Taiyo Yuden Co., Ltd.

DB:TYC1 주식 리포트

시가총액: €2.3b

Taiyo Yuden 가치 평가

TYC1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TYC1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€23.6
Fair Value
22.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: TYC1 ( €18.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TYC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TYC1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TYC1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TYC1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TYC1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TYC1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율96.2x
이익JP¥4.30b
시가총액JP¥413.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TYC1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TYC1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균68.8x
JEN Jenoptik
16.9x23.00%€1.2b
BSL Basler
120.5x60.13%€481.5m
S9I Stemmer Imaging
91.8x57.84%€386.1m
06H BPC Instruments
45.8xn/a€365.3m
TYC1 Taiyo Yuden
97.7x37.93%€420.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TYC1은 Price-To-Earnings 비율(96.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(68.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TYC1의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TYC1 96.2x업계 평균 24.7xNo. of Companies14PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TYC1 은 German Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(96.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(47.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TYC1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TYC1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율96.2x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TYC1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(96.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TYC1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€18.30
€19.30
+5.46%
19.15%€23.42€9.48n/a15
Nov ’26€24.60
€18.82
-23.48%
22.19%€23.70€9.59n/a15
Oct ’26€19.20
€16.86
-12.21%
22.07%€23.04€9.79n/a15
Sep ’26€17.20
€15.26
-11.29%
17.71%€20.94€9.89n/a15
Aug ’26€16.40
€15.29
-6.79%
17.77%€21.09€9.96n/a15
Jul ’26€14.50
€15.34
+5.80%
18.99%€21.30€10.06n/a14
Jun ’26€14.70
€15.36
+4.51%
23.21%€22.12€10.45n/a14
May ’26€13.10
€16.09
+22.79%
27.77%€25.26€10.47n/a14
Apr ’26€14.90
€17.20
+15.42%
26.03%€25.27€10.48n/a15
Mar ’26€15.70
€17.41
+10.87%
27.93%€26.18€10.86n/a15
Feb ’26€13.40
€19.66
+46.71%
56.65%€59.19€10.59n/a16
Jan ’26€13.70
€20.15
+47.05%
53.58%€57.70€10.33n/a16
Dec ’25€13.20
€22.75
+72.37%
46.35%€57.81€13.39n/a16
Nov ’25€16.40
€25.15
+53.38%
36.67%€57.26€15.07€24.6016
Oct ’25€19.00
€28.02
+47.49%
33.25%€59.78€15.73€19.2016
Sep ’25€22.20
€29.86
+34.52%
27.93%€58.80€21.04€17.2016
Aug ’25€26.40
€30.38
+15.07%
27.02%€56.90€20.96€16.4016
Jul ’25€23.00
€24.25
+5.45%
12.78%€29.60€19.15€14.5016
Jun ’25€19.20
€24.24
+26.25%
12.61%€29.31€17.58€14.7016
May ’25€22.00
€25.71
+16.85%
14.10%€32.74€18.19€13.1016
Apr ’25€21.60
€25.46
+17.86%
13.58%€30.70€18.42€14.9016
Mar ’25€20.60
€26.69
+29.54%
16.46%€37.07€20.39€15.7016
Feb ’25€22.20
€27.78
+25.13%
14.90%€37.35€20.54€13.4016
Jan ’25€23.60
€29.70
+25.87%
17.53%€38.69€21.28€13.7016
Dec ’24€22.60
€28.47
+25.96%
17.87%€37.56€20.66€13.2017
Nov ’24€21.80
€29.77
+36.57%
16.80%€37.91€23.38€16.4017
€19.15
Fair Value
4.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/13 23:38
종가2025/11/13 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Taiyo Yuden Co., Ltd.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research