Tianma Microelectronics Co., Ltd.

SZSE:000050 주식 보고서

시가총액: CN¥22.9b

Tianma Microelectronics 가치 평가

000050 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 000050 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 000050 ( CN¥9.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥19.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 000050 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

000050 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 000050 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 000050 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 000050 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
000050 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매CN¥31.59b
시가총액CN¥22.91b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 000050 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 000050 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology
4.4x21.6%CN¥24.2b
002841 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology
1.2x10.6%CN¥26.6b
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd
3.5x17.5%CN¥20.2b
002389 Aerospace CH UAVLtd
7.6x29.1%CN¥18.5b
000050 Tianma Microelectronics
0.7x12.6%CN¥22.9b

Price-To-Sales 대 피어: 000050은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

000050 의 PS 비율은 CN Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균4.4x18.2%
000050 Tianma Microelectronics
 0.7x12.6%US$3.14b
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$61.11b
000100 TCL Technology Group
0.6x12.1%US$13.04b
000050 0.7x업계 평균 4.4xNo. of Companies49PS03.26.49.612.816+
16 기업예상 성장률시가총액
업계 평균4.4x32.4%
000050 Tianma Microelectronics
 0.7x113.8%US$3.14b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 000050 은 Price-To-Sales 0.7 CN Electronic 업계 평균( 4.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

000050 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

000050 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 000050 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 000050 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥9.32
CN¥6.85
-26.5%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Dec ’25CN¥8.81
CN¥6.85
-22.2%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Nov ’25CN¥8.54
CN¥6.85
-19.8%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Oct ’25CN¥8.09
CN¥6.85
-15.3%
8.0%CN¥7.40CN¥6.30n/a2
Apr ’25CN¥8.82
CN¥7.45
-15.5%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Mar ’25CN¥9.34
CN¥7.45
-20.2%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Feb ’25CN¥8.20
CN¥7.45
-9.1%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Jan ’25CN¥10.65
CN¥7.45
-30.0%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40n/a2
Dec ’24CN¥10.80
CN¥7.45
-31.0%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40CN¥8.812
Nov ’24CN¥9.75
CN¥7.45
-23.6%
0.7%CN¥7.50CN¥7.40CN¥8.542
Oct ’24CN¥9.22
CN¥7.55
-18.1%
2.0%CN¥7.70CN¥7.40CN¥8.092
Sep ’24CN¥8.71
CN¥8.27
-5.1%
12.3%CN¥9.70CN¥7.40CN¥6.993
Aug ’24CN¥9.42
CN¥8.80
-6.6%
9.4%CN¥9.70CN¥7.70CN¥7.173
Jul ’24CN¥9.18
CN¥9.94
+8.2%
21.1%CN¥13.34CN¥7.70CN¥7.174
Jun ’24CN¥9.63
CN¥10.46
+8.6%
16.2%CN¥13.34CN¥9.00CN¥7.514
May ’24CN¥9.86
CN¥10.64
+7.9%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥8.134
Apr ’24CN¥10.51
CN¥10.64
+1.2%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥8.824
Mar ’24CN¥9.71
CN¥10.64
+9.5%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥9.344
Feb ’24CN¥9.49
CN¥10.64
+12.1%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥8.204
Jan ’24CN¥8.66
CN¥10.64
+22.8%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥10.654
Dec ’23CN¥9.19
CN¥10.64
+15.7%
15.4%CN¥13.34CN¥9.00CN¥10.804

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 05:05
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tianma Microelectronics Co., Ltd. 19 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Kam Wai KwokCGS International
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