€16.41€11.76€8.9013
Nov ’23€11.50
€14.81
+28.7%
9.3%€16.64€12.07€8.1513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Esprinet

€218.0m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.37

7D

4.6%

1Y

-9.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%