Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

DB:SXC 주식 리포트

시가총액: €9.1b

Sunny Optical Technology (Group) 가치 평가

SXC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SXC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€10.84
Fair Value
22.9% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: SXC ( €8.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SXC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SXC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SXC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SXC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SXC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SXC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.2x
이익CN¥3.27b
시가총액CN¥75.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SXC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SXC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.2x
JEN Jenoptik
15.1x16.93%€1.1b
A009150 Samsung Electro-Mechanics
30.9x22.38%₩15.3t
002179 Jonhon Optronic Technology
26x18.29%CN¥81.0b
3008 LARGAN PrecisionLtd
12.9x6.96%NT$295.0b
SXC Sunny Optical Technology (Group)
23.2x14.81%€82.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SXC은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SXC의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SXC 23.2x업계 평균 25.4xNo. of Companies13PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SXC 은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 German Electronic 업계 평균(35.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SXC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SXC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.2x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SXC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SXC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€8.36
€10.99
+31.49%
16.83%€17.98€7.52n/a29
Oct ’26€9.80
€10.97
+11.92%
16.57%€17.94€7.50n/a30
Sep ’26€8.87
€10.96
+23.65%
16.57%€17.96€7.51n/a30
Aug ’26€7.92
€10.37
+30.83%
19.66%€17.80€6.52n/a30
Jul ’26€7.43
€10.26
+38.15%
20.38%€17.73€6.50n/a30
Jun ’26€6.68
€10.83
+62.19%
19.87%€18.42€6.89n/a30
May ’26€7.25
€10.77
+48.63%
19.62%€18.15€6.79n/a29
Apr ’26€8.54
€11.26
+31.87%
20.48%€19.10€6.30n/a30
Mar ’26€10.54
€10.99
+4.23%
27.34%€19.87€6.52n/a28
Feb ’26€8.63
€8.96
+3.85%
26.39%€19.77€6.51n/a28
Jan ’26€8.57
€8.71
+1.69%
27.02%€19.86€6.54n/a28
Dec ’25€7.53
€8.27
+9.85%
27.23%€19.21€6.45n/a28
Nov ’25€5.68
€8.12
+43.02%
27.76%€19.10€6.41n/a28
Oct ’25€6.63
€7.92
+19.49%
27.17%€18.79€6.33€9.8030
Sep ’25€5.57
€7.92
+42.10%
28.00%€19.12€6.31€8.8730
Aug ’25€5.10
€7.66
+50.31%
29.83%€19.03€5.31€7.9230
Jul ’25€5.90
€7.60
+28.89%
31.59%€19.15€5.41€7.4327
Jun ’25€5.17
€7.47
+44.66%
34.82%€18.77€4.86€6.6828
May ’25€4.51
€7.56
+67.69%
35.05%€19.05€4.93€7.2528
Apr ’25€4.65
€7.70
+65.57%
34.08%€18.91€4.90€8.5428
Mar ’25€5.93
€9.53
+60.75%
24.83%€18.91€5.93€10.5429
Feb ’25€5.64
€9.68
+71.56%
24.24%€18.89€5.93€8.6328
Jan ’25€8.04
€9.81
+22.07%
22.38%€18.74€6.90€8.5728
Dec ’24€8.37
€9.78
+16.85%
23.27%€18.81€6.49€7.5328
Nov ’24€7.67
€9.81
+27.91%
23.43%€18.97€6.54€5.6828
Oct ’24€6.54
€10.05
+53.72%
25.39%€19.01€5.96€6.6331
€10.95
Fair Value
23.7% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 01:50
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hsin-Shan GaiBarclays
Kexin ZhuBofA Global Research
Kexin ZhuBofA Global Research